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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds. Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps. Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

Index components

Country exposure

as of 27 janv. 2022 (%)

Exposition sectorielle

as of 27 janv. 2022 (%)

Top 10 des expositions au 27 janv. 2022 (%)

Nom ISIN Pondération
PJSC GAZPROM ADR US3682872078 20,11 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD US69343P1057 17,23 %
SBERBANK OF RUSSIA ADR US80585Y3080 16,28 %
PAO NOVATEK GDR US6698881090 8,84 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD US55315J1025 8,53 %
ROSNEFT OIL COMPANY GDR US67812M2070 7,19 %
PJSC TATNEFT ADR US8766292051 4,56 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR US87238U2033 3,85 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR US73181M1172 3,15 %
NOVOLIPETSK STEEL GDR US67011E2046 2,32 %

Fund components

Exposition sectorielle

as of 26 janv. 2022 (%)

Country exposure

as of 26 janv. 2022 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,68 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,64 %
ZOGENIX INC US98978L2043 3,51 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 3,31 %
SIKA AG-REG CH0418792922 2,99 %
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 2,92 %
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 2,35 %
HENRY SCHEIN INC US8064071025 2,25 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,22 %
REPUBLIC SERVICES INC US7607591002 2,20 %
AMETEK INC US0311001004 2,20 %
CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 2,19 %
SWISS RE AG CH0126881561 2,10 %
ACCO BRANDS CORP US00081T1088 2,08 %
CITRIX SYSTEMS INC US1773761002 2,07 %
CELANESE CORP US1508701034 2,03 %
WIDEOPENWEST INC US96758W1018 1,95 %
MAXLINEAR INC US57776J1007 1,95 %
KIMBALL INTERNATIONAL-B US4942741038 1,93 %
TURNING POINT BRANDS INC US90041L1052 1,89 %
MUELLER INDUSTRIES INC US6247561029 1,88 %
NOKIA OYJ FI0009000681 1,86 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,84 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,84 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 1,83 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,83 %
BEL FUSE INC-CL B US0773473006 1,82 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 1,80 %
FINGERPRINT CARDS AB-B SE0008374250 1,80 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 1,75 %
NATURAL GROCERS BY VITAMIN C US63888U1088 1,66 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,50 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 1,49 %
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 1,49 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 1,44 %
ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR US0351282068 1,44 %
PC CONNECTION INC US69318J1007 1,31 %
CAPITAL CITY BANK GROUP INC US1396741050 1,29 %
ACADEMEDIA AB SE0007897079 1,28 %
ORIOLA-KD OYJ B SHARES FI0009014351 1,07 %
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 0,990 %
VECTRUS INC US92242T1016 0,960 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,960 %
KNOW IT AB SE0000421273 0,950 %
CINTAS CORP US1729081059 0,940 %
BEIJER ALMA AB SE0011090547 0,910 %
SYNEOS HEALTH INC US87166B1026 0,910 %
WYNN RESORTS LTD US9831341071 0,840 %
SKISTAR AB SE0012141687 0,750 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,730 %
SIXT AG DE0007231326 0,670 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,610 %
FARFETCH LTD-CLASS A KY30744W1070 0,600 %
RIBBON COMMUNICATIONS INC US7625441040 0,590 %
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 0,570 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,560 %
AIRGAIN INC US00938A1043 0,550 %
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,510 %
BOYD GAMING CORP US1033041013 0,480 %
AMALGAMATED BK OF NEW YORK-A US0226711010 0,480 %
BOBST GROUP AG-REG CH0012684657 0,460 %
AGEAS BE0974264930 0,450 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,450 %
BIOTAGE AB SE0000454746 0,440 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,400 %
HALLMARK FINL SERVICES INC US40624Q2030 0,380 %
APOLLO ENDOSURGERY INC US03767D1081 0,310 %
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A US70932M1071 0,240 %
AMN HEALTHCARE SERVICES INC US0017441017 0,140 %
MCDONALD'S CORP US5801351017 0,0900 %
CENTURY CASINOS INC US1564921005 0,0800 %
HOLOGIC INC US4364401012 0,0700 %
KURA ONCOLOGY INC US50127T1097 0,0600 %
PROTO LABS INC US7437131094 0,0500 %
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,0300 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,0100 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0100 %
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,0100 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,0100 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,0100 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,0100 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0100 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,0100 %
F5 INC US3156161024 0,0100 %
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0100 %
ANSYS INC US03662Q1058 0,00 %
SNOWFLAKE INC-CLASS A US8334451098 0,00 %
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,00 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,00 %
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,00 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,00 %
T-MOBILE US INC US8725901040 0,00 %
CROCS INC US2270461096 0,00 %
EAGLE PHARMACEUTICALS INC US2697961082 0,00 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,00 %
SANDRIDGE ENERGY INC US80007P8692 0,00 %
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
CARVANA CO US1468691027 0,00 %
PENN NATIONAL GAMING INC US7075691094 0,00 %
GMS INC US36251C1036 0,00 %
GLOBUS MEDICAL INC - A US3795772082 0,00 %
USA TRUCK INC US9029251066 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 26 janv. 2022 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 54.99%
Morgan Stanley 45.01%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg RDXS LN
ISIN IE00B5NDLN01
Code Bloomberg Benchmark RDXUSD
Frais de gestion 0,65 %
Frais de swap 0,55 %
NAV (27 janv. 2022) $149.91
AUM $7,383,388
Devise USD
Umbrella AUM (27 janv. 2022) $33,903,473,447

Profil ESG

(Index 27 janv. 2022)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.28
Carbon Intensity 1105.57

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Documents clés

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