Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 12 févr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
TWN SEMICONT MAN ORD | TW0002330008 | 7,38 % |
SAMSUNG ELECTR ORD | KR7005930003 | 3,87 % |
TENCENT ORD | KYG875721634 | 3,56 % |
BABA-SW ORD | KYG017191142 | 2,10 % |
RELIANCE INDUSTRIES ORD | INE002A01018 | 1,55 % |
PDD HOLDINGS ADS | US7223041028 | 1,14 % |
INFOSYS ORD | INE009A01021 | 0,98 % |
ICICI BANK ORD | INE090A01021 | 0,90 % |
SK HYNIX ORD | KR7000660001 | 0,85 % |
CCB ORD H | CNE1000002H1 | 0,82 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 8,43 % |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 3,38 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 3,36 % |
NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | 3,17 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 3,15 % |
SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 2,99 % |
UNITED PARCEL SERVICE-CL B | US9113121068 | 2,94 % |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 2,33 % |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 2,32 % |
ELANCO ANIMAL HEALTH INC | US28414H1032 | 2,30 % |
DATADOG INC - CLASS A | US23804L1035 | 1,97 % |
QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | 1,75 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,72 % |
EMCOR GROUP INC | US29084Q1004 | 1,60 % |
SUPER MICRO COMPUTER INC | US86800U1043 | 1,48 % |
NUTANIX INC - A | US67059N1081 | 1,34 % |
HEIDRICK STRUGGLES INTL | US4228191023 | 1,33 % |
BANCO LATINOAMERICANO COME-E | PAP169941328 | 1,27 % |
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS | US90278Q1085 | 1,24 % |
CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 1,22 % |
OKTA INC | US6792951054 | 1,21 % |
BEACON ROOFING SUPPLY INC | US0736851090 | 1,20 % |
NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 1,13 % |
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | US8816242098 | 1,08 % |
ENTERGY CORP | US29364G1031 | 0,990 % |
CATALENT INC | US1488061029 | 0,990 % |
OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,980 % |
MOHAWK INDUSTRIES INC | US6081901042 | 0,970 % |
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 0,970 % |
TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 0,950 % |
YPF S.A.-SPONSORED ADR | US9842451000 | 0,930 % |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,930 % |
KEYCORP | US4932671088 | 0,870 % |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,850 % |
BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,830 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,830 % |
BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 0,780 % |
DYNATRACE INC | US2681501092 | 0,770 % |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,770 % |
ROLLINS INC | US7757111049 | 0,760 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,760 % |
COCA-COLA BOTTLING CO CONSOL | US1910981026 | 0,730 % |
CAESARS ENTERTAINMENT INC | US12769G1004 | 0,730 % |
BUILDERS FIRSTSOURCE INC | US12008R1077 | 0,720 % |
HANMI FINANCIAL CORPORATION | US4104952043 | 0,710 % |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 0,710 % |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,710 % |
OSHKOSH CORP | US6882392011 | 0,710 % |
KINDER MORGAN INC | US49456B1017 | 0,690 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,690 % |
CINTAS CORP | US1729081059 | 0,690 % |
CONSTELLATION BRANDS INC-A | US21036P1084 | 0,690 % |
SUNCOR ENERGY INC | CA8672241079 | 0,680 % |
NATERA INC | US6323071042 | 0,680 % |
VIATRIS INC | US92556V1061 | 0,670 % |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,670 % |
MODINE MANUFACTURING CO | US6078281002 | 0,670 % |
SUNCOKE ENERGY INC | US86722A1034 | 0,640 % |
INGEVITY CORP | US45688C1071 | 0,630 % |
BEAZER HOMES USA INC | US07556Q8814 | 0,630 % |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,620 % |
API GROUP CORP | US00187Y1001 | 0,620 % |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,610 % |
MGIC INVESTMENT CORP | US5528481030 | 0,600 % |
ALLETE INC | US0185223007 | 0,600 % |
M/I HOMES INC | US55305B1017 | 0,590 % |
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC | US2274831047 | 0,550 % |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,530 % |
STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 0,530 % |
GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,520 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,510 % |
HILTON GRAND VACATIONS INC | US43283X1054 | 0,470 % |
CBIZ INC | US1248051021 | 0,460 % |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,450 % |
BLACKLINE INC | US09239B1098 | 0,450 % |
CONSOL ENERGY INC | US20854L1089 | 0,440 % |
NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 0,410 % |
VICOR CORP | US9258151029 | 0,390 % |
G-III APPAREL GROUP LTD | US36237H1014 | 0,380 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,370 % |
INFINERA CORP | US45667G1031 | 0,300 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,300 % |
COHU INC | US1925761066 | 0,290 % |
VIAVI SOLUTIONS INC | US9255501051 | 0,260 % |
HENRY SCHEIN INC | US8064071025 | 0,240 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,240 % |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 0,240 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,230 % |
ALIGN TECHNOLOGY INC | US0162551016 | 0,230 % |
ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,230 % |
WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 0,220 % |
