Fund components

Classe d'actifs

as of 25 févr. 2021 (%)

Country exposure

as of 25 févr. 2021 (%)

Devise

as of 25 févr. 2021 (%)

Notation de crédit

as of 25 févr. 2021 (%)

Top 10 des expositions au 25 févr. 2021 (%)

Nom ISIN Cusip Pondération
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 31/12/2049 US539439AG42 539439AG4 2,62 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 12/27/2169 US539439AU36 539439AU3 2,42 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP P VAR 31/12/2049 US780097BB64 780097BB6 2,36 %
NORDEA BANK ABP VAR 31/12/2049 US65559D2A65 65559D2A6 2,32 %
UNICREDIT SPA VAR 31/12/2049 XS1046224884 T9T20LTJ7 2,23 %
WESTPAC BANKING CORP/NEW ZEALA VAR 31/12/2049 US96122UAA25 96122UAA2 2,16 %
BANCO SANTANDER SA VAR 31/12/2049 XS1951093894 E2R99CQ59 2,09 %
DEUTSCHE BANK AG VAR 31/12/2049 US251525AN16 251525AN1 2,03 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB VAR 31/12/2049 XS1194054166 W9124Y2Y7 2,00 %
CREDIT AGRICOLE SA VAR 31/12/2049 USF22797RT78 F22797RT7 1,99 %

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Informations sur le prêt de titres

Revenus captés par le fonds 90%
Montant maximum du fonds qui peut être prêté 30%
Montant maximum qui peut être prêté (par titre individuel) 90%
Revenue earned YTD (28 janv. 2021) $2419.33

Collatéral par type d’actifs

as of 25 févr. 2021 (%)

Collateral Held by Country

as of 23 févr. 2021 (%)

Collatéral par devise

as of 25 févr. 2021 (%)

Valeur du collateral détenu

as of 25 févr. 2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 25 févr. 2021

Nom Cusip ISIN Pondération
EUROPEAN INVESTMENT EI4138869 XS0544644957 5,30 %
EUROPEAN INVESTMENT EG2309706 XS0290050524 5,30 %
FRENCH REPUBLIC OAT EJ0036891 FR0011196856 5,10 %
FRENCH REPUBLIC,OAT EJ9139449 FR0011619436 5,10 %
EUROPEAN INVESTMENT VAR 00/02/22 EK7475859 XS1190980927 4,70 %
EUROPEAN INVESTMENT EJ2839425 XS0807336077 4,60 %
EUROPEAN INVESTMENT VAR 00/01/27 BN4538979 XS2287877018 4,40 %
EUROPEAN INVESTMENT AR6379416 XS1791485011 4,10 %
EUROPEAN INVESTMENT JK6870956 XS1394055872 3,80 %
Other N/A N/A 58,00 %

Informations clés

Code Bloomberg AT1 LN
ISIN IE00BFZPF322
Code Bloomberg Benchmark IBXXC1D3
Frais de gestion 0,39 %
NAV (25 févr. 2021) $25.52
AUM $1,128,869,670
Devise USD
Securities lending Yes
Umbrella AUM (25 févr. 2021) $5,242,775,636

Profil ESG

(Index 25 févr. 2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 10
Carbon Intensity 3.89

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Principaux risques liés au fonds

Le capital n’est pas garanti : La valeur des investissements et du revenu en découlant peut évoluer à la baisse comme à la hausse et il se peut que vous ne recouvriez pas la totalité de la somme investie.

Suivi d’indice : Le Fonds ne répliquera pas la performance de son Indice de référence parfaitement car le Fonds subira les effets de freins à la performance, tels que les frais et les coûts de transaction auxquels l’Indice de référence n’est pas soumis. Si le Fonds n’est pas en mesure de détenir les titres dans la proportion exacteexigée,sa capacité à suivre l’Indice de référence sera affectée.

Risque de liquidité sur le marché secondaire : Une liquidité en baisse signifie qu’acheteurs ou vendeurs sont insuffisants pour permettre au Fonds de vendre ou d’acheter des investissements aisément. La liquidité d’un marché boursier peut être limitée par la suspension de l’Indice de référence, une décision adoptée par l’une des Bourses de valeurs concernées, le non-respect par le teneur de marché ou des conditions et directives boursières respectives.

Obligations à haut rendement : le compartiment détiendra un grand nombre d’obligations de moindre qualité, ce qui pourra engendrer d’importantes fluctuations de la valeur du Compartiment ou avoir une incidence sur la liquidité du compartiment dans certaines circonstances.

Obligations convertibles conditionnelles : le compartiment investit dans des obligations convertibles conditionnelles, un type d’obligation d’entreprise qui peut être converti en action ou peut subir une réduction de valeur sur le principal en cas de survenance d’un événement prédéterminé. En pareil cas, le Compartiment pourrait subir une moins-value. Parmi les autres risques notables figurent le risque de liquidité et le risque de défaut.

Les informations de performance sur cette page Web se réfèrent aux performances passées. La performance passée n'est pas un indicateur fiable des rendements futurs.

Les données présentées sur cette page ne sont pas en temps réel et ne doivent pas être utilisées pour effectuer un investissement. Les temps de mise à jour peuvent varier, et vous devriez toujours chercher des données à jour, si nécessaire, auprès de votre courtier ou de votre intermédiaire. Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de perte éventuelle liée à ces données.

Les performances de l’ETF se situent dans la devise du fonds, y compris pour les dividendes, réinvestis. La  performance de l’ETF est la valeur liquidative après les frais de gestion et les autres coûts liés à l’ETF, mais ne tient pas compte des commissions ou des frais de garde payables lors de l'achat, de la détention ou de la vente de l’ETF. L'ETF ne facture pas de frais d'entrée ou de sortie. Données: Invesco.