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Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 9 avr. 2024 (%)
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
BNP PARIBAS ACT.A ORD | FR0000131104 | 12,56 % |
UNICREDIT ORD | IT0005239360 | 11,13 % |
INTESA SANPAOLO ORD | IT0000072618 | 10,01 % |
ING GROEP ORD | NL0011821202 | 9,68 % |
BANCO SANTANDER ORD | ES0113900J37 | 9,67 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD | ES0113211835 | 6,44 % |
DEUTSCHE BANK N ORD | DE0005140008 | 5,58 % |
NORDEA BANK ORD | FI4000297767 | 4,33 % |
SOCIETE GENERALE ORD | FR0000130809 | 3,76 % |
CAIXABANK ORD | ES0140609019 | 3,35 % |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
Nom | ISIN | Pondération |
---|---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 3,66 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 3,12 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,53 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 2,34 % |
SAP SE | DE0007164600 | 2,34 % |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 2,30 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 2,29 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 2,19 % |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 1,95 % |
OCI NV | NL0010558797 | 1,92 % |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 1,86 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,84 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,83 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 1,80 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,60 % |
OMV AG | AT0000743059 | 1,57 % |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,39 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 1,37 % |
ROSS STORES INC | US7782961038 | 1,37 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,37 % |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,29 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,26 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,24 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,24 % |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 1,22 % |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 1,21 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 1,17 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,16 % |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 1,15 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,14 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 1,13 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 1,09 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 1,09 % |
GARTNER INC | US3666511072 | 1,09 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 1,09 % |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 1,06 % |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 1,03 % |
CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 1,02 % |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 1,02 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 1,01 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,00 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,990 % |
EPIROC AB-B | SE0015658117 | 0,900 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,890 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,860 % |
APPLE INC | US0378331005 | 0,830 % |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,810 % |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,810 % |
CTS EVENTIM | DE0005470306 | 0,810 % |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | US1696561059 | 0,800 % |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,800 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,780 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,770 % |
CINTAS CORP | US1729081059 | 0,730 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,710 % |
TYLER TECHNOLOGIES INC | US9022521051 | 0,710 % |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,700 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,680 % |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,660 % |
JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,650 % |
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,640 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,640 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,620 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,620 % |
NEKTAR THERAPEUTICS | US6402681083 | 0,620 % |
ROYAL UNIBREW | DK0060634707 | 0,610 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,600 % |
ENTERGY CORP | US29364G1031 | 0,600 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,600 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,590 % |
HERSHEY CO/THE | US4278661081 | 0,590 % |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,570 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,500 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,470 % |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,470 % |
BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,430 % |
SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | 0,430 % |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,400 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,390 % |
TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 0,380 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,380 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,380 % |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,370 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,360 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,350 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,340 % |
TRYG A/S | DK0060636678 | 0,330 % |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,330 % |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,330 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,320 % |
IMCD NV | NL0010801007 | 0,320 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,310 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,310 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,280 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,280 % |
EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,280 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,270 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,260 % |
TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA | NO0003078800 | 0,250 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,250 % |
KRONES AG | DE0006335003 | 0,250 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,240 % |
TARGET CORP | US87612E1064 | 0,240 % |
NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,210 % |
INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | 0,210 % |
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS | VGG312491084 | 0,200 % |
KENVUE INC | US49177J1025 | 0,190 % |
SOUTHERN CO/THE | US8425871071 | 0,180 % |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 0,140 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,130 % |
BEKAERT NV | BE0974258874 | 0,120 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,120 % |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | US00971T1016 | 0,120 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,110 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,100 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,100 % |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,100 % |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,0800 % |
NUTANIX INC - A | US67059N1081 | 0,0800 % |
MOLINA HEALTHCARE INC | US60855R1005 | 0,0600 % |
RINGCENTRAL INC-CLASS A | US76680R2067 | 0,0600 % |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,0600 % |
TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,0500 % |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,0500 % |
WILLIAMS COS INC | US9694571004 | 0,0400 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0400 % |
FORTUNA SILVER MINES INC | CA3499151080 | 0,0400 % |
MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,0400 % |
NEL ASA | NO0010081235 | 0,0300 % |
UNIQURE NV | NL0010696654 | 0,0300 % |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0200 % |
HOMOLOGY MEDICINES INC | US7469641051 | 0,0200 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0200 % |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0200 % |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0200 % |
ANGI HOMESERVICES INC- A | US00183L1026 | 0,0200 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0200 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0200 % |
CELLAVISION AB | SE0000683484 | 0,0200 % |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0200 % |
DIODES INC | US2545431015 | 0,0100 % |
RENEWABLE ENERGY CORP ASA | NO0010112675 | 0,0100 % |
BYGGMAX GROUP AB | SE0003303627 | 0,00 % |
ECONOCOM GROUP | BE0974313455 | 0,00 % |
BRAVIDA HOLDING AB | SE0007491303 | 0,00 % |
ARGENX SE | NL0010832176 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 17 avr. 2024 (%)
Contrepartie | Pondération |
---|---|
Goldman Sachs | 37.11% |
Société Générale | 25.74% |
Morgan Stanley | 23.47% |
JP Morgan Chase Bank | 13.67% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
Code Bloomberg | S7XE GY |
ISIN | IE00B3Q19T94 |
Code Bloomberg Benchmark | SXO7T |
Frais de gestion | 0,30 % |
Frais de swap | 0,00 % |
NAV (17 avr. 2024) | €95.26 |
AUM | €183,184,555 |
Devise | EUR |
Méthode de réplication | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (17 avr. 2024) | €42,309,730,576 |
Profil ESG
(Index 17 avr. 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 7.73 |
Carbon Intensity | 2.86 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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