Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. La solvabilité de la dette à laquelle le Fonds est exposé peut s’affaiblir et entraîner des fluctuations de sa valeur. Rien ne garantit que les émetteurs de titres de créance rembourseront les intérêts et le capital à la date de rachat. Le risque est plus élevé lorsque le Fonds est exposé à des titres de créance à rendement élevé. Les fluctuations des taux d'intérêt se répercuteront sur la valeur du fonds. Le Fonds peut être exposé au risque que l’emprunteur manque à son obligation de restituer les titres à la fin de la période de prêt et de ne pas être en mesure de vendre la garantie qui lui a été fournie si l’emprunteur fait défaut. La valeur des actions et des titres liés à des actions peut être sensible à un certain nombre de facteurs, notamment les activités et les résultats de l’émetteur, ainsi que la conjoncture économique et les conditions du marché générales et régionales. Ce qui peut se traduire par des fluctuations de la valeur du Fonds.

Description du produit

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist vise à fournir la performance de rendement net total de l’indice Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond (l'« Indice de référence »), moins les frais. Le fonds distribue des dividendes sur une base trimestrielle.

L'indice de référence est conçu pour mesurer la performance des titres hybrides, libellés en euros, émis par des sociétés non financières ou des organismes publics. Des contraintes ont été mises en place pour améliorer la négociabilité et la qualité du crédit de l'indice, les composantes devant avoir un encours minimum de 500 millions d'euros, des échéances d'au moins 1,5 an à compter de l'émission et une notation de crédit minimum de Ba1/BB+. En outre, les titres individuels seront plafonnés à 8 % de la valeur globale de l'indice. La composition de l'Indice de référence est rééquilibrée chaque mois.

Le fonds vise à atteindre son objectif en achetant et en détenant, dans la mesure du possible, tous les titres de l'indice dans leurs pondérations respectives. Le fonds vise à rééquilibrer ses positions à chaque rééquilibrage de l'indice. Cette méthode est qualifiée de réplication physique complète.

Cet ETF est géré passivement.

Information de cotation

Deutsche Börse (Xetra)
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier EHBD
Code Bloomberg EHBD GY
Bloomberg iNAV EHBDIN
Code Reuters EHBD.DE
Reuters iNAV 3Q07INAV.DE
WKN A2PVDY
Valor 51381108

Data source: London Stock Exchange Group

London Stock Exchange
Devise de cotation GBX
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier EHYB
Code Bloomberg EHYB LN
Bloomberg iNAV EHYBIN
Code Reuters EHYB.L
Reuters iNAV 3Q08INAV.DE
WKN A2PVDY
Valor 51381108
Sedol BKRQNH8

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Milan
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier EHYB
Code Bloomberg EHYB IM
Bloomberg iNAV EHBDIN
Code Reuters EHYB.MI
Reuters iNAV 3Q07INAV.DE
WKN A2PVDY
Valor 51381108

Data source: London Stock Exchange Group

SIX Swiss Exchange
Devise de cotation EUR
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier EHYB
Code Bloomberg EHYB SW
Bloomberg iNAV EHBDIN
Code Reuters EHYB.S
Reuters iNAV 3Q07INAV.DE
WKN A2PVDY
Valor 51381108

Data source: London Stock Exchange Group

Informations sur le portefeuille (26 mars 2024)
Maturité effective 56,77
Effective duration 3,40
Qualité moyenne BBB
Information sur le rendement (26 mars 2024)
Rendement à échéance (estimation) 5,92 %
Taux de distribution 2,91 %
Estimated YTC 5,82 %

Informations clés

Code Bloomberg EHBD GY
ISIN IE00BKWD3966
Code Bloomberg Benchmark I35142EU
Frais de gestion 0,39 %
NAV (27 mars 2024) €36.86
AUM €179,962,628
Devise EUR
Méthode de réplication Physical
Securities lending Yes
Summary Risk Indicator (SRI) 2
Umbrella AUM (27 mars 2024) €13,438,183,458

Profil ESG

(Fund 27 mars 2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.15
Carbon Intensity 224.80

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

«Bloomberg® » et Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et ses sociétés affiliées, en ce compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l’administrateur de l’indice (collectivement, « Bloomberg »), et font l’objet d’une licence accordée pour être utilisée à certaines fins par Invesco Ltd et ses filiales (« Invesco »). Bloomberg n’est pas affiliée à Invesco, et Bloomberg ne saurait approuver, cautionner, vérifier ou recommander le Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF. Bloomberg ne saurait garantir l’opportunité, l’exactitude ou l’exhaustivité des données ou informations relatives au Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF.

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.

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