Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF MXN Hdg Acc
Descripción de producto
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF MXN Hdg Acc tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total neta del Bloomberg US Treasury Coupons Index (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones.
Para minimizar la exposición a las fluctuaciones del tipo de cambio entre USD y MXN, la clase cubierta en MXN realiza operaciones de cambio de divisas.
El índice de referencia representa la rentabilidad de la deuda nominal, de tipo fijo y denominada en USD emitida por el US Treasury y con vencimientos de al menos 1 mes y no más de 12 meses. Se excluyen los bonos vinculados a la inflación, los bonos flotantes, los bonos STRIP (donde los pagos del principal y de los cupones periódicos se han separado y se venden a los inversores como valores nuevos) y las Letras del Tesoro. El índice de referencia se reajusta mensualmente.
Los gestores de carteras buscan alcanzar el objetivo del fondo utilizando técnicas y herramientas de modelización de carteras para comprar y mantener una proporción de los valores del índice que represente todas sus características. El objetivo de este método de muestreo es tratar de replicar lo mejor posible la rentabilidad del índice, a la vez que se reducen los costes en los que se incurriría normalmente si se replicara por completo.
El ETF se gestiona pasivamente.
Una inversión en este fondo es una adquisición de participaciones en un fondo de seguimiento de índices gestionado de forma pasiva y no en los activos subyacentes de propiedad del fondo.
Información de trading
| Cboe Europe UK (CHIX) | |
|---|---|
| Divisa de cotización | MXN |
| Periodo de liquidación | T+2 |
| Ticker de cambio | TMX1x |
| Ticker de Bloomberg | TMX1x IX |
| Bloomberg iNAV | TMX1XIN |
| Ticker de Reuters | TMX1x.CHI |
| iNAV de Reuters | LZSKINAV.DE |
| WKN | A4017S |
Data source: London Stock Exchange Group
| Información de la cartera (24/6/2024) | |
|---|---|
| Vencimiento efectivo | 0,50 |
| Effective duration | 0,49 |
| Calidad media | AA |
| Información de rendimiento (24/6/2024) | |
|---|---|
| Rendimiento a vencimiento (YTM) estimado | 0,00% |
Información importante
| Ticker de Bloomberg | TMX1x IX |
| ISIN | IE000RZNG4X9 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | LTCPTRUU |
| Comisión de gestión | 0,10% |
| NAV (25/6/2024) | MX$889.87 |
| AUM | MX$5,688,268,251 |
| Divisa base | MXN |
| Método de réplica | Physical |
| Securities lending | Si |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 1 |
| Umbrella AUM (25/6/2024) | MX$296,432,989,971 |
Perfil ESG
(Fund 25/6/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Scoree (0-10) | 5.86 |
| Carbon Intensity | 236.32 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documentos principales
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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.
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