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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. Une large part de ce compartiment étant investie dans des pays moins développés, les investisseurs doivent être prêts à accepter un niveau de risque plus élevé que s’il s’agissait d’un ETF investissant uniquement dans les marchés développés. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence. La performance du Fonds peut être pénalisée par les fluctuations des taux de change entre sa devise de référence et les devises auxquelles il est exposé.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 12 févr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 12 févr. 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 12 févr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
TWN SEMICONT MAN ORD TW0002330008 7,38 %
SAMSUNG ELECTR ORD KR7005930003 3,87 %
TENCENT ORD KYG875721634 3,56 %
BABA-SW ORD KYG017191142 2,10 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD INE002A01018 1,55 %
PDD HOLDINGS ADS US7223041028 1,14 %
INFOSYS ORD INE009A01021 0,98 %
ICICI BANK ORD INE090A01021 0,90 %
SK HYNIX ORD KR7000660001 0,85 %
CCB ORD H CNE1000002H1 0,82 %

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 26 mars 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 26 mars 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
AMAZON.COM INC US0231351067 8,43 %
NETFLIX INC US64110L1061 3,38 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 3,36 %
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 3,17 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 3,15 %
SEA LTD-ADR US81141R1005 2,99 %
UNITED PARCEL SERVICE-CL B US9113121068 2,94 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 2,33 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 2,32 %
ELANCO ANIMAL HEALTH INC US28414H1032 2,30 %
DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 1,97 %
QUANTA SERVICES INC US74762E1029 1,75 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,72 %
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 1,60 %
SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U1043 1,48 %
NUTANIX INC - A US67059N1081 1,34 %
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 1,33 %
BANCO LATINOAMERICANO COME-E PAP169941328 1,27 %
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS US90278Q1085 1,24 %
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 1,22 %
OKTA INC US6792951054 1,21 %
BEACON ROOFING SUPPLY INC US0736851090 1,20 %
NICE LTD - SPON ADR US6536561086 1,13 %
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 1,08 %
ENTERGY CORP US29364G1031 0,990 %
CATALENT INC US1488061029 0,990 %
OSCAR HEALTH INC - CLASS A US6877931096 0,980 %
MOHAWK INDUSTRIES INC US6081901042 0,970 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC US64125C1099 0,970 %
TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 0,950 %
YPF S.A.-SPONSORED ADR US9842451000 0,930 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,930 %
KEYCORP US4932671088 0,870 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,850 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,830 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,830 %
BATH _ BODY WORKS INC US0708301041 0,780 %
DYNATRACE INC US2681501092 0,770 %
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,770 %
ROLLINS INC US7757111049 0,760 %
MSCI INC US55354G1004 0,760 %
COCA-COLA BOTTLING CO CONSOL US1910981026 0,730 %
CAESARS ENTERTAINMENT INC US12769G1004 0,730 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,720 %
HANMI FINANCIAL CORPORATION US4104952043 0,710 %
PDD HOLDINGS INC US7223041028 0,710 %
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 0,710 %
OSHKOSH CORP US6882392011 0,710 %
KINDER MORGAN INC US49456B1017 0,690 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,690 %
CINTAS CORP US1729081059 0,690 %
CONSTELLATION BRANDS INC-A US21036P1084 0,690 %
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 0,680 %
NATERA INC US6323071042 0,680 %
VIATRIS INC US92556V1061 0,670 %
VERISIGN INC US92343E1029 0,670 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,670 %
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,640 %
INGEVITY CORP US45688C1071 0,630 %
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,630 %
EXELIXIS INC US30161Q1040 0,620 %
API GROUP CORP US00187Y1001 0,620 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,610 %
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 0,600 %
ALLETE INC US0185223007 0,600 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,590 %
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,550 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,530 %
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,530 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,520 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,510 %
HILTON GRAND VACATIONS INC US43283X1054 0,470 %
CBIZ INC US1248051021 0,460 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,450 %
BLACKLINE INC US09239B1098 0,450 %
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,440 %
NATIONAL BEVERAGE CORP US6350171061 0,410 %
VICOR CORP US9258151029 0,390 %
G-III APPAREL GROUP LTD US36237H1014 0,380 %
APPLE INC US0378331005 0,370 %
INFINERA CORP US45667G1031 0,300 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,300 %
COHU INC US1925761066 0,290 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,260 %
