Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La solvencia de la deuda a la que está expuesto el Fondo puede debilitarse y provocar fluctuaciones en su valor. No hay garantía de que los emisores de deuda reembolsarán los intereses y el capital en la fecha de amortización. El riesgo es mayor cuando el Fondo está expuesto a valores de deuda de alto rendimiento. Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo. Préstamo de valores: El Fondo podrá estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver los valores al final del periodo de préstamo, así como al de ser incapaz de vender la garantía entregada en caso de que el prestatario incumpla la obligación. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado.

Fund components

Tipo de activo

as of 27/3/2024 (%)

Vencimiento efectivo

as of 27/3/2024 (%)

Exposición por paises

as of 27/3/2024 (%)

Divisa

as of 27/3/2024 (%)

Rating crediticio

as of 27/3/2024 (%)

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

Principales 10 posiciones a 27/3/2024 (%)

Apellidos ISIN Cusip Coupon rate Ponderación
US TSY N/B 0.875% 15/11/30 US91282CAV37 91282CAV3 0.875 2,27%
US TSY N/B 1.125% 15/02/31 US91282CBL46 91282CBL4 1.125 2,17%
US TSY N/B 0.625% 15/08/30 US91282CAE12 91282CAE1 0.625 2,16%
US TSY N/B 4.25% 28/02/29 US91282CKD29 91282CKD2 4.25 1,68%
US TSY N/B 2.875% 15/08/28 US9128284V99 9128284V9 2.875 1,61%
US TSY N/B 4% 31/01/29 US91282CJW29 91282CJW2 4 1,59%
US TSY N/B 0.625% 15/05/30 US912828ZQ64 912828ZQ6 0.625 1,59%
US TSY N/B 3.125% 15/11/28 US9128285M81 9128285M8 3.125 1,51%
US TSY N/B 2.75% 15/02/28 US9128283W81 9128283W8 2.75 1,51%
US TSY N/B 3.75% 31/12/28 US91282CJR34 91282CJR3 3.75 1,50%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Información de préstamo de valores

Porcentaje de ingresos retenido por el fondo 90%
Límite de activos del fondo que pueden ser prestados 50%
Cantidad máxima de un título individual que puede ser prestada 90%
Average amount on loan (29/2/2024) 6.44%
Securities lending return (29/2/2024) 0.0143%

La cantidad media en préstamo es el porcentaje medio de los activos del fondo en préstamo durante el período anterior de 12 meses.

El rendimiento del préstamo de valores es el ingreso neto por préstamo de valores obtenido durante el período anterior de 12 meses, expresado como un rendimiento porcentual anualizado sobre el AUM medio del fondo durante el mismo período.

Assets on Loan

as of 29/2/2024 (%)

Colaterales por tipo de activos

as of 27/3/2024 (%)

Collateral Held by Country

as of 27/3/2024 (%)

Colaterales por divisas

as of 27/3/2024 (%)

Valor de los colaterales

as of 27/3/2024 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 27/3/2024

Apellidos Cusip ISIN Ponderación
ORACLE CORP COM 68389X105 US68389X1054 6,91%
PROGRESSIVE CORP COM 743315103 US7433151039 6,85%
TJX COS INC NEW COM 872540109 US8725401090 6,81%
BERKSHIRE HATHAWAY INC 084670702 US0846707026 5,55%
UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100 US90353T1007 5,06%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO COM 42824C109 US42824C1099 4,32%
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 US02079K3059 4,32%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 US1696561059 3,95%
SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108 AN8068571086 3,92%
Other N/A N/A 52,33%

Información importante

Ticker de Bloomberg TRE7 LN
ISIN IE00BF2FNQ44
Ticker Bloomberg del índice de referencia LT13TRUU
Comisión de gestión 0,06%
NAV (27/3/2024) $37.50
AUM $380,327,543
Divisa base USD
Método de réplica Physical
Securities lending Si
Summary Risk Indicator (SRI) 2
Umbrella AUM (27/3/2024) $14,540,786,410

Perfil ESG

(Fund 27/3/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Scoree (0-10) 5.86
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes. Los rendimentos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias de las divisas.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

“Bloomberg®” y Bloomberg U.S. Treasury 3-7 Year Total Return Index USD Unhedged son marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus entidades asociadas, incluyendo Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), el administrador del índice (colectivamente, “Bloomberg”), y se ha otorgado una licencia para su uso por parte de Invesco Ltd y sus entidades asociadas ("Invesco") con determinados fines. Bloomberg no está asociada con Invesco ni aprueba, apoya, revisa o recomienda Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF. Bloomberg no garantiza la idoneidad, exactitud o integridad de ninguna información o dato relativo a Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.

La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.