Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 2 posiciones a 6/3/2024 (%)
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| NEXTERA ENERGY ORD | US65339F1012 | 12,30% |
| SOUTHERN ORD | US8425871071 | 8,10% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 7,32% |
| TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 6,43% |
| HAWAIIAN ELECTRIC INDS | US4198701009 | 6,30% |
| AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 4,12% |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 3,85% |
| UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 3,69% |
| COMERICA INC | US2003401070 | 3,43% |
| BLACKROCK INC | US09247X1019 | 3,21% |
| ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 2,88% |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 2,80% |
| OMNICELL INC | US68213N1090 | 2,68% |
| INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 2,58% |
| TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 2,57% |
| A10 NETWORKS INC | US0021211018 | 2,27% |
| MODEL N INC | US6075251024 | 2,23% |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 2,10% |
| TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 1,82% |
| MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 1,69% |
| FEDERAL SIGNAL CORP | US3138551086 | 1,53% |
| VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 1,50% |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 1,42% |
| ATI INC | US01741R1023 | 1,39% |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 1,39% |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 1,30% |
| CAREDX INC | US14167L1035 | 1,27% |
| KINDER MORGAN INC | US49456B1017 | 1,17% |
| VIPER ENERGY INC | US9279591062 | 1,15% |
| CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 1,14% |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 1,08% |
| CHEMOURS CO/THE | US1638511089 | 1,00% |
| ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,960% |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | US1746101054 | 0,850% |
| OKTA INC | US6792951054 | 0,840% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,760% |
| BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON | BMG0772R2087 | 0,720% |
| BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,700% |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,670% |
| GARRETT MOTION INC | US3665051054 | 0,670% |
| INOGEN INC | US45780L1044 | 0,660% |
| DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,660% |
| NRG ENERGY INC | US6293775085 | 0,610% |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,610% |
| DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,550% |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,540% |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | US2199481068 | 0,540% |
| SANMINA CORP | US8010561020 | 0,530% |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | US76243J1051 | 0,450% |
| LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,440% |
| DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,420% |
| RIGEL PHARMACEUTICALS INC | US7665596034 | 0,400% |
| VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 0,380% |
| PACTIV EVERGREEN INC | US69526K1051 | 0,370% |
| PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 0,360% |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | US0304201033 | 0,340% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,320% |
| SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,310% |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,300% |
| ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,290% |
| OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,280% |
| ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,280% |
| MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | US6247581084 | 0,220% |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,210% |
| ENTERGY CORP | US29364G1031 | 0,200% |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,190% |
| UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA | US9152711001 | 0,190% |
| NISOURCE INC | US65473P1057 | 0,170% |
| NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,170% |
| HEALTHSTREAM INC | US42222N1037 | 0,160% |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,160% |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,160% |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,160% |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,160% |
| SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,160% |
| KIRBY CORP | US4972661064 | 0,160% |
| NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,160% |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,160% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,160% |
| YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,160% |
| DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,160% |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,160% |
| BAYCOM CORP | US07272M1071 | 0,150% |
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,150% |
| AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | US0301112076 | 0,150% |
| LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,140% |
| GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,130% |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,130% |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,130% |
| MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,120% |
| PINNACLE WEST CAPITAL | US7234841010 | 0,120% |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,120% |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,120% |
| ALTA EQUIPMENT GROUP INC | US02128L1061 | 0,120% |
| GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,110% |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,110% |
| NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,100% |
| NORTHFIELD BANCORP INC | US66611T1088 | 0,100% |
| YORK WATER CO | US9871841089 | 0,0900% |
| ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,0900% |
| ITURAN LOCATION AND CONTROL | IL0010818685 | 0,0900% |
| SHORE BANCSHARES INC | US8251071051 | 0,0900% |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0900% |
| EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,0900% |
| SPYRE THERAPEUTICS INC | US00773J2024 | 0,0900% |
| TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,0900% |
| HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,0900% |
| AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,0800% |
| EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 0,0800% |
| ORRSTOWN FINL SERVICES INC | US6873801053 | 0,0700% |
| ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,0600% |
| HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0600% |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0600% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,0400% |
| WACKER NEUSON SE | DE000WACK012 | 0,0400% |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,0400% |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,0400% |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0300% |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,0200% |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0200% |
| APPLE INC | US0378331005 | 0,00% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 17/4/2024 (%)
| Contraparte | Ponderación |
|---|---|
| Morgan Stanley | 85.71% |
| Goldman Sachs | 14.29% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
| Ticker de Bloomberg | XLUS LN |
| ISIN | IE00B3VPKB53 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPSUUN |
| Comisión de gestión | 0,14% |
| Coste del swap | 0,00% |
| NAV (18/4/2024) | $445.92 |
| AUM | $80,681,892 |
| Divisa base | USD |
| Método de réplica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (18/4/2024) | $44,881,526,412 |
Perfil ESG
(Index 18/4/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Scoree (0-10) | 6.86 |
| Carbon Intensity | 1661.90 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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