Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Hdg Dist
Descripción de producto
Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Hdg Dist tiene como objetivo ofrecer la rentabilidad total del Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate ESG Weighted Bond Index (el «Índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones. El fondo reparte rentas con periodicidad trimestral.
Para minimizar la exposición a las fluctuaciones del tipo de cambio entre el USD y la GBP, la clase cubierta en GBP realiza operaciones de cambio de divisas.
El Índice de referencia está diseñado para reflejar la rentabilidad de valores de deuda gravables de tipo fijo con grado de inversión denominados en dólares y emitidos por emisores corporativos estadounidenses y no estadounidenses que se ajustan en función de determinados parámetros ambientales, sociales y de gobierno corporativo («ESG»), que tratan de aumentar la exposición total a aquellos emisores que demuestran un perfil ESG sólido. Los bonos deben tener un importe nominal en circulación mínimo de 1.000 millones de dólares, o 500 millones de dólares en el caso de los valores emitidos por empresas de suministros públicos.
Se excluyen aquellos valores que, según los criterios de exclusión del Proveedor del índice: 1) han estado implicados en polémicas muy graves relacionadas con cuestiones ESG (incluyendo infracciones del Pacto Mundial de la ONU) en los tres últimos años; o 2) están relacionados, según los filtros de Bloomberg MSCI, con alguna de las actividades comerciales siguientes: armas controvertidas, armas convencionales, armas nucleares, arenas petrolíferas, carbón térmico, tabaco y armas de fuego; o 3) están emitidos por emisores de mercados emergentes.
A los valores se les asigna una puntuación ESG utilizando parámetros MSCI ESG. Esta Puntuación ESG se aplica para revisar la ponderación de los valores elegibles a fin de construir el Índice de referencia, que se reequilibra con una periodicidad mensual.
Los gestores de carteras aspiran a lograr el objetivo del fondo utilizando técnicas y herramientas de elaboración de modelos de carteras para comprar y mantener una proporción de los valores del índice que sea representativa de las características de este en su conjunto. El objetivo de este método de muestreo es reproducir la rentabilidad del Índice de la manera más próxima posible, reduciendo al mismo tiempo los costes que se soportarían normalmente con una reproducción plena.
Este ETF se gestiona de forma pasiva.
Información de trading
| London Stock Exchange | |
|---|---|
| Divisa de cotización | GBX |
| Periodo de liquidación | T+2 |
| Ticker de cambio | PUIP |
| Ticker de Bloomberg | PUIP LN |
| Bloomberg iNAV | PUIPIN |
| Ticker de Reuters | PUIP.L |
| iNAV de Reuters | 3PWAINAV.DE |
| WKN | A2PURJ |
| Valor | 50890177 |
| Sedol | BJJJ572 |
Data source: London Stock Exchange Group
| Información de la cartera (23/4/2024) | |
|---|---|
| Vencimiento efectivo | 10,16 |
| Effective duration | 6,42 |
| Calidad media | A |
| Información de rendimiento (23/4/2024) | |
|---|---|
| Estimate | 5,69% |
| Distribution yield | 4,35% |
Información importante
| Ticker de Bloomberg | PUIP LN |
| ISIN | IE00BJ06C481 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | I35551US |
| Comisión de gestión | 0,12% |
| NAV (25/4/2024) | £32.31 |
| AUM | £19,964,454 |
| Divisa base | GBP |
| Método de réplica | Physical |
| Securities lending | Si |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
| Umbrella AUM (25/4/2024) | £11,465,469,201 |
| Clasificación SFDR | Articulo 8 |
Perfil ESG
(Fund 24/4/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Scoree (0-10) | 7.02 |
| Carbon Intensity | 48.57 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documentos principales
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes. Los rendimentos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias de las divisas.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
"Bloomberg®” y Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate ESG Weighted Bond Index son marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus entidades asociadas, incluyendo Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), el administrador del índice (colectivamente, “Bloomberg”), y se ha otorgado una licencia para su uso por parte de Invesco Ltd y sus entidades asociadas ("Invesco") con determinados fines. Bloomberg no está asociada con Invesco ni aprueba, apoya, revisa o recomienda Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF. Bloomberg no garantiza la idoneidad, exactitud o integridad de ninguna información o dato relativo a Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF.
La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros.
Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.
La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.
London Stock Exchange®, London Stock Exchange Group®, cualquier nombre abreviado, logotipo y título (como LSEG), son marcas registradas de London Stock Exchange plc y sus filiales. Cuando los datos de esta website se atribuyen al London Stock Exchange Group, dichos datos se facilitan en virtud de un acuerdo de licencia de redistribución diferida de datos, en virtud del cual la fuente original de dichos datos es el London Stock Exchange Group.
Copyright © London Stock Exchange plc, 2024. Todos los derechos reservados.
Queda terminantemente prohibida la utilización, duplicación o venta de este servicio, o de los datos que contiene, salvo para las actividades susceptibles de licencia realizadas en este sitio web, tal como se describe en el acuerdo de licencia de redistribución diferida de datos con London Stock Exchange plc.