Index components

Country exposure

as of 5 mars 2021 (%)

Exposition sectorielle

as of 5 mars 2021 (%)

Top 10 des expositions au 5 mars 2021 (%)

Nom ISIN Pondération
TWN SEMICONT MAN ORD TW0002330008 6,48 %
TENCENT ORD KYG875721634 6,14 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD US01609W1027 5,41 %
SAMSUNG ELECTR ORD KR7005930003 4,25 %
MEITUAN-W ORD KYG596691041 1,91 %
NASPERS N ORD ZAE000015889 1,24 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD INE002A01018 1,04 %
CCB ORD H CNE1000002H1 0,98 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD US47215P1066 0,96 %
PING AN ORD H CNE1000003X6 0,91 %

Fund components

Country exposure

as of 19 avr. 2021 (%)

Exposition sectorielle

as of 19 avr. 2021 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
NETFLIX INC US64110L1061 7,82 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 4,69 %
T-MOBILE US INC US8725901040 4,68 %
TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 4,42 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 4,40 %
SERVICENOW INC US81762P1021 4,18 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 4,08 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 4,05 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 3,87 %
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 3,71 %
HASBRO INC US4180561072 3,53 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 3,16 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 2,38 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 2,22 %
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 2,19 %
INTL FLAVORS & FRAGRANCES US4595061015 1,78 %
ANSYS INC US03662Q1058 1,72 %
ECOLAB INC US2788651006 1,59 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 1,54 %
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 1,46 %
PVH CORP US6936561009 1,45 %
RITCHIE BROS AUCTIONEERS CA7677441056 1,36 %
CSX CORP US1264081035 1,22 %
MGM RESORTS INTERNATIONAL US5529531015 1,18 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 1,12 %
BALL CORP US0584981064 1,06 %
QORVO INC US74736K1016 1,06 %
WIX.COM LTD IL0011301780 1,01 %
SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 1,01 %
BIOGEN INC US09062X1037 1,00 %
TG THERAPEUTICS INC US88322Q1085 1,00 %
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 0,950 %
XPO LOGISTICS INC US9837931008 0,940 %
UNITED RENTALS INC US9113631090 0,930 %
AGNICO EAGLE MINES LTD CA0084741085 0,930 %
CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 0,920 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,920 %
SEMPRA ENERGY US8168511090 0,920 %
GARTNER INC US3666511072 0,920 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,910 %
CHUBB LTD CH0044328745 0,910 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,900 %
EBAY INC US2786421030 0,900 %
TWITTER INC US90184L1026 0,890 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,370 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,370 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,360 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,290 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,280 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,280 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,230 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,200 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,190 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,180 %
DEXCOM INC US2521311074 0,160 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 0,160 %
RH US74967X1037 0,160 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,160 %
CHEVRON CORP US1667641005 0,160 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,160 %
ADOBE INC US00724F1012 0,160 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,160 %
CATENA AB SE0001664707 0,160 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 0,150 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,150 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,150 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,120 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,110 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,100 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,0900 %
D/S NORDEN DK0060083210 0,0900 %
HUMANA INC US4448591028 0,0900 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,0800 %
KLOVERN AB-B SHS SE0006593919 0,0800 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0800 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0800 %
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A US25470F1049 0,0800 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,0800 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0800 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,0700 %
CANCOM SE DE0005419105 0,0700 %
OSHKOSH CORP US6882392011 0,0700 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,0700 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0700 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,0700 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0700 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0700 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,0600 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0600 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,0600 %
BANG & OLUFSEN A/S DK0010218429 0,0600 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,0600 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0500 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,0500 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,0500 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,0400 %
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 0,0400 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,0400 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0400 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,0400 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,0400 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,0400 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0400 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,0400 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,0400 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0400 %
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 0,0400 %
TOMTOM NL0013332471 0,0400 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0400 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,0400 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,0400 %
AAK AB SE0011337708 0,0400 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0400 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0300 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0300 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0300 %
OMV AG AT0000743059 0,0300 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0300 %
K+S AG-REG DE000KSAG888 0,0300 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,0300 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0200 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0200 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,0200 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0200 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,0200 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,0200 %
MAPFRE SA ES0124244E34 0,0100 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,0100 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,0100 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0100 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,0100 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,0100 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0100 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0100 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0100 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,0100 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,0100 %
EPIROC AB-B SE0011166941 0,0100 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,0100 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0100 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,0100 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0100 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,0100 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0100 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,0100 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,0100 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,0100 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0100 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0100 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0100 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0100 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,00 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,00 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,00 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,00 %
IMCD NV NL0010801007 0,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,00 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,00 %
ALCOA CORP US0138721065 0,00 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,00 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,00 %
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,00 %
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,00 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,00 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,00 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,00 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,00 %
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,00 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,00 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,00 %
AECOM US00766T1007 0,00 %
ZENDESK INC US98936J1016 0,00 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,00 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,00 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,00 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00 %
FERRO CORP US3154051003 0,00 %
SPX CORP US7846351044 0,00 %
RAMBUS INC US7509171069 0,00 %
MERITOR INC US59001K1007 0,00 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,00 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,00 %
PRA GROUP INC US69354N1063 0,00 %
RADNET INC US7504911022 0,00 %
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,00 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,00 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,00 %
INOGEN INC US45780L1044 0,00 %
CARGURUS INC US1417881091 0,00 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,00 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,00 %
MASIMO CORP US5747951003 0,00 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,00 %
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SE0000106270 0,00 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,00 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,00 %
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,00 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,00 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,00 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 19 avr. 2021 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 95.22%
Société Générale 3.79%
Morgan Stanley 0.81%
JP Morgan Chase Bank 0.17%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MXFS LN
ISIN IE00B3DWVS88
Code Bloomberg Benchmark NDUEEGF
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,10 %
NAV (20 avr. 2021) $59.73
AUM $585,352,429
Devise USD
Umbrella AUM (20 avr. 2021) $27,453,466,434

Profil ESG

(Index 20 avr. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 4.98
Carbon Intensity 275.51

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Risques liés aux marchés émergents :  Les risques particuliers liés aux investissements dans les marchés émergents, ou rattachés aux marchés émergents, incluent, entre autres, une liquidité plus faible, la volatilité des prix, les variations de change et les changements des conditions économiques, politiques, réglementaires et gouvernementales, susceptibles d’affecter la performance du Fonds.

Risque de contrepartie :  D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds.

Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Source : MSCI. Les données MSCI sont constituées d’un index spécifiquement calculé par MSCI pour le compte d’Invesco et selon ses instructions. Les données MSCI sont réservées à un usage interne et ne sauraient être redistribuées ou utilisées eu égard à l’élaboration ou à l’offre de tous titres, produits financiers ou indices. Ni MSCI ni aucun autre tiers impliqué dans la compilation, le calcul ou l’élaboration des données MSCI (« les Parties MSCI ») ne donne de garantie expresse ou implicite, ni ne fait de déclaration en ce qui concerne ces données (ou les résultats à obtenir grâce à leur utilisation), et toutes les Parties MSCI rejettent expressément par les présentes toutes les garanties d’originalité, d’exactitude, d’exhaustivité, de valeur marchande et d’adéquation pour une fin particulière à l’égard desdites données. Sans limiter la portée de ce qui précède, les Parties MSCI ne sauraient en aucune circonstance être tenues responsables de dommages directs, indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou autres (notamment des pertes de bénéfices), quand bien même l’éventualité de tels dommages leur aurait été signalée.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.