Invesco Preferred Shares UCITS ETF Dist
Description du produit
L'objectif d’investissement de l'OPCVM d'actions préférentielles Invesco Preferred Shares UCITS ETF Dist est de fournir le rendement de l'indice BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return, moins les frais. Le portefeuille est rebalancé mensuellement, en ligne avec l'indice.
L'indice BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return réplique la performance des actions préférentielles libellées en dollars américains et émises sur le marché intérieur des États-Unis. Les constituants de l'indice sont pondérés par capitalisation sous réserve d'un plafond d'émetteur de 10% (en outre, pas plus de 40% de l'indice ne peut être composé d'émetteurs qui représentent individuellement plus de 5% de l'indice). Les titres doivent être évalués au moins B3 par les trois agences de notation principales: Moody's, S & P et Fitch, et doivent posséder un profil de risque de qualité investment grade. Le Fonds et l'indice sont rebalancés sur une base mensuelle.
Analyses
Information de cotation
London Stock Exchange | |
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Devise de cotation | USD |
Règlement-Livraison | T+2 |
Code Boursier | PRFD |
Code Bloomberg | PRFD LN |
Bloomberg iNAV | PRFDIN |
Code Reuters | PRFD.L |
Reuters iNAV | 0K5RINAV.DE |
WKN | A2DVWJ |
Valor | 37811616 |
Sedol | BZ5ZRG9 |
Aujourd'hui (27 févr. 2021) | |
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Bid | Loading... |
Ask | Loading... |
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Dernière mise à jour | Loading... |
Borsa Italiana | |
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Devise de cotation | EUR |
Règlement-Livraison | T+2 |
Code Boursier | PRFD |
Code Bloomberg | PRFD IM |
Bloomberg iNAV | PRFDINE |
Code Reuters | PRFD.MI |
Reuters iNAV | 0K5QINAV.DE |
WKN | A2DVWJ |
Valor | 37811616 |
Aujourd'hui (27 févr. 2021) | |
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Bid | Loading... |
Ask | Loading... |
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Dernière mise à jour | Loading... |
SIX Swiss Exchange | |
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Devise de cotation | USD |
Règlement-Livraison | T+2 |
Code Boursier | PRFD |
Code Bloomberg | PRFD SW |
Bloomberg iNAV | PRFDIN |
Code Reuters | PRFD.S |
Reuters iNAV | 0K5RINAV.DE |
WKN | A2DVWJ |
Valor | 37811616 |
Aujourd'hui (27 févr. 2021) | |
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Bid | Loading... |
Ask | Loading... |
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Dernière mise à jour | Loading... |
London Stock Exchange | |
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Devise de cotation | GBX |
Règlement-Livraison | T+2 |
Code Bloomberg | PRFP LN |
Bloomberg iNAV | PRFPIN |
Code Reuters | PRFP.L |
Reuters iNAV | 0DJ9INAV.DE |
WKN | A2DVWJ |
Valor | 37811616 |
Sedol | BD2Z2S5 |
Aujourd'hui (27 févr. 2021) | |
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Informations sur le portefeuille (23 févr. 2021) | |
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Maturité effective | 32,63 |
Effective duration | 4,79 |
Qualité moyenne | BBB |
Information sur le rendement (23 févr. 2021) | |
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Rendement à échéance (estimation) | 5,21 % |
Taux de distribution | 4,63 % |
Informations clés
Code Bloomberg | PRFD LN |
ISIN | IE00BDVJF675 |
Code Bloomberg Benchmark | PCDP |
Frais de gestion | 0,50 % |
NAV (26 févr. 2021) | $19.63 |
AUM | $173,430,262 |
Devise | USD |
Securities lending | Yes |
Umbrella AUM (25 févr. 2021) | $5,242,775,636 |
Profil ESG
(Index 24 févr. 2021)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 5.86 |
Carbon Intensity | 333.61 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
Principaux risques liés au fonds
Le capital n’est pas garanti : La valeur des investissements et du revenu en découlant peut évoluer à la baisse comme à la hausse et il se peut que vous ne recouvriez pas la totalité de la somme investie.
Suivi d’indice : Le Fonds ne répliquera pas la performance de son Indice de référence parfaitement car le Fonds subira les effets de freins à la performance, tels que les frais et les coûts de transaction auxquels l’Indice de référence n’est pas soumis. Si le Fonds n’est pas en mesure de détenir les titres dans la proportion exacte exigée, sa capacité à suivre l’Indice de référence sera affectée.
Risque de liquidité sur le marché secondaire : Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de référence, une décision adoptée par l’une des Bourses de valeurs concernées, le non-respect par le teneur de marché ou des conditions et directives boursières respectives.
Valeur des titres : La valeur des titres peut être affectée par les mouvements quotidiens sur le marché boursier. Les autres facteurs déterminants incluent l’actualité politique et économique, les résultats des entreprises et les évènements significatifs liés aux entreprises.
Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.
Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.
Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.