Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hdg Acc
Description du produit
L'Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hdg Acc vise à offrir la performance de rendement total net de l'indice S&P 500 GBP Daily Hedged (l'" indice de référence "), moins l'impact des frais.
L'indice de référence offre une exposition aux actions américaines de grande capitalisation, comprend environ 500 sociétés et couvre environ 80% de la capitalisation boursière américaine disponible. Afin de minimiser l'exposition aux fluctuations du taux de change entre l'USD et la GBP, l'indice GBP Hedged inclut une couverture de change quotidienne dans le calcul de l'indice.
Le fonds vise à atteindre son objectif en détenant un panier d'actions, qui fournit généralement la majeure partie du rendement du fonds, mais qui ne serait normalement pas le même que celui de l'indice de référence. Le fonds utilisera également des swaps non financés, qui sont des contrats par lesquels une ou plusieurs contreparties agréées acceptent d'échanger avec le fonds toute différence entre les rendements de l'indice et du panier d'actions détenu. L'objectif est d'obtenir une performance plus proche et plus régulière par rapport à l'indice que celle qui serait généralement possible par la seule réplication physique.
Alors que l'objectif d'investissement du fonds est de répliquer l'indice de rendement total net, les swaps conclus par le fonds font référence à l'indice de rendement total brut. La commission de swap payée par le fonds est relative à cet indice de rendement total brut et, par conséquent, la performance de l'ETF est susceptible de dépasser le rendement de l'indice de rendement net.
Afin d'aider à couvrir certains des coûts du fonds, le gestionnaire peut recevoir une contribution annuelle aux frais allant jusqu'à 0,075 % du montant notionnel du swap de la part des contreparties de swap actives sur ce fonds. Cette contribution aux frais n'a aucun impact sur la valeur liquidative du Fonds et ne représente pas un coût supplémentaire supporté par les investisseurs.
Cet ETF est géré passivement.
Information de cotation
| London Stock Exchange | |
|---|---|
| Devise de cotation | GBX |
| Règlement-Livraison | T+2 |
| Code Boursier | G500 |
| Code Bloomberg | G500 LN |
| Bloomberg iNAV | G500IN |
| Code Reuters | G500.L |
| Reuters iNAV | 4IE6INAV.DE |
| WKN | A2P42Y |
| Valor | 54969597 |
| Sedol | BMFYBF2 |
Data source: London Stock Exchange Group
Informations clés
| Code Bloomberg | G500 LN |
| ISIN | IE00BKX8G916 |
| Code Bloomberg Benchmark | SPXDHGN |
| Frais de gestion | 0,05 % |
| Frais de swap | 0,30 % |
| NAV (18 avr. 2024) | £63.52 |
| AUM | £19,711,121,742 |
| Devise | GBP |
| Méthode de réplication | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (18 avr. 2024) | £36,062,453,427 |
Profil ESG
(Index 18 avr. 2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.56 |
| Carbon Intensity | 93.70 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.
L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.
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Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.
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