Country exposure

as of 31 mars 2020 (%)

Exposition sectorielle

as of 31 mars 2020 (%)

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Nom ISIN Pondération
BAYER AG-REG DE000BAY0017 8,34 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 6,15 %
ING GROEP N.V.-SPONSORED ADR US4568371037 5,79 %
COVESTRO AG DE0006062144 5,46 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 4,62 %
NETEASE INC-ADR US64110W1027 4,41 %
BAIDU INC - SPON ADR US0567521085 4,28 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 4,27 %
JD.COM INC-ADR US47215P1066 4,18 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 4,17 %
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 4,13 %
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR US6475811070 3,98 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CA13645T1003 3,98 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 3,39 %
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR US88034P1093 3,27 %
UCB SA BE0003739530 3,18 %
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR US23703Q2030 2,92 %
THOMSON REUTERS CORP CA8849037095 2,58 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 2,22 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,99 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,70 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,67 %
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 1,56 %
ORKLA ASA NO0003733800 1,53 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,27 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 1,18 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,960 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,950 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,810 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,730 %
SHAW COMMUNICATIONS INC-B CA82028K2002 0,670 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,470 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,390 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,390 %
OMV AG AT0000743059 0,350 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,330 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,280 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,230 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,220 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,200 %
STO AG-PREFERRED DE0007274136 0,190 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,170 %
BASF SE DE000BASF111 0,100 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,100 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,0600 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0500 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0500 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0200 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0200 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,0200 %
SONAE PTSON0AM0001 0,00 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,00 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00 %
VERBUND AG AT0000746409 0,00 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,00 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00 %
DNB ASA NO0010031479 0,00 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00 %

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Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg MLPD LN
ISIN IE00B8CJW150
Code Bloomberg Benchmark MSMLPCT
Frais de gestion 0,50 %
Frais de swap 0,75 %
NAV (1 avr. 2020) $16.17
AUM $158,708,055
Devise USD

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Risque d'utilisation des dérivés :  Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps.

Risque de liquidité sur le marché secondaire :  Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives. 

 

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