Invesco Commodity Composite UCITS ETF

Risques d'investissement

Pour une information complète sur les risques, veuillez vous référer aux documents légaux. La valeur des investissements, ainsi que les revenus en découlant, vont fluctuer, ce qui peut en partie être le résultat des fluctuations des taux de change. Il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité de leur apport. D’autres institutions financières fournissent des services, notamment de garde des actifs, ou de contrepartie à des contrats financiers tels que les dérivés. Le Fonds est exposé au risque de faillite, ou à tout autre type de défaut de la contrepartie lié aux transactions boursières souscrites par le Fonds. Aux fins de réaliser son objectif d'investissement, le Fonds souscrit des contrats de swaps qui fournissent la performance de l'Indice de Référence, et peuvent impliquer différents risques susceptibles de donner lieu à un ajustement ou même à une liquidation anticipée des contrats de swaps. Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de Référence, une décision adoptée par l’une des bourses de valeurs concernées, ou une infraction du marché aux conditions et directives boursières respectives.

Description du produit

Invesco Commodity Composite UCITS ETF vise à fournir la performance de rendement total de l’indice Solactive Commodity Composite Index, (l’« Indice de référence »), moins les frais.

L'Indice de référence est conçu pour offrir une exposition de haute qualité, diversifiée et négociable au marché mondial des matières premières et comprend un minimum de trois indices constitutifs, sélectionnés à partir d’un univers de grands indices de matières premières. Les indices constitutifs ont une pondération égale et sont rééquilibrés sur une base trimestrielle.

Le fonds vise à atteindre son objectif en détenant un panier de bons du Trésor américain et en utilisant des swaps non financés. Les swaps sont des contrats par lesquels une ou plusieurs contreparties homologuées s'engagent à échanger avec le fonds toute différence entre les rendements de l'indice et un taux contractuel lié aux bons du Trésor américain détenus par le fonds.

Article 6 SFDR - afin de satisfaire aux exigences de l'article 6 SFDR, nous avons divulgué des informations sur les risques ESG dans l'addendum au prospectus qui se trouve sur la page "Documents".

Cet ETF est géré passivement.

Information de cotation

London Stock Exchange
Devise de cotation USD
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier LGCU
Code Bloomberg LGCU LN
Bloomberg iNAV LGCUIN
Code Reuters LGCU.L
Reuters iNAV LGCUIN.DE
WKN A1JNSW
Valor 14620148
Sedol B4VTQ94

Data source: London Stock Exchange Group

London Stock Exchange
Devise de cotation GBP
Règlement-Livraison T+2
Code Boursier LGCF
Code Bloomberg LGCF LN
Bloomberg iNAV LGCFIN
Code Reuters LGCF.L
Reuters iNAV LGCFIN.DE
WKN A1JNSW
Valor 14620148
Sedol B6TMFC5

Data source: London Stock Exchange Group

Informations clés

Code Bloomberg LGCU LN
ISIN IE00B4TXPP71
Code Bloomberg Benchmark SOLCOMCO
Frais de gestion 0,40 %
Frais de swap 0,35 %
NAV (27 mars 2024) $93.87
AUM $62,252,358
Devise USD
Méthode de réplication Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (27 mars 2024) $46,712,548,748

Les coûts peuvent augmenter ou diminuer, cela est dû aux fluctuations des devises et des taux de change. Consultez les documents légaux pour plus d'informations sur les coûts. Les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises.

L'investissement concerne l'acquisition de parts d'un fonds et non dans un sous-jacent donné.

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.

Le Fonds ne saurait être financé, promu, commercialisé ou soutenu de quelque autre manière par Solactive AG, de même que Solactive AG ne saurait offrir de garantie ou d’assurance expresse ou implicite quant aux résultats à obtenir de l’utilisation de l’indice de référence et/ou de la marque commerciale de l’indice de référence ou du cours de l’indice de référence, en tout temps et de quelque façon que ce soit. L’indice de référence est calculé et publié par Solactive AG. Solactive AG s’applique à tout mettre en œuvre pour garantir que l’indice de référence soit correctement calculé. Indépendamment de ses obligations envers l’émetteur, Solactive AG n’est tenue d’aucune obligation de signaler les erreurs contenues dans l’indice de référence aux tierces parties, en ce compris, et entre autres, les investisseurs et/ou les intermédiaires financiers du Fonds. Ni la publication de l’indice de référence par Solactive AG ni la concession sous licence de l’indice de référence ou de la marque commerciale de l’indice pour une utilisation afférente au Fonds ne sauraient valoir recommandation de Solactive AG aux fins d’investir des capitaux dans ledit Fonds, ni en aucune manière constituer une garantie ou une opinion de Solactive AG relative à quelque investissement que ce soit dans ce Fonds. 

Les administrateurs de la société, le gestionnaire, le gestionnaire d’investissement, le gestionnaire d’investissement délégué et le fournisseur d’indice, conjointement désignés les « parties responsables », ne sauraient garantir l’exactitude et/ou l’exhaustivité des descriptifs relatifs à l’indice de référence ou à toutes autres données y incluses et les parties responsables ne sauraient avoir à répondre de quelques erreurs, omissions ou interruptions y rattachées que ce soit. Les parties responsables ne sauraient offrir de garantie, de manière expresse ou implicite, au Fonds, aux actionnaires du Fonds, ou à toute autre personne ou entité en ce qui touche à l’indice de référence décrit aux présentes.

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Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.

Le profil risque/rendement classe le fonds par un indicateur représentant les niveaux du plus faible (1) au plus élevé (7). Pour plus d'informations, veuillez consulter le DIC.

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