Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc
Economic exposure
L’exposition pays regroupe les principaux pays de risque pour les titres individuels.
L’exposition sectorielle utilise le GICS (Global Industry Classification Standard) pour classer les titres.
Top 10 des expositions au 15 mai 2024 (%)
| Nom | ISIN |
|---|---|
| SUPER MICRO COMPUTER ORD | US86800U1043 |
| MICROSTRATEGY CL A ORD | US5949724083 |
| CARVANA CL A ORD | US1468691027 |
| COMFORT SYSTEMS USA ORD | US1999081045 |
| ONTO INNOVATION ORD | US6833441057 |
| ELF BEAUTY ORD | US26856L1035 |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL ORD | IE00BLNN3691 |
| FABRINET ORD | KYG3323L1005 |
| LIGHT WONDER ORD | US80874P1093 |
| PERMIAN RESOURCES CL A ORD | US71424F1057 |
Composition du fonds
Voir les titres du paniers
| Nom | ISIN | Pondération |
|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 4,07 % |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 3,29 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 3,04 % |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 2,75 % |
| ILLUMINA INC | US4523271090 | 2,58 % |
| COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 2,48 % |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 2,47 % |
| IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | US46269C1027 | 2,01 % |
| SYNOPSYS INC | US8716071076 | 2,00 % |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | US45841N1072 | 1,91 % |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,89 % |
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 1,81 % |
| ARISTA NETWORKS INC | US0404131064 | 1,79 % |
| QUALCOMM INC | US7475251036 | 1,67 % |
| LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 1,57 % |
| NICE LTD - SPON ADR | US6536561086 | 1,42 % |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | US9100471096 | 1,35 % |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 1,34 % |
| DONALDSON CO INC | US2576511099 | 1,30 % |
| SERVICENOW INC | US81762P1021 | 1,28 % |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 1,27 % |
| KIMBERLY-CLARK CORP | US4943681035 | 1,25 % |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1,24 % |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 1,13 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,13 % |
| NETFLIX INC | US64110L1061 | 1,09 % |
| BRUKER CORP | US1167941087 | 1,08 % |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 1,06 % |
| UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 1,04 % |
| AC IMMUNE SA | CH0329023102 | 1,04 % |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,990 % |
| ZSCALER INC | US98980G1022 | 0,960 % |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,940 % |
| NUTANIX INC - A | US67059N1081 | 0,830 % |
| CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 0,820 % |
| DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,770 % |
| HEXAGON AB-B SHS | SE0015961909 | 0,770 % |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,760 % |
| GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,760 % |
| MAGNITE INC | US55955D1000 | 0,730 % |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 0,700 % |
| URBAN OUTFITTERS INC | US9170471026 | 0,690 % |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,680 % |
| HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,680 % |
| ELEMENT SOLUTIONS INC | US28618M1062 | 0,660 % |
| DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,630 % |
| VISTEON CORP | US92839U2069 | 0,610 % |
| ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,580 % |
| SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,530 % |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,520 % |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,510 % |
| POTBELLY CORP | US73754Y1001 | 0,460 % |
| VESTIS CORP | US29430C1027 | 0,460 % |
| AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,430 % |
| AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,400 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,390 % |
| BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,390 % |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,380 % |
| BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,380 % |
| CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 0,380 % |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,380 % |
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,380 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,380 % |
| STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,380 % |
| ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,370 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,370 % |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,350 % |
| GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,350 % |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,350 % |
| AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,330 % |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,320 % |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,310 % |
| EXPEDIA GROUP INC | US30212P3038 | 0,300 % |
| EGAIN CORP | US28225C8064 | 0,290 % |
| INTERNATIONAL SEAWAYS INC | MHY410531021 | 0,290 % |
| COPART INC | US2172041061 | 0,280 % |
| SCORPIO TANKERS INC | MHY7542C1306 | 0,280 % |
| HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,280 % |
| DOUGLAS DYNAMICS INC | US25960R1059 | 0,280 % |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | US3989051095 | 0,280 % |
| TUTOR PERINI CORP | US9011091082 | 0,270 % |
| ADIENT PLC | IE00BD845X29 | 0,270 % |
| NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,270 % |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,270 % |
| OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,270 % |
| LAUREATE EDUCATION INC-A | US5186132032 | 0,270 % |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 0,270 % |
| VEECO INSTRUMENTS INC | US9224171002 | 0,270 % |
| PRICESMART INC | US7415111092 | 0,270 % |
| ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 0,270 % |
| ACI WORLDWIDE INC | US0044981019 | 0,260 % |
| SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | US82900L1026 | 0,260 % |
| GOLDEN OCEAN GROUP LTD | BMG396372051 | 0,260 % |
| GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,260 % |
| FULTON FINANCIAL CORP | US3602711000 | 0,260 % |
| TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 0,260 % |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,260 % |
| BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROU | US10948W1036 | 0,260 % |
| CUSTOMERS BANCORP INC | US23204G1004 | 0,260 % |
| KORN FERRY | US5006432000 | 0,260 % |
| ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,260 % |
| MR COOPER GROUP INC | US62482R1077 | 0,260 % |
| BEACON ROOFING SUPPLY INC | US0736851090 | 0,260 % |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,260 % |
| HURON CONSULTING GROUP INC | US4474621020 | 0,260 % |
| US SILICA HOLDINGS INC | US90346E1038 | 0,260 % |
| TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 0,260 % |
| FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,260 % |
| PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO | US7365088472 | 0,260 % |
| HE EQUIPMENT SERVICES INC | US4040301081 | 0,260 % |
| BEAZER HOMES USA INC | US07556Q8814 | 0,260 % |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 0,260 % |
| KURA ONCOLOGY INC | US50127T1097 | 0,260 % |
| MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,260 % |
| SEMTECH CORP | US8168501018 | 0,260 % |
| OFG BANCORP | PR67103X1020 | 0,260 % |
| TRINET GROUP INC | US8962881079 | 0,250 % |
| VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,250 % |
| GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 0,250 % |
| HARMONIC INC | US4131601027 | 0,250 % |
| AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 0,250 % |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,250 % |
| AMBARELLA INC | KYG037AX1015 | 0,250 % |
| SYNDAX PHARMACEUTICALS INC | US87164F1057 | 0,250 % |
| BANCO LATINOAMERICANO COME-E | PAP169941328 | 0,250 % |
| CELLDEX THERAPEUTICS INC | US15117B2025 | 0,240 % |
| CALLAWAY GOLF COMPANY | US1311931042 | 0,240 % |
| PROS HOLDINGS INC | US74346Y1038 | 0,240 % |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | US74251V1026 | 0,240 % |
| EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,240 % |
| MADISON SQUARE GARDEN ENTERT | US5582561032 | 0,240 % |
| ANIKA THERAPEUTICS INC | US0352551081 | 0,240 % |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC | US04271T1007 | 0,240 % |
| STONECO LTD-A | KYG851581069 | 0,230 % |
| XPERI CORP | US98423J1016 | 0,230 % |
| MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,230 % |
| SPX CORP | US78473E1038 | 0,230 % |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,230 % |
| ADMA BIOLOGICS INC | US0008991046 | 0,230 % |
| MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | US5588681057 | 0,230 % |
| DOLLAR GENERAL CORP | US2566771059 | 0,230 % |
| ADDUS HOMECARE CORP | US0067391062 | 0,210 % |
| SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING | US8666831057 | 0,210 % |
| ASHLAND INC | US0441861046 | 0,210 % |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,210 % |
| SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A | US82489W1071 | 0,200 % |
| DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 0,200 % |
| AVNET INC | US0538071038 | 0,200 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,180 % |
| WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,180 % |
| NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,170 % |
| BLACKROCK INC | US09247X1019 | 0,160 % |
| SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,150 % |
| AMERISAFE INC | US03071H1005 | 0,150 % |
| CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,150 % |
| FAGERHULT AB | SE0010048884 | 0,140 % |
| Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 0,130 % |
| PROTO LABS INC | US7437131094 | 0,130 % |
| ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,120 % |
| HAWKINS INC | US4202611095 | 0,100 % |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,100 % |
| OOMA INC | US6834161019 | 0,0900 % |
| MEDICOVER AB | SE0009778848 | 0,0900 % |
| IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0900 % |
| IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,0900 % |
| PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CH0018294154 | 0,0800 % |
| GREIF INC-CL A | US3976241071 | 0,0800 % |
| QURATE RETAIL INC-SERIES A | US74915M1009 | 0,0700 % |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,0700 % |
| SPARTANNASH CO | US8472151005 | 0,0700 % |
| USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,0700 % |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,0600 % |
| WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 0,0600 % |
| SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0600 % |
| MVB FINANCIAL CORP | US5538101024 | 0,0600 % |
| CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,0600 % |
| CERUS CORP | US1570851014 | 0,0500 % |
| CECO ENVIRONMENTAL CORP | US1251411013 | 0,0500 % |
| BRIDGEWATER BANCSHARES INC | US1086211034 | 0,0500 % |
| CLEARSIDE BIOMEDICAL INC | US1850631045 | 0,0500 % |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0500 % |
| BOLT BIOTHERAPEUTICS INC | US0977021049 | 0,0500 % |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0500 % |
| PRA GROUP INC | US69354N1063 | 0,0400 % |
| TOWNE BANK | US89214P1093 | 0,0400 % |
| ETSY INC | US29786A1060 | 0,0400 % |
| MATTEL INC | US5770811025 | 0,0400 % |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0300 % |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0300 % |
| FIRST BUSEY CORP | US3193832041 | 0,0300 % |
| LIVERAMP HOLDINGS INC | US53815P1084 | 0,0300 % |
| CALIX INC | US13100M5094 | 0,0300 % |
| AGIOS PHARMACEUTICALS INC | US00847X1046 | 0,0300 % |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | NL0010556684 | 0,0200 % |
| CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,0200 % |
| TALOS ENERGY INC | US87484T1088 | 0,0200 % |
| VIAVI SOLUTIONS INC | US9255501051 | 0,0200 % |
| ARVINAS INC | US04335A1051 | 0,0200 % |
| UPWORK INC | US91688F1049 | 0,0200 % |
| MAXLINEAR INC | US57776J1007 | 0,0200 % |
| ASTRONICS CORP | US0464331083 | 0,0200 % |
| TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,0200 % |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,0200 % |
