Country exposure

as of 5 août 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 5 août 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 3,94 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,62 %
AEGON NV NL0000303709 2,53 %
FERROVIAL SA ES0118900010 2,46 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 2,34 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 2,33 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 2,20 %
UMICORE BE0974320526 2,08 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 1,70 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,57 %
L BRANDS INC US5017971046 1,51 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,50 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,49 %
POSTNL NV NL0009739416 1,45 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,44 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,43 %
PROSUS NV NL0013654783 1,42 %
SACYR SA ES0182870214 1,40 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,38 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 1,34 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 1,33 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 1,32 %
OMV AG AT0000743059 1,32 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,29 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 1,27 %
KBC ANCORA BE0003867844 1,25 %
FINANCIERE DE TUBIZE BE0003823409 1,25 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,22 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,21 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 1,19 %
FUCHS PETROLUB AG DE0005790406 1,18 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,17 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 1,14 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 1,10 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,04 %
SYDBANK A/S DK0010311471 1,02 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 1,00 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,990 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,980 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,950 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,940 %
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,940 %
PERRIGO CO PLC IE00BGH1M568 0,930 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,910 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,900 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,900 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,860 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,860 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,850 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,850 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,830 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,820 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,820 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,810 %
ARGENX SE NL0010832176 0,810 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,800 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,800 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,790 %
VOPAK NL0009432491 0,780 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,780 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,770 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,740 %
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 0,730 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,680 %
AURUBIS AG DE0006766504 0,660 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,620 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,610 %
LEOVEGAS AB SE0008091904 0,590 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,580 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,580 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,560 %
CHINA UNICOM HONG KONG-ADR US16945R1041 0,550 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,540 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,500 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,490 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,480 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,470 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,460 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,440 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,430 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,410 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,390 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,380 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,370 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,350 %
CABOT OIL & GAS CORP US1270971039 0,350 %
FORFARMERS NV NL0011832811 0,330 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,320 %
STABILUS SA LU1066226637 0,320 %
SAP SE DE0007164600 0,320 %
ADIENT PLC IE00BD845X29 0,310 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,300 %
PANDORA A/S DK0060252690 0,290 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,290 %
H+H INTERNATIONAL A/S-B DK0015202451 0,280 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,280 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,270 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,270 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,270 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,260 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,260 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,260 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,250 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,250 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,240 %
ADOBE INC US00724F1012 0,220 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,220 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,210 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,210 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,200 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,120 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,110 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0900 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0900 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,0800 %
EAGLE MATERIALS INC US26969P1084 0,0800 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0700 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0700 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0700 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0700 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0600 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0600 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0600 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0600 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0600 %
IMCD NV NL0010801007 0,0600 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0500 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,0500 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0500 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,0500 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0500 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,0300 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0200 %
QUALCOMM INC US7475251036 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg X6PS GY
ISIN IE00B5MTXK03
Code Bloomberg Benchmark SXO6R
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (6 août 2020) €220.24
AUM €7,882,979
Devise EUR
Umbrella AUM (6 août 2020) €18,668,202,853

Principaux risques liés au fonds

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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