Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 18 mars 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
LVMH ORD | FR0000121014 | 15,29 % |
UNILEVER ORD | GB00B10RZP78 | 14,87 % |
RICHEMONT N ORD | CH0210483332 | 10,44 % |
L'OREAL ORD | FR0000120321 | 9,57 % |
HERMES INTERNATIONAL ORD | FR0000052292 | 8,55 % |
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD | GB0002875804 | 7,46 % |
RECKITT BENCKISER GROUP ORD | GB00B24CGK77 | 5,23 % |
ADIDAS N ORD | DE000A1EWWW0 | 4,41 % |
KERING ORD | FR0000121485 | 4,01 % |
IMPERIAL BRANDS ORD | GB0004544929 | 2,18 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 3,40 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 3,24 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 3,13 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 2,59 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 2,38 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,32 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 2,23 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 2,17 % |
SAP SE | DE0007164600 | 2,13 % |
DHL GROUP | DE0005552004 | 2,07 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,98 % |
BOLIDEN AB | SE0020050417 | 1,85 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,84 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 1,82 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 1,72 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 1,58 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 1,45 % |
VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 1,40 % |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 1,39 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 1,34 % |
AAK AB | SE0011337708 | 1,34 % |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 1,34 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,33 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,33 % |
CARNIVAL CORP | PA1436583006 | 1,32 % |
TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 1,30 % |
EPIROC AB-A | SE0015658109 | 1,29 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,27 % |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 1,27 % |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 1,21 % |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,19 % |
ROYAL BANK OF CANADA | CA7800871021 | 1,19 % |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 1,19 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,18 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 1,09 % |
HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,07 % |
JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 1,06 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 1,06 % |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 1,04 % |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 1,00 % |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 0,990 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,960 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,950 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,950 % |
PUMA BIOTECHNOLOGY INC | US74587V1070 | 0,940 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,940 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,940 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,930 % |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,910 % |
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | DE0006048432 | 0,880 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,880 % |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 0,880 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,870 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,860 % |
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | US8816242098 | 0,850 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,830 % |
KARDEX AG-REG | CH0100837282 | 0,810 % |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,800 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,790 % |
LONZA GROUP AG-REG | CH0013841017 | 0,790 % |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 0,780 % |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,780 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,770 % |
LUNDBERGS AB-B SHS | SE0000108847 | 0,760 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,760 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,740 % |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 0,740 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,730 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,720 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,720 % |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,690 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,690 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,620 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,600 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,580 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,560 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 0,560 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,530 % |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 0,490 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,480 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,470 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,460 % |
INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | 0,350 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,280 % |
VONTOBEL HOLDING AG-REG | CH0012335540 | 0,220 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,220 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,200 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,170 % |
TRYG A/S | DK0060636678 | 0,0900 % |
MEDARTIS HOLDING AG | CH0386200239 | 0,0800 % |
CATENA AB | SE0001664707 | 0,0800 % |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,0800 % |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,0600 % |
MTU AERO ENGINES AG | DE000A0D9PT0 | 0,0500 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0200 % |
TOMTOM | NL0013332471 | 0,0200 % |
BRAVIDA HOLDING AB | SE0007491303 | 0,0200 % |
FORFARMERS NV | NL0011832811 | 0,0200 % |
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,0100 % |
TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 0,0100 % |
Swap Counterparty Exposure as of 26 mars 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Morgan Stanley | 30.29% |
Goldman Sachs | 27.86% |
Société Générale | 24.83% |
JP Morgan Chase Bank | 17.02% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | XQPS GY |
ISIN | IE00B5MTZ595 |
Code Bloomberg Benchmark | SXOQR |
Frais de gestion | 0,20 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (27 mars 2024) | €693.63 |
AUM | €5,748,817 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (27 mars 2024) | €43,170,416,106 |
Profil ESG
(Index 27 mars 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.03 |
Carbon Intensity | 11.17 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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