Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc
Description du produit
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc vise à fournir la performance de rendement total de l’indice FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped (l'« Indice de référence »), moins les frais.
L’Indice de référence intègre exclusivement des bons du Trésor activement traités de pays de la zone euro (Selected Bills), bien que la pondération de chaque titre reflète la taille globale du marché de chaque pays tel qu’identifiable sur la MTS plateforme (que tous les titres fassent l’objet d’une cotation ou non) et correspondant à la fourchette de maturité définie.
Les indices FTSE Government Bill mesurent le rendement total d’un portefeuille de bons du Trésor émis par des pays de la zone euro et cotés sur la MTS plateforme de négociation obligataire. Au sein de la fourchette de maturité 0 - 6 mois, chaque émetteur compris dans l’indice est pondéré selon sa capitalisation boursière, avec un plafond de 34,5 %. Les coupons versés par les obligations du portefeuille de l’indice sont réinvestis au jour le jour dans l’indice sans faire l’objet d’un quelconque prélèvement à la source. Le prix de l’Indice de référence est déterminé via les cotations en direct fournies par la plateforme et est rééquilibré une fois par semaine civile.
Les gestionnaires de portefeuille visent à atteindre l'objectif du fonds en utilisant des outils et des techniques de modélisation de portefeuille pour acheter et détenir une proportion des titres de l'indice représentant les caractéristiques de l'ensemble de l'indice. L'objectif de cette méthode d'échantillonnage est de reproduire le plus fidèlement possible la performance de l'indice tout en réduisant les coûts qui seraient normalement encourus avec une réplication complète.
Cet ETF est géré passivement.
Information de cotation
| Euronext Milan | |
|---|---|
| Devise de cotation | EUR |
| Règlement-Livraison | T+2 |
| Code Boursier | PEU |
| Code Bloomberg | PEU IM |
| Bloomberg iNAV | PEUEUIV |
| Code Reuters | PPEU.MI |
| Reuters iNAV | PEUEUiv.P |
| WKN | A0RAC9 |
| Valor | 4575232 |
Data source: London Stock Exchange Group
| Deutsche Börse (Xetra) | |
|---|---|
| Devise de cotation | EUR |
| Règlement-Livraison | T+2 |
| Code Boursier | PEU |
| Code Bloomberg | PJEU GY |
| Bloomberg iNAV | PEUEUIV |
| Code Reuters | PJEU.DE |
| Reuters iNAV | PEUEUiv.P |
| WKN | A0RAC9 |
| Valor | 4575232 |
Data source: London Stock Exchange Group
| Euronext Paris | |
|---|---|
| Devise de cotation | EUR |
| Règlement-Livraison | T+2 |
| Code Boursier | PEU |
| Code Bloomberg | PEU FP |
| Bloomberg iNAV | PEUEUIV |
| Code Reuters | PPEU.PA |
| Reuters iNAV | PEUEUiv.P |
| WKN | A0RAC9 |
| Valor | 4575232 |
Data source: London Stock Exchange Group
| Informations sur le portefeuille (17 avr. 2024) | |
|---|---|
| Maturité effective | 0,24 |
| Effective duration | 0,24 |
| Qualité moyenne | NR |
| Information sur le rendement (17 avr. 2024) | |
|---|---|
| Rendement à échéance (estimation) | 3,56 % |
Informations clés
| Code Bloomberg | PEU IM |
| ISIN | IE00B3BPCH51 |
| Code Bloomberg Benchmark | FMMPR6C5 |
| Frais de gestion | 0,09 % |
| NAV (23 avr. 2024) | €103.06 |
| AUM | €46,875,159 |
| Devise | EUR |
| Méthode de réplication | Physical |
| Securities lending | Yes |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 1 |
| Umbrella AUM (23 avr. 2024) | €9,956,161,721 |
Profil ESG
(Fund 22 avr. 2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.42 |
| Carbon Intensity | N/A |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.
L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.
Principaux risques liés au fonds
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L’Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF (le « Fonds ») a été développé uniquement par Invesco. Le « Fonds » n’est en aucune façon lié à London Stock Exchange Group plc et les entreprises de son groupe (collectivement le « Groupe LSE »), ni financé, endossé, vendu ou promu par eux. FTSE Russell est la marque commerciale de certaines sociétés du Groupe LSE. Tous les droits sur l'indice FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index (l’« Indice ») appartiennent à la société du Groupe LSE concernée qui détient l’Indice. « FTSE® » est la marque commerciale de la société du Groupe LSE correspondante et est utilisée sous licence par toute autre société du Groupe LSE. L’Indice est calculé par ou pour le compte FTSE International Limited ou son entité affiliée, agent ou associé. Le Groupe LSE décline toute responsabilité quelle qu’elle soit envers toute personne, résultant (a) de l’utilisation de, du recours à ou de toute erreur dans l’Indice, ou bien (b) de l’investissement dans le Fonds ou de son fonctionnement. Le Groupe LSE ne saurait annoncer, prédire, garantir ou faire valoir les résultats à obtenir du Fonds ou bien la pertinence de l’Indice aux fins indiquées par Invesco.
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Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.
Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.
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