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Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La solvabilité de la dette à laquelle le Fonds est exposé peut s’affaiblir et entraîner des fluctuations de sa valeur. Rien ne garantit que les émetteurs de titres de créance rembourseront les intérêts et le capital à la date de rachat. Le risque est plus élevé lorsque le Fonds est exposé à des titres de créance à rendement élevé. Les fluctuations des taux d'intérêt se répercuteront sur la valeur du fonds. Le Fonds peut être exposé au risque que l’emprunteur manque à son obligation de restituer les titres à la fin de la période de prêt et de ne pas être en mesure de vendre la garantie qui lui a été fournie si l’emprunteur fait défaut. Le Fonds a l’intention d’investir dans des titres d’émetteurs qui gèrent mieux leur exposition aux risques ESG que leurs pairs. Cela peut avoir une incidence sur l’exposition du Fonds à certains émetteurs et l’amener à renoncer à certaines opportunités d’investissement. Le Fonds peut avoir un rendement différent de celui d’autres fonds, y compris un rendement inférieur à celui d’autres fonds qui ne cherchent pas à investir dans des titres d’émetteurs en fonction de leur notation ESG. Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié.

Description du produit

L'Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist a pour objectif d'obtenir la performance totale de l'indice Bloomberg MSCI Global Liquid Corporate ESG Weighted SRI Sustainable Bond (l'" indice de référence "), diminuée de l'impact des frais. Le fonds distribue des revenus sur une base trimestrielle.

L'indice de référence est conçu pour refléter la performance des titres de créance imposables, à taux fixe, de qualité " investment grade ", émis par des émetteurs privés, ajustés en fonction de certaines mesures environnementales, sociales et de gouvernance (" ESG "), qui visent à accroître l'exposition globale aux émetteurs démontrant un profil ESG solide. 

Sont exclus les titres qui, selon les critères d'exclusion du fournisseur de l'indice : 1) ont une note ESG MSCI inférieure à BBB ; 2) sont émis par un émetteur qui n'a pas de note ESG MSCI ; 3) ont fait l'objet de controverses très graves concernant des questions ESG (y compris des violations du Pacte mondial des Nations unies) au cours des trois dernières années ; 4) sont émis par un émetteur qui n'a pas de score de controverse ESG MSCI ; 5) sont impliqués, selon la méthodologie standard Bloomberg MSCI SRI, dans l'une des activités commerciales suivantes : alcool, divertissement pour adultes, armes controversées, armes conventionnelles, OGM, armes à feu, armes nucléaires, énergie nucléaire, sables bitumineux, charbon thermique, tabac, pétrole non conventionnel, gaz, jeux d'argent et combustibles fossiles 6) sont émis par des émetteurs des marchés émergents.

Une note ESG est ensuite attribuée à chacun des titres éligibles à l'aide des paramètres ESG de MSCI. Ce score ESG est ensuite appliqué pour incliner les allocations par rapport à leurs valeurs de marché dans l'indice Global Aggregate Corporate, tout en limitant la pondération de la valeur de marché des émetteurs à un plafond de 5 %. L'indice de référence est rééquilibré tous les mois.

Les gestionnaires de portefeuille cherchent à atteindre l'objectif du fonds en utilisant des outils et des techniques de modélisation de portefeuille pour acheter et détenir une proportion des titres de l'indice qui représente les caractéristiques de l'ensemble de l'indice. L'objectif de cette méthode d'échantillonnage est de reproduire le plus fidèlement possible la performance de l'indice tout en réduisant les coûts qui seraient normalement encourus avec une réplication complète.

Cet ETF est géré passivement.

Un investissement dans ce fonds consiste à acquérir des parts d'un fonds indiciel géré passivement plutôt que des actifs sous-jacents détenus par le fonds.

Information de cotation

London Stock Exchange
Devise de cotation USD
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier GCBE
Code Bloomberg GCBE LN
Bloomberg iNAV GCBEIN
Code Reuters GCBE.L
Reuters iNAV MKDDINAV.DE
WKN A404BP
Valor 133703917
Sedol BP6TNY0

Data source: London Stock Exchange Group

London Stock Exchange
Devise de cotation GBX
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier GCBS
Code Bloomberg GCBS LN
Bloomberg iNAV GCBSINS
Code Reuters GCBS.L
Reuters iNAV MKDCINAV.DE
WKN A404BP
Valor 133703917
Sedol BP6V302

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Milan
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier GCBE
Code Bloomberg GCBE IM
Bloomberg iNAV GCBEINE
Code Reuters GCBE.MI
Reuters iNAV MKDBINAV.DE
WKN A404BP
Valor 133703917

Data source: London Stock Exchange Group

Deutsche Börse (Xetra)
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier GLBD
Code Bloomberg GLBD GR
Bloomberg iNAV GCBEINE
Code Reuters GLBD.DE
Reuters iNAV MKDBINAV.DE
WKN A404BP
Valor 133703917

Data source: London Stock Exchange Group

Informations sur le portefeuille (14 mai 2024)
Maturité effective 8,86
Effective duration 5,66
Qualité moyenne A
Information sur le rendement (14 mai 2024)
Estimated Yield -YTM 5,08 %

Informations clés

Code Bloomberg GCBE LN
ISIN IE000FVQW7E7
Code Bloomberg Benchmark I38470US
Frais de gestion 0,15 %
NAV (17 mai 2024) $5.06
AUM $68,388,043
Devise USD
Méthode de réplication Physical
Securities lending Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 3
Umbrella AUM (17 mai 2024) $15,157,489,480
SFDR Classification Article 8

View Securities Lending details

Profil ESG

(Fund 17 mai 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.44
Carbon Intensity 55.73

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Documents clés

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Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises.

Un investissement dans ce fonds est une acquisition de parts dans un fonds indiciel géré passivement, plutôt que dans les actifs sous-jacents détenus par le fonds.

"Bloomberg®" et le Bloomberg MSCI Global Liquid Corporate ESG Weighted SRI Sustainable Bond Index (le "indice") sont des marques commerciales ou des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), l'administrateur de l'indice (collectivement, "Bloomberg") et/ou d'un ou plusieurs fournisseurs tiers (chacun de ces fournisseurs, un "fournisseur tiers") et ont été concédés sous licence à Invesco (le "titulaire de la licence") à certaines fins. Dans la mesure où un fournisseur tiers contribue à la propriété intellectuelle en rapport avec l'indice, ces produits, noms de sociétés et logos tiers sont des marques commerciales ou des marques de service, et restent la propriété de ce fournisseur tiers. Bloomberg n'est pas affilié au titulaire de la licence ou à un fournisseur tiers, et Bloomberg n'approuve pas, ne soutient pas, n'examine pas et ne recommande pas l'Invesco Global Corporate Bond ESG UCITS ETF (le "produit financier"). Bloomberg ne garantit pas l'actualité, l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou informations relatives à l'indice ou au produit financier.

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.

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