TALOS ENERGY INC | US87484T1088 | 0,220 % |
BOLIDEN AB | SE0020050417 | 0,220 % |
GENERAL MILLS INC | US3703341046 | 0,210 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,210 % |
MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 0,210 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,200 % |
SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,200 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,180 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,180 % |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,180 % |
RWE AG | DE0007037129 | 0,130 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,120 % |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,120 % |
DHL GROUP | DE0005552004 | 0,120 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,120 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,120 % |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,120 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,120 % |
BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,120 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,120 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,110 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,110 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,100 % |
FIRSTENERGY CORP | US3379321074 | 0,100 % |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,100 % |
VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,0900 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,0700 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,0700 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0600 % |
CAREDX INC | US14167L1035 | 0,0500 % |
FORESTAR GROUP INC | US3462321015 | 0,0500 % |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,0400 % |
AFFILIATED MANAGERS GROUP | US0082521081 | 0,0400 % |
KIRBY CORP | US4972661064 | 0,0400 % |
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | US6247581084 | 0,0400 % |
YELP INC | US9858171054 | 0,0400 % |
CATENA AB | SE0001664707 | 0,0400 % |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,0400 % |
MANHATTAN ASSOCIATES INC | US5627501092 | 0,0400 % |
WIHLBORGS FASTIGHETER AB | SE0018012635 | 0,0400 % |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,0400 % |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0300 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,0300 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,0300 % |
CSW INDUSTRIALS INC | US1264021064 | 0,0300 % |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,0300 % |
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,0300 % |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,0300 % |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,0300 % |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US09061G1013 | 0,0300 % |
DONALDSON CO INC | US2576511099 | 0,0300 % |
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 0,0300 % |
ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,0300 % |
F5 INC | US3156161024 | 0,0300 % |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0200 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,0200 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,0200 % |
BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,0200 % |
TRIUMPH GROUP INC | US8968181011 | 0,0200 % |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,0200 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0100 % |
KELLY SERVICES INC -A | US4881522084 | 0,0100 % |
ATRICURE INC | US04963C2098 | 0,0100 % |
SHORE BANCSHARES INC | US8251071051 | 0,0100 % |
NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,0100 % |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,0100 % |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0100 % |
OPTINOSE INC | US68404V1008 | 0,0100 % |
CROCS INC | US2270461096 | 0,0100 % |
NORTHFIELD BANCORP INC | US66611T1088 | 0,0100 % |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0100 % |
CARPENTER TECHNOLOGY | US1442851036 | 0,0100 % |
BIGLARI HOLDINGS INC-B | US08986R3093 | 0,0100 % |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0100 % |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0100 % |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,0100 % |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,0100 % |
TEJON RANCH CO | US8790801091 | 0,00 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,00 % |
HAWKINS INC | US4202611095 | 0,00 % |
POTBELLY CORP | US73754Y1001 | 0,00 % |
SIERRA BANCORP | US82620P1021 | 0,00 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,00 % |
FIRST BUSEY CORP | US3193832041 | 0,00 % |
CARA THERAPEUTICS INC | US1407551092 | 0,00 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,00 % |
GRACO INC | US3841091040 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 26 mars 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 71.8% |
JP Morgan Chase Bank | 22.57% |
Société Générale | 4.55% |
Morgan Stanley | 1.08% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | MXFS LN |
ISIN | IE00B3DWVS88 |
Code Bloomberg Benchmark | NDUEEGF |
Frais de gestion | 0,19 % |
Frais de swap | 0,10 % |
NAV (27 mars 2024) | $49.17 |
AUM | $362,450,290 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (27 mars 2024) | $46,712,548,748 |
Profil ESG
(Index 27 mars 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 5.76 |
Carbon Intensity | 318.68 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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