Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

For complete information on risks, refer to the legal documents. The value of investments, and any income from them, will fluctuate. This may partly be the result of changes in exchange rates. Investors may not get back the full amount invested. The creditworthiness of the debt the Fund is exposed to may weaken and result in fluctuations in the value of the Fund. There is no guarantee the issuers of debt will repay the interest and capital on the redemption date. The risk is higher when the Fund is exposed to high yield debt securities. Changes in interest rates will result in fluctuations in the value of the fund. The Fund may be exposed to the risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period and of being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults. The Fund might be concentrated in a specific region or sector or be exposed to a limited number of positions, which might result in greater fluctuations in the value of the Fund than for a fund that is more diversified.

Descripción de producto

The Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc aims to provide the total return performance of the Bloomberg US Treasury Coupons Index (the "Reference Index"), less the impact of fees.

The Reference Index measures the performance of US dollar-denominated, fixed-rate, nominal debt issued by the US Treasury with maturities of at least one month and no more than 12 months. Treasury bills, inflation-linked bonds, floating-rate bonds and STRIP bonds (where the principal and regular coupon payments have been removed and are sold separately to investors as new securities) are excluded. The Reference Index rebalances monthly.

The portfolio managers aim to achieve the fund’s objective by using portfolio modelling tools and techniques to buy and hold a proportion of the index securities that represents the characteristics of the entire index. The objective of this sampling method is to replicate the index performance as closely as possible while reducing the costs that would normally be incurred with full replication.

This ETF is passively managed.

Información de trading

London Stock Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio TRIA
Ticker de Bloomberg TRIA LN
Bloomberg iNAV TRIAIND
Ticker de Reuters INTRIA.L
iNAV de Reuters 3Q0ZINAV.DE
WKN A2PVD1
Valor 51381273
Sedol BKRQN34

Data source: London Stock Exchange Group

London Stock Exchange
Divisa de cotización GBX
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio T1AP
Ticker de Bloomberg T1AP LN
Bloomberg iNAV T1APIN
Ticker de Reuters INT1AP.L
iNAV de Reuters 3Q1BINAV.DE
WKN A2PVD1
Valor 51381273
Sedol BJVH6K4

Data source: London Stock Exchange Group

Información de la cartera (26/3/2024)
Vencimiento efectivo 0,50
Effective duration 0,49
Calidad media AA
Información de rendimiento (26/3/2024)
Rendimiento a vencimiento (YTM) estimado 5,26%

Información importante

Ticker de Bloomberg TRIA LN
ISIN IE00BKWD3D06
Ticker Bloomberg del índice de referencia LTCPTRUU
Comisión de gestión 0,06%
NAV (27/3/2024) $43.96
AUM $88,015,725
Divisa base USD
Método de réplica Physical
Securities lending Si
Summary Risk Indicator (SRI) 1
Umbrella AUM (27/3/2024) $14,540,786,410

Perfil ESG

(Fund 27/3/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Scoree (0-10) 5.86
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes. Los rendimentos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias de las divisas.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

“Bloomberg®” y Bloomberg US Treasury Coupons Index son marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus entidades asociadas, incluyendo Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), el administrador del índice (colectivamente, “Bloomberg”), y se ha otorgado una licencia para su uso por parte de Invesco Ltd y sus entidades asociadas ("Invesco") con determinados fines. Bloomberg no está asociada con Invesco ni aprueba, apoya, revisa o recomienda Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF . Bloomberg no garantiza la idoneidad, exactitud o integridad de ninguna información o dato relativo a Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.

La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.

London Stock Exchange®, London Stock Exchange Group®, cualquier nombre abreviado, logotipo y título (como LSEG), son marcas registradas de London Stock Exchange plc y sus filiales. Cuando los datos de esta website se atribuyen al London Stock Exchange Group, dichos datos se facilitan en virtud de un acuerdo de licencia de redistribución diferida de datos, en virtud del cual la fuente original de dichos datos es el London Stock Exchange Group.

Copyright © London Stock Exchange plc, 2024. Todos los derechos reservados.

Queda terminantemente prohibida la utilización, duplicación o venta de este servicio, o de los datos que contiene, salvo para las actividades susceptibles de licencia realizadas en este sitio web, tal como se describe en el acuerdo de licencia de redistribución diferida de datos con London Stock Exchange plc.