Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La solvencia de la deuda a la que está expuesto el Fondo puede debilitarse y provocar fluctuaciones en su valor. No hay garantía de que los emisores de deuda reembolsarán los intereses y el capital en la fecha de amortización. El riesgo es mayor cuando el Fondo está expuesto a valores de deuda de alto rendimiento. Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo. Préstamo de valores: El Fondo podrá estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver los valores al final del periodo de préstamo, así como al de ser incapaz de vender la garantía entregada en caso de que el prestatario incumpla la obligación. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado.

Descripción de producto

Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total neta del índice Bloomberg Sterling Gilt (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones. El fondo distribuye rentas con frecuencia trimestral.

El índice de referencia es una métrica representativa de los títulos de deuda pública con grado de inversión, de tipo fijo y denominados en libras esterlinas del Reino Unido. Replica solo emisiones de títulos de deuda pública británica nominales (los bonos vinculados a la inflación no pueden incluirse en el índice). El índice Sterling Gilt es un componente de los índices Sterling Aggregate, Pan-