HENRY SCHEIN INC US8064071025 0,240 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,240 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,240 %
ADOBE INC US00724F1012 0,230 %
ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 0,230 %
ORACLE CORP US68389X1054 0,230 %
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 0,220 %
TALOS ENERGY INC US87484T1088 0,220 %
BOLIDEN AB SE0020050417 0,220 %
GENERAL MILLS INC US3703341046 0,210 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,210 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,210 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,200 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,200 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,180 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,180 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,180 %
RWE AG DE0007037129 0,130 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,120 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,120 %
DHL GROUP DE0005552004 0,120 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,120 %
HOLCIM LTD CH0012214059 0,120 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,120 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,120 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,120 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,120 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,110 %
EVOLUTION AB SE0012673267 0,110 %
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,100 %
FIRSTENERGY CORP US3379321074 0,100 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,100 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,0900 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0700 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0700 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0600 %
CAREDX INC US14167L1035 0,0500 %
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,0500 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0400 %
AFFILIATED MANAGERS GROUP US0082521081 0,0400 %
KIRBY CORP US4972661064 0,0400 %
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A US6247581084 0,0400 %
YELP INC US9858171054 0,0400 %
CATENA AB SE0001664707 0,0400 %
CALIX INC US13100M5094 0,0400 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC US5627501092 0,0400 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0018012635 0,0400 %
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,0400 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0300 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,0300 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0300 %
CSW INDUSTRIALS INC US1264021064 0,0300 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,0300 %
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,0300 %
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 0,0300 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,0300 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,0300 %
DONALDSON CO INC US2576511099 0,0300 %
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC US98980F1049 0,0300 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0300 %
F5 INC US3156161024 0,0300 %
CONDUENT INC US2067871036 0,0200 %
ELI LILLY & CO US5324571083 0,0200 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,0200 %
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,0200 %
TRIUMPH GROUP INC US8968181011 0,0200 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,0200 %
INOGEN INC US45780L1044 0,0100 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,0100 %
ATRICURE INC US04963C2098 0,0100 %
SHORE BANCSHARES INC US8251071051 0,0100 %
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,0100 %
MINERALS TECHNOLOGIES INC US6031581068 0,0100 %
ZUMIEZ INC US9898171015 0,0100 %
OPTINOSE INC US68404V1008 0,0100 %
CROCS INC US2270461096 0,0100 %
NORTHFIELD BANCORP INC US66611T1088 0,0100 %
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,0100 %
CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 0,0100 %
BIGLARI HOLDINGS INC-B US08986R3093 0,0100 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0100 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0100 %
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,0100 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,0100 %
TEJON RANCH CO US8790801091 0,00 %
CERUS CORP US1570851014 0,00 %
HAWKINS INC US4202611095 0,00 %
POTBELLY CORP US73754Y1001 0,00 %
SIERRA BANCORP US82620P1021 0,00 %
DEMANT A S DK0060738599 0,00 %
FIRST BUSEY CORP US3193832041 0,00 %
CARA THERAPEUTICS INC US1407551092 0,00 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,00 %
GRACO INC US3841091040 0,00 %

Télécharger les titres du fonds

Swap Counterparty Exposure as of 26 mars 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 71.8%
JP Morgan Chase Bank 22.57%
Société Générale 4.55%
Morgan Stanley 1.08%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MXFS LN
ISIN IE00B3DWVS88
Code Bloomberg Benchmark NDUEEGF
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,10 %
NAV (27 mars 2024) $49.17
AUM $362,450,290
Devise USD
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (27 mars 2024) $46,712,548,748

Profil ESG

(Index 27 mars 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 5.76
Carbon Intensity 318.68

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

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