Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 18 mars 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 18 mars 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 18 mars 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
LVMH ORD FR0000121014 15,29 %
UNILEVER ORD GB00B10RZP78 14,87 %
RICHEMONT N ORD CH0210483332 10,44 %
L'OREAL ORD FR0000120321 9,57 %
HERMES INTERNATIONAL ORD FR0000052292 8,55 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD GB0002875804 7,46 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD GB00B24CGK77 5,23 %
ADIDAS N ORD DE000A1EWWW0 4,41 %
KERING ORD FR0000121485 4,01 %
IMPERIAL BRANDS ORD GB0004544929 2,18 %

Composition du fonds

Exposition sectorielle

as of 26 mars 2024 (%)

Répartition géographique

as of 26 mars 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 3,40 %
HOLCIM LTD CH0012214059 3,24 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 3,13 %
EVOLUTION AB SE0012673267 2,59 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 2,38 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,32 %
TELENOR ASA NO0010063308 2,23 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 2,17 %
SAP SE DE0007164600 2,13 %
DHL GROUP DE0005552004 2,07 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,98 %
BOLIDEN AB SE0020050417 1,85 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,84 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 1,82 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,72 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,58 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 1,45 %
VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 1,40 %
EVOTEC AG DE0005664809 1,39 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,34 %
AAK AB SE0011337708 1,34 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,34 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,33 %
OCI NV NL0010558797 1,33 %
CARNIVAL CORP PA1436583006 1,32 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 1,30 %
EPIROC AB-A SE0015658109 1,29 %
ALCON INC CH0432492467 1,27 %
NETFLIX INC US64110L1061 1,27 %
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 1,21 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,19 %
ROYAL BANK OF CANADA CA7800871021 1,19 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 1,19 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,18 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 1,09 %
HEINEKEN NV NL0000009165 1,07 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,06 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,06 %
DNB BANK ASA NO0010161896 1,04 %
HAFNIA LTD BMG4233B1090 1,00 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,990 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,960 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,950 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,950 %
PUMA BIOTECHNOLOGY INC US74587V1070 0,940 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,940 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,940 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,930 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,910 %
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 0,880 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,880 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,880 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,870 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,860 %
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 0,850 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,830 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,810 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,800 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,790 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,790 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,780 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,780 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,770 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,760 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,760 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,740 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,740 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,730 %
ARGENX SE NL0010832176 0,720 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,720 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,690 %
DEMANT A S DK0060738599 0,690 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,620 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,600 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,580 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,560 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 0,560 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,530 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,490 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,480 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,470 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,460 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,350 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,280 %
VONTOBEL HOLDING AG-REG CH0012335540 0,220 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,220 %
PUMA SE DE0006969603 0,200 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,170 %
TRYG A/S DK0060636678 0,0900 %
MEDARTIS HOLDING AG CH0386200239 0,0800 %
CATENA AB SE0001664707 0,0800 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,0800 %
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,0600 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,0500 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0200 %
TOMTOM NL0013332471 0,0200 %
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,0200 %
FORFARMERS NV NL0011832811 0,0200 %
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,0100 %
TJX COMPANIES INC US8725401090 0,0100 %

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Swap Counterparty Exposure as of 26 mars 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Morgan Stanley 30.29%
Goldman Sachs 27.86%
Société Générale 24.83%
JP Morgan Chase Bank 17.02%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg XQPS GY
ISIN IE00B5MTZ595
Code Bloomberg Benchmark SXOQR
Frais de gestion 0,20 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (27 mars 2024) €693.63
AUM €5,748,817
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (27 mars 2024) €43,170,416,106

Profil ESG

(Index 27 mars 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.03
Carbon Intensity 11.17

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

 

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

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