Invesco RDX UCITS ETF Dist

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds. Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps. Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

Description du produit

Important: En raison des perturbations actuelles du marché, la diffusion de l'indice de référence de l'Invesco RDX UCITS ETF a été suspendue. En conséquence, le conseil d'administration du fonds a déterminé qu'il est dans le meilleur intérêt des actionnaires de suspendre le calcul de la valeur nette d'inventaire ("VNI") et de suspendre la création et le rachat d'actions du fonds à compter d'aujourd'hui, 2 mars. Cela signifie que vous ne pourrez pas acheter, échanger ou racheter des actions du fonds avec effet immédiat. Nous continuons à surveiller la situation mais nous ne pouvons pas fournir d'indications pour le moment quant à la date de levée de la suspension.

 

Invesco RDX UCITS ETF Dist vise à fournir la performance de rendement lié aux cours de l’indice Russian Depository Index (RDX) (l’« Indice de référence »), moins les frais. Le fonds distribue des dividendes sur une base trimestrielle.

L'Indice de référence reflète le mouvement des actions et des certificats de dépôt des sociétés russes les plus activement négociés à la Bourse de Londres. L'objectif du RDX est de refléter l'évolution des cours des actions des sociétés de premier ordre les plus liquides.

Le fonds vise à atteindre son objectif en détenant un panier d'actions, qui fournit généralement la majeure partie du rendement du fonds, mais dont les titres ne sont habituellement pas les mêmes que ceux de l'indice de référence. Le fonds utilisera également des swaps non financés, qui sont des contrats par lesquels une ou plusieurs contreparties agréées acceptent d'échanger avec le fonds toute différence entre les rendements de l'indice de référence et le panier d'actions détenu. L'objectif est d'obtenir une performance plus proche et plus constante par rapport à l'indice de référence que celle qui serait généralement possible par la seule réplication physique.

Cet ETF est géré passivement.

Information de cotation

London Stock Exchange
Devise de cotation USD
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier RDXS
Code Bloomberg RDXS LN
Bloomberg iNAV RDXSIN
Code Reuters RDXS.L
Reuters iNAV RDXSINAV.DE
WKN A0YKNJ
Valor 10975851
Sedol B631GS1
Borsa Italiana
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier RDXS
Code Bloomberg RDXS IM
Bloomberg iNAV RDXSINE
Code Reuters RDXS.MI
Reuters iNAV 0J0AINAV.DE
WKN A0YKNJ
Valor 10975851

Informations clés

Code Bloomberg RDXS LN
ISIN IE00B5NDLN01
Code Bloomberg Benchmark RDXUSD
Frais de gestion 0,65 %
Frais de swap 0,55 %
NAV (21 mars 2022) $0.00
AUM $0
Devise USD
Umbrella AUM (19 mai 2022) $33,766,629,405

Documents clés

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

L'indice RDX (Russian Depositary) est un indice calculé et publié par Wiener Börse AG ("WBAG"). Russian Depositary Index ® et RDX ® sont des marques déposées de WBAG et ont été utilisées sous licence par Invesco. L'ETF mentionné n'est pas commandité, endossé, vendu ou promu par WBAG ou ses filiales, et WBAG et ses sociétés affiliées ne font aucune déclaration, garantie ou condition concernant l'opportunité d'acheter, de vendre ou de détenir des parts dans cet ETF.

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

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Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.