Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds. Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps. Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

Description du produit

Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc a pour objectif de générer la performance de rendement net total de l'indice S&P 500, (l’« Indice de référence »), moins les frais.

L'Indice de référence, qui offre une exposition aux actions américaines de grande capitalisation, comprend environ 500 sociétés et couvre environ 80 % de la capitalisation boursière américaine disponible.

Le fonds vise à atteindre son objectif en détenant un panier d'actions, qui fournit généralement la majeure partie du rendement du fonds, mais dont les titres ne sont habituellement pas les mêmes que ceux de l'indice de référence. Le fonds utilisera également des swaps non financés, qui sont des contrats par lesquels une ou plusieurs contreparties agréées acceptent d'échanger avec le fonds toute différence entre les rendements de l'indice de référence et le panier d'actions détenu. L'objectif est d'obtenir une performance plus proche et plus constante par rapport à l'indice de référence que celle qui serait généralement possible par la seule réplication physique.

Alors que l'objectif d'investissement du fonds est de répliquer l'indice de rendement total net, les swaps conclus par le fonds font référence à l'indice de rendement total brut. La commission de swap payée par le fonds est relative à cet indice de rendement total brut et, par conséquent, la performance de l'ETF est susceptible de dépasser le rendement de l'indice de rendement net.

Afin d'aider à couvrir certains des coûts du fonds, le gestionnaire peut recevoir une contribution annuelle aux frais allant jusqu'à 0,035% du montant notionnel du swap de la part des contreparties de swap actives sur ce fonds. Cette contribution aux frais n'a aucun impact sur la valeur liquidative du Fonds et ne représente pas un coût supplémentaire supporté par les investisseurs.

Cet ETF est géré passivement.

Information de cotation

London Stock Exchange
Devise de cotation USD
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier SPXS
Code Bloomberg SPXS LN
Bloomberg iNAV SPXSIN
Code Reuters SPXS.L
Reuters iNAV SPXSINAV.DE
WKN A1CYW7
Valor 11358996
Sedol B540668

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Milan
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier SPXS
Code Bloomberg SPXS IM
Bloomberg iNAV P500IN
Code Reuters SPXS.MI
Reuters iNAV P500IN.DE
WKN A1CYW7
Valor 11358996

Data source: London Stock Exchange Group

Deutsche Börse (Xetra)
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier P500
Code Bloomberg P500 GY
Bloomberg iNAV P500IN
Code Reuters P500.DE
Reuters iNAV P500IN.DE
WKN A1CYW7
Valor 11358996

Data source: London Stock Exchange Group

London Stock Exchange
Devise de cotation GBX
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier SPXP
Code Bloomberg SPXP LN
Bloomberg iNAV SPXPIN
Code Reuters SPXP.L
Reuters iNAV X2H6INAV.DE
WKN A1CYW7
Valor 11358996
Sedol BNLPV90

Data source: London Stock Exchange Group

SIX Swiss Exchange
Devise de cotation USD
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier SPXS
Code Bloomberg SPXS SW
Bloomberg iNAV SPXSIN
Code Reuters SPXS.S
Reuters iNAV SPXSINAV.DE
WKN A1CYW7
Valor 11358996

Data source: London Stock Exchange Group

Tel Aviv Stock Exchange
Devise de cotation ILS
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier INFF1
Code Bloomberg INFF1 IT
Code Reuters INFF1.TA
WKN A1CYW7
Valor 11358996

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Amsterdam
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier SPXS
Code Bloomberg SPXS NA
Bloomberg iNAV P500IN
Code Reuters SPXS.AS
Reuters iNAV P500IN.DE
WKN A1CYW7
Valor 11358996

Data source: London Stock Exchange Group

Informations clés

Code Bloomberg SPXS LN
ISIN IE00B3YCGJ38
Code Bloomberg Benchmark SPTR500N
Frais de gestion 0,05 %
Frais de swap 0,04 %
NAV (27 mars 2024) $1,024.60
AUM $25,125,320,555
Devise USD
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (27 mars 2024) $46,712,548,748

Profil ESG

(Index 27 mars 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.59
Carbon Intensity 92.38

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

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Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.

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