Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La solvabilité de la dette à laquelle le Fonds est exposé peut s’affaiblir et entraîner des fluctuations de sa valeur. Rien ne garantit que les émetteurs de titres de créance rembourseront les intérêts et le capital à la date de rachat. Le risque est plus élevé lorsque le Fonds est exposé à des titres de créance à rendement élevé. Les fluctuations des taux d'intérêt se répercuteront sur la valeur du fonds. Prêts de titres : Le Fonds peut être exposé au risque que l’emprunteur manque à son obligation de restituer les titres à la fin de la période de prêt et de ne pas être en mesure de vendre la garantie qui lui a été fournie si l’emprunteur fait défaut. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié.

Description du produit

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist vise à fournir la performance de rendement net total de l’indice Bloomberg U.S. Treasury Total Return Index USD Unhedged (l'« Indice de référence »), moins les frais. Le fonds distribue des dividendes sur une base trimestrielle.

L'indice est conçu pour mesurer le rendement de la dette nominale à taux fixe libellée en dollars américains émise par le Trésor américain avec une large fourchette d'échéances allant d’un à 30 ans. Les obligations indexées sur l'inflation, les obligations à taux variable, les obligations STRIP (dont le principal et les coupons réguliers sont vendus séparément aux investisseurs en tant que nouveaux titres) et les Treasury Bills sont exclus de l'indice. L'Indice de référence est rééquilibré chaque mois.

Les gestionnaires de portefeuille visent à atteindre l'objectif du fonds en utilisant des outils et des techniques de modélisation de portefeuille pour acheter et détenir une proportion des titres de l'indice représentant les caractéristiques de l'ensemble de l'indice. L'objectif de cette méthode d'échantillonnage est de reproduire le plus fidèlement possible la performance de l'indice tout en réduisant les coûts qui seraient normalement encourus avec une réplication complète.

Cet ETF est géré passivement.

Information de cotation

London Stock Exchange
Devise de cotation USD
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier TRES
Code Bloomberg TRES LN
Bloomberg iNAV TRESIN
Code Reuters TRES.L
Reuters iNAV EQG0INAV.DE
WKN A2N7D0
Valor 44125295
Sedol BF2GFH2

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Milan
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier TRES
Code Bloomberg TRES IM
Bloomberg iNAV TRESINE
Code Reuters TRES.MI
Reuters iNAV EQGYINAV.DE
WKN A2N7D0
Valor 44125295

Data source: London Stock Exchange Group

London Stock Exchange
Devise de cotation GBX
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier TRSG
Code Bloomberg TRSG LN
Bloomberg iNAV TRSGIN
Code Reuters TRSG.L
Reuters iNAV EQGZINAV.DE
WKN A2N7D0
Valor 44125295
Sedol BJ1JZ81

Data source: London Stock Exchange Group

SIX Swiss Exchange
Devise de cotation USD
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier TRES
Code Bloomberg TRES SW
Bloomberg iNAV TRESIN
Code Reuters TRES.S
Reuters iNAV EQG0INAV.DE
WKN A2N7D0
Valor 44125295

Data source: London Stock Exchange Group

Deutsche Börse (Xetra)
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier TRDS
Code Bloomberg TRDS GY
Bloomberg iNAV TRESINE
Code Reuters TRDS.DE
Reuters iNAV EQGYINAV.DE
WKN A2N7D0
Valor 44125295

Data source: London Stock Exchange Group

Informations sur le portefeuille (26 mars 2024)
Maturité effective 7,77
Effective duration 5,96
Qualité moyenne AA
Information sur le rendement (26 mars 2024)
Rendement à échéance (estimation) 4,45 %
Taux de distribution 4,02 %

Informations clés

Code Bloomberg TRES LN
ISIN IE00BF2GFH28
Code Bloomberg Benchmark LUATTRUU
Frais de gestion 0,06 %
NAV (27 mars 2024) $36.27
AUM $1,026,186,226
Devise USD
Méthode de réplication Physical
Securities lending Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 3
Umbrella AUM (27 mars 2024) $14,540,786,410

Profil ESG

(Fund 27 mars 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.86
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises.

Un investissement dans ce fonds est une acquisition de parts dans un fonds indiciel géré passivement, plutôt que dans les actifs sous-jacents détenus par le fonds.

« Bloomberg® » et Bloomberg U.S. Treasury Total Return Index USD Unhedged sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et ses sociétés affiliées, en ce compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l’administrateur de l’indice (collectivement, « Bloomberg »), et font l’objet d’une licence accordée pour être utilisée à certaines fins par Invesco Ltd et ses filiales (« Invesco »). Bloomberg n’est pas affiliée à Invesco, et Bloomberg ne saurait approuver, cautionner, vérifier ou recommander le Invesco US Treasury Bond UCITS ETF. Bloomberg ne saurait garantir l’opportunité, l’exactitude ou l’exhaustivité des données ou informations relatives au Invesco US Treasury Bond UCITS ETF.

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.

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