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Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’indice de référence dépend de la capacité des contreparties à assurer la performance continue de l’indice de référence conformément aux contrats de swap, et serait également affectée par tout écart entre le prix des swaps et le prix de l’indice de référence. L’insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde des actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés ou d’autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières Le fonds peut être concentré dans une région ou un secteur précis, ou être exposé à un nombre limité de positions, ce qui pourrait entraîner des fluctuations plus importantes de sa valeur que pour un fonds plus diversifié. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds. Le fonds peut acheter des titres qui ne font pas partie de l’indice de référence et conclura des contrats de swap pour échanger la performance de ces titres contre la performance de l’indice de référence.

Economic exposure

Répartition géographique

as of 9 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 9 avr. 2024 (%)

Les données des composants de l’indice sont retardées et/ou limitées en raison des restrictions de licence appliquées par le fournisseur d'indice.

L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.

L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.

Top 10 des expositions au 9 avr. 2024 (%)

Nom ISIN Pondération
BNP PARIBAS ACT.A ORD FR0000131104 12,56 %
UNICREDIT ORD IT0005239360 11,13 %
INTESA SANPAOLO ORD IT0000072618 10,01 %
ING GROEP ORD NL0011821202 9,68 %
BANCO SANTANDER ORD ES0113900J37 9,67 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD ES0113211835 6,44 %
DEUTSCHE BANK N ORD DE0005140008 5,58 %
NORDEA BANK ORD FI4000297767 4,33 %
SOCIETE GENERALE ORD FR0000130809 3,76 %
CAIXABANK ORD ES0140609019 3,35 %

Composition du fonds

Répartition géographique

as of 16 avr. 2024 (%)

Exposition sectorielle

as of 16 avr. 2024 (%)

Voir les titres du paniers

Nom ISIN Pondération
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 3,66 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 3,12 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,53 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 2,34 %
SAP SE DE0007164600 2,34 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 2,30 %
ORSTED A/S DK0060094928 2,29 %
HOLCIM LTD CH0012214059 2,19 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 1,95 %
OCI NV NL0010558797 1,92 %
EQUINOR ASA NO0010096985 1,86 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,84 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,83 %
MOWI ASA NO0003054108 1,80 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,60 %
OMV AG AT0000743059 1,57 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,39 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 1,37 %
ROSS STORES INC US7782961038 1,37 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,37 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 1,29 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,26 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,24 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,24 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 1,22 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,21 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 1,17 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,16 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,15 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,14 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 1,13 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 1,09 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 1,09 %
GARTNER INC US3666511072 1,09 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,09 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,06 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,03 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,02 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,02 %
PUMA SE DE0006969603 1,01 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,00 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,990 %
EPIROC AB-B SE0015658117 0,900 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,890 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,860 %
APPLE INC US0378331005 0,830 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,810 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,810 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,810 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,800 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,800 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,780 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,770 %
CINTAS CORP US1729081059 0,730 %
ADOBE INC US00724F1012 0,710 %
TYLER TECHNOLOGIES INC US9022521051 0,710 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,700 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,680 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,660 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,650 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,640 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,640 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,620 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,620 %
NEKTAR THERAPEUTICS US6402681083 0,620 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,610 %
ALCON INC CH0432492467 0,600 %
ENTERGY CORP US29364G1031 0,600 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,600 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,590 %
HERSHEY CO/THE US4278661081 0,590 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,570 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,500 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,470 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,470 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,430 %
SNOWFLAKE INC-CLASS A US8334451098 0,430 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,400 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,390 %
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,380 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,380 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,380 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,370 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,360 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,350 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,340 %
TRYG A/S DK0060636678 0,330 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,330 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,330 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,320 %
IMCD NV NL0010801007 0,320 %
DEMANT A S DK0060738599 0,310 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,310 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,280 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,280 %
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,280 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,270 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,260 %
TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA NO0003078800 0,250 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,250 %
KRONES AG DE0006335003 0,250 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,240 %
TARGET CORP US87612E1064 0,240 %
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,210 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,210 %
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS VGG312491084 0,200 %
KENVUE INC US49177J1025 0,190 %
SOUTHERN CO/THE US8425871071 0,180 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 0,140 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,130 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,120 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,120 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 0,120 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,110 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,100 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,100 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,100 %
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,0800 %
NUTANIX INC - A US67059N1081 0,0800 %
MOLINA HEALTHCARE INC US60855R1005 0,0600 %
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 0,0600 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,0600 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,0500 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,0500 %
WILLIAMS COS INC US9694571004 0,0400 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0400 %
FORTUNA SILVER MINES INC CA3499151080 0,0400 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,0400 %
NEL ASA NO0010081235 0,0300 %
UNIQURE NV NL0010696654 0,0300 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0200 %
HOMOLOGY MEDICINES INC US7469641051 0,0200 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,0200 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0200 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0200 %
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,0200 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0200 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0200 %
CELLAVISION AB SE0000683484 0,0200 %
IDENTIV INC US45170X2053 0,0200 %
DIODES INC US2545431015 0,0100 %
RENEWABLE ENERGY CORP ASA NO0010112675 0,0100 %
BYGGMAX GROUP AB SE0003303627 0,00 %
ECONOCOM GROUP BE0974313455 0,00 %
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 17 avr. 2024 (%)

Contrepartie Pondération
Goldman Sachs 37.11%
Société Générale 25.74%
Morgan Stanley 23.47%
JP Morgan Chase Bank 13.67%

Mark to Market moyen du swap

Informations clés

Code Bloomberg S7XE GY
ISIN IE00B3Q19T94
Code Bloomberg Benchmark SXO7T
Frais de gestion 0,30 %
Frais de swap 0,00 %
NAV (17 avr. 2024) €95.26
AUM €183,184,555
Devise EUR
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 6
Umbrella AUM (17 avr. 2024) €42,309,730,576

Profil ESG

(Index 17 avr. 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.73
Carbon Intensity 2.86

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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