Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hdg Acc

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. La couverture du risque de change entre la devise de référence du Fonds et la devise de la catégorie d’actions peut ne pas éliminer complètement le risque de change entre ces deux devises et peut affecter la performance de la catégorie d’actions. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence.

Description du produit

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hdg Acc vise à fournir la performance de rendement net total de l’indice JPX-Nikkei 400 USD Hedged (l'« Indice de référence »), moins les frais.

L'Indice de référence offre une large exposition au marché actions japonais. Il est composé d'environ 400 sociétés cotées sur différentes sections de la Bourse de Tokyo, telles que les marchés des moyennes et grandes capitalisations. Il se concentre sur les sociétés ayant le potentiel de générer de la valeur pour les actionnaires. Développé par Nikkei et le Japan Exchange Group, l'Indice de référence sélectionne les actions non seulement en fonction de leur taille, mais aussi du rendement des capitaux propres, des bénéfices d'exploitation et de la gouvernance d'entreprise. Afin de minimiser l'exposition aux fluctuations de taux de change entre le yen et le dollar, l'indice USD Hedged intègre une couverture de change quotidienne dans le calcul de l'indice.

Le fonds vise à atteindre son objectif en détenant un panier d'actions, qui fournit généralement la majeure partie du rendement du fonds, mais dont les titres ne sont habituellement pas les mêmes que ceux de l'indice de référence. Le fonds utilisera également des swaps non financés, qui sont des contrats par lesquels une ou plusieurs contreparties agréées acceptent d'échanger avec le fonds toute différence entre les rendements de l'indice de référence et le panier d'actions détenu. L'objectif est d'obtenir une performance plus proche et plus constante par rapport à l'indice de référence que celle qui serait généralement possible par la seule réplication physique.

Cet ETF est géré passivement.

Information de sécurité

Informations générales
Devise USD
Traitement des dividendes réinvestis
Investissement minimum 1 action
Date de lancement 10 mars 2015
Parts en circulation 166 613
Bourse de cotation London Stock Exchange
Informations complémentaires
ISA Eligible
SIPP Yes
UCITS Conforme
UK reporting status Yes
Pays de distribution Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Israël (Institutionnel), Italie (Institutionnel), le Portugal, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Singapour, Suisse (Institutionnel), Suède 
Méthode de réplication
Forme juridique UCITS Open ended fund
Méthode de réplication Réplication physique avec overlay de swap
Domicile Irlande
Fin de l'année financière 30 November
Principaux fournisseurs de services
Emetteur Invesco Markets plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Gestionnaire
de portefeuilles
Assenagon Asset Management S.A.
Administrateur du fonds Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Depositary Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Administrateur Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auditeur KPMG
Promoteur Invesco Investment Management Limited

Informations clés

Code Bloomberg N4US LN
ISIN IE00BVGC6751
Code Bloomberg Benchmark JN4NUH
Frais de gestion 0,19 %
Frais de swap 0,20 %
NAV (27 mars 2024) $34.59
AUM $134,293,244
Devise USD
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (27 mars 2024) $46,712,548,748

Profil ESG

(Index 27 mars 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.26
Carbon Intensity 76.18

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Le « JPX-Nikkei Index 400 » et son indice « Total Return » (ci-après collectivement désignés « l’Indice ») sont soumis au droit d’auteur et calculés à l’aide d’une méthode conçue de façon indépendante et créée par Japan Exchange Group, Inc. et Tokyo Stock Exchange, Inc. (ci-après collectivement désignés le « Groupe JPX ») ainsi que Nikkei Inc. (ci-après désigné « Nikkei ») ; le Groupe JPX et Nikkei détiennent conjointement les droits d’auteur et autres droits de propriété intellectuelle existant dans l’Indice lui-même et sa méthode de calcul. Le Groupe JPX et Nikkei sont propriétaires des marques déposées et autres droits de propriété intellectuelle relatifs aux marques utilisées pour représenter l’Indice. Le fonds est organisé, géré et vendu sous la responsabilité exclusive du gérant, et le Groupe JPX et Nikkei ne garantissent pas le fonds et n’assument aucune obligation ni responsabilité à l’égard du fonds. Le Groupe JPX et Nikkei ne sont pas tenus de publier l’Indice sans interruption et déclinent toute responsabilité en cas d’erreur, retard ou suspension de publication de l’Indice. Le Groupe JPX et Nikkei ont le droit de modifier la composition des actions comprises dans l’Indice, la méthode de calcul de l’Indice ou tout autre détail de l’Indice, et ont le droit d’interrompre la publication de l’Indice. Les administrateurs de la société, le gérant et le gestionnaire de fonds, ensemble les « responsables », ne garantissent pas l’exactitude et/ou l’exhaustivité de toute description de l’Indice ou des données qui y sont incluses, et ne peuvent être tenus responsables de toute erreur, omission ou interruption relative à ladite description. Les responsables ne fournissent aucune garantie explicite ou implicite quant au fonds, à quelque actionnaire du fonds que ce soit, ou une quelconque autre personne physique ou morale, à l’égard de l’Indice décrit ici. Le Groupe JPX et Nikkei ne donnent aucune garantie, explicite ou implicite, et déclinent expressément toute responsabilité quant à la qualité marchande ou à l’adéquation à un quelconque objet ou usage donné relative à l’Indice ou aux données qui y sont incluses. Sans limiter la portée de ce qui précède, le Groupe JPX et Nikkei ne sont en aucun cas responsables d’éventuels dommages spéciaux, exemplaires, indirects ou consécutifs, ou d’un quelconque manque à gagner, même s’ils ont été avisés de la possibilité de tels dommages.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

 

ILe profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.