Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
Description du produit
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist vise à fournir la performance de rendement net total de l’indice FTSE Emerging High Dividend Low Volatility, moins les frais. Le fonds distribue des dividendes sur une base trimestrielle.
L’indice FTSE Emerging High Dividend Low Volatility (« l'indice de référence ») mesure la performance des 100 actions les moins volatiles à haut rendement et à dividende élevé de l'indice FTSE Emerging Index tout en répondant aux exigences de diversification, de volatilité et de négociabilité. Toutes les valeurs de l'indice FTSE Emerging Index sont classées par ordre décroissant de rendement des dividendes sur 12 mois. Les 150 meilleures actions sont sélectionnées. Parmi celles-ci, les 100 sociétés présentant la plus faible volatilité sont sélectionnées pour constituer l'indice de référence.
Le fonds vise à atteindre son objectif en achetant et en détenant, dans la mesure du possible, tous les titres de l'indice dans leurs pondérations respectives. Le fonds vise à rééquilibrer ses positions à chaque rééquilibrage de l'indice. Cette méthode est qualifiée de réplication physique complète.
Cet ETF est géré passivement.
Information de sécurité
Informations générales | |
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Devise | USD |
Traitement des dividendes | Trimestriel |
Investissement minimum | 1 action |
Date de lancement | 27 mai 2016 |
Parts en circulation | 6 503 127 |
Bourse de cotation |
London Stock Exchange Euronext Paris Euronext Milan Deutsche Börse (Xetra) SIX Swiss Exchange |
Informations complémentaires | |
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ISA | Eligible |
SIPP | Yes |
UCITS | Conforme |
UK reporting status | Yes |
Pays de distribution | Allemagne, Autriche, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Israël (Institutionnel), Italie, le Portugal, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, République tchèque, Singapour (Institutionnel), Slovaquie, Suisse, Suède |
Méthode de réplication | |
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Forme juridique | UCITS Open ended fund |
Méthode de réplication | Physique |
Domicile | Irlande |
Fin de l'année financière | 30 September |
Principaux fournisseurs de services | |
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Emetteur | Invesco Markets III plc |
Manager | Invesco Investment Management Limited |
Gestionnaire de portefeuilles |
Invesco Capital Management LLC |
Administrateur du fonds | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Promoteur | Invesco Investment Management Limited |
Information sur le rendement | |
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Fréquence des dividendes | Quarterly |
Utilisation des dividendes | Distributed |
Fin de l'année fiscale | 30 September |
Devise | USD |
Recent distributions | |
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Date d'annonce | 7 mars 2024 |
Ex-date | 14 mars 2024 |
Date d'enregistrement | 15 mars 2024 |
Date de paiement | 21 mars 2024 |
Distribution par parts | 0,1069 |
Devise | USD |
Télécharger toutes les distributions |
Informations clés
Code Bloomberg | EMHD LN |
ISIN | IE00BYYXBF44 |
Code Bloomberg Benchmark | HDLVEMN |
Frais de gestion | 0,49 % |
NAV (20 mai 2024) | $24.84 |
AUM | $161,523,233 |
Devise | USD |
Méthode de réplication | Physical |
Securities lending | Yes |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (20 mai 2024) | $11,398,845,736 |
Profil ESG
(Fund 20 mai 2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Score (0-10) | 4.78 |
Carbon Intensity | 658.99 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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