| ULTRA CLEAN HOLDINGS INC | US90385V1070 | 0,0200 % |
| DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN | US24344T1016 | 0,0200 % |
| KEROS THERAPEUTICS INC | US4923271013 | 0,0200 % |
| BROOKDALE SENIOR LIVING INC | US1124631045 | 0,0200 % |
| ASPEN AEROGELS INC | US04523Y1055 | 0,0200 % |
| TREDEGAR CORP | US8946501009 | 0,0200 % |
| NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 0,0200 % |
| LIONS GATE ENTERTAINMENT-B | CA5359195008 | 0,0200 % |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0200 % |
| XENCOR INC | US98401F1057 | 0,0200 % |
| MRC GLOBAL INC | US55345K1034 | 0,0200 % |
| ALARM.COM HOLDINGS INC | US0116421050 | 0,0100 % |
| WOLVERINE WORLD WIDE INC | US9780971035 | 0,0100 % |
| MORPHIC HOLDING INC | US61775R1059 | 0,0100 % |
| PDF SOLUTIONS INC | US6932821050 | 0,0100 % |
| BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | US09058V1035 | 0,0100 % |
| TIMKENSTEEL CORP | US8873991033 | 0,0100 % |
| TRIUMPH GROUP INC | US8968181011 | 0,0100 % |
| QUINSTREET INC | US74874Q1004 | 0,0100 % |
| AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS | US0240611030 | 0,0100 % |
| IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0100 % |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0100 % |
| SILK ROAD MEDICAL INC | US82710M1009 | 0,0100 % |
| SOUTHERN FIRST BANCSHARES | US8428731017 | 0,0100 % |
| SILVERBOW RESOURCES INC | US82836G1022 | 0,0100 % |
| VICOR CORP | US9258151029 | 0,0100 % |
| 89BIO INC | US2825591033 | 0,0100 % |
| THRYV HOLDINGS INC | US8860292064 | 0,0100 % |
| CULLINAN ONCOLOGY INC | US2300311063 | 0,0100 % |
| REGENXBIO INC | US75901B1070 | 0,0100 % |
| SAGE THERAPEUTICS INC | US78667J1088 | 0,0100 % |
| QUANTERIX CORP | US74766Q1013 | 0,0100 % |
| ALIGNMENT HEALTHCARE INC | US01625V1044 | 0,0100 % |
| TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,0100 % |
| ENNIS INC | US2933891028 | 0,0100 % |
| ZYMEWORKS INC | US98985Y1082 | 0,0100 % |
| LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 0,0100 % |
| TITAN MACHINERY INC | US88830R1014 | 0,0100 % |
| COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | US2036681086 | 0,0100 % |
| SURMODICS INC | US8688731004 | 0,0100 % |
| I3 VERTICALS INC-CLASS A | US46571Y1073 | 0,0100 % |
| ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES | US00650F1093 | 0,0100 % |
| OVERSEAS SHIPHOLDING GROUP | US69036R8631 | 0,0100 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 0,0100 % |
| MCBC HOLDINGS INC | US57637H1032 | 0,00 % |
| MODIVCARE INC | US60783X1046 | 0,00 % |
| TRUEBLUE INC | US89785X1019 | 0,00 % |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 0,00 % |
| UNIFI INC | US9046772003 | 0,00 % |
| CARIBOU BIOSCIENCES INC | US1420381089 | 0,00 % |
| RAYONIER ADVANCED MATERIALS | US75508B1044 | 0,00 % |
| OPTINOSE INC | US68404V1008 | 0,00 % |
| IMMERSION CORPORATION | US4525211078 | 0,00 % |
| ENANTA PHARMACEUTICALS INC | US29251M1062 | 0,00 % |
| SPERO THERAPEUTICS INC | US84833T1034 | 0,00 % |
| LEGACY HOUSING CORP | US52472M1018 | 0,00 % |
| ARS PHARMACEUTICALS INC | US82835W1080 | 0,00 % |
| AVITA MEDICAL INC | US05380C1027 | 0,00 % |
| INOGEN INC | US45780L1044 | 0,00 % |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 0,00 % |
| TTEC HOLDINGS INC | US89854H1023 | 0,00 % |
| DYNATRACE INC | US2681501092 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 14 mai 2024 (%)
| Contrepartie | Pondération |
|---|---|
| Goldman Sachs | 34.25% |
| Société Générale | 34.23% |
| Morgan Stanley | 31.51% |
Mark to Market moyen du swap
Informations clés
| Code Bloomberg | SR2000 GY |
| ISIN | IE00B60SX402 |
| Code Bloomberg Benchmark | RU20INTR |
| Frais de gestion | 0,25 % |
| Frais de swap | 0,00 % |
| NAV (15 mai 2024) | $105.54 |
| AUM | $73,638,510 |
| Devise | USD |
| Méthode de réplication | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (15 mai 2024) | $48,183,279,528 |
Profil ESG
(Index 15 mai 2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
| Quality Score (0-10) | 5.31 |
| Carbon Intensity | 122.09 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documents clés
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