Invesco Physical Silver ETC
Description du produit
L’ETC Invesco Physical Silver vise à reproduire la performance du cours de l’argent à travers des certificats sécurisés par de l’argent physique. Chaque ETC sur l'argent est un certificat sécurisé par des lingots d'argent conservés dans les coffre-forts de Morgan Chase Bank à Londres. L'émetteur des certificats, Invesco Physical Markets PLC (Invesco PMP), est une société domiciliée en Irlande et administrée par J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited.
Le rendement potentiel de l'investissement est obtenu par la détention de lingots d'argent, dont le prix est fixé quotidiennement lors des enchères de l’après-midi de la London Bullion Market Association (« LBMA »). L'ETC utilise une approche de stabilisation, selon laquelle des lingots d'or correspondant au moins à la valeur totale des certificats sont détenus sur un compte dédié au nom de l'émetteur.
Les ETC de Invesco sont des certificats négociables en bourse et non des fonds ou des ETF.
Information de sécurité
| Informations générales | |
|---|---|
| Devise | USD |
| Traitement des dividendes | Aucun |
| Investissement minimum | 1 certificat |
| Date de lancement | 13 avr. 2011 |
| Certificats en circulation | 6 731 762 |
| Bourse de cotation |
London Stock Exchange Deutsche Börse (Xetra) |
| Informations complémentaires | |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Yes |
| UCITS | Eligible |
| UK reporting status | Yes |
| Pays de distribution | Allemagne, Autriche, Belgique (Institutionnel), Belgique (Particulier), Croatie, Danemark (Institutionnel), Espagne, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Israël (Institutionnel), Italie (Institutionnel), le Portugal, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, République tchèque, Slovaquie, Suisse (Institutionnel), Suède |
| Méthode de réplication | |
|---|---|
| Forme juridique | Certificate (PD compliant) |
| Méthode de réplication | Physique |
| Actifs détenus | Physical Silver |
| Domicile | Irlande |
| Fin de l'année financière | 31 December |
| Principaux fournisseurs de services | |
|---|---|
| Emetteur | Invesco Physical Markets Plc |
| Gestionnaire de portefeuilles |
Invesco UK Services Ltd |
| Administrateur du fonds | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Administrateur du portefeuille | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Depositary | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| Administrateur | Intertrust Trustees Limited |
| Auditeur | KPMG |
| Promoteur | Invesco UK Services Ltd |
Informations clés
| Code Bloomberg | SSLV LN |
| ISIN | IE00B43VDT70 |
| Code Bloomberg Benchmark | SLVRLN |
| Frais fixes | 0,19 % |
| CV (17 avr. 2024) | $27.23 |
| Encours sous gestion | $183,292,341 |
| Devise | USD |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
| Umbrella AUM (17 avr. 2024) | $17,196,894,568 |
| Entitlement (17 avr. 2024) | 0.956375604 |
Documents clés
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1. Le montant total quotidien est le montant d'onces troy de métal précieux détenu comme garantie pour chaque certificat et diminué de la commission de gestion. Le total de métal précieux détenu n'est réduit que mensuellement afin de payer les frais. Les droits sur le montant de métal précieux détenu prend en compte les frais sur une base quotidienne.
2. Métal précieux detenu en totalité à ce jour suivant la dernière mise a jour de la liste de métal précieux détenu.
ILe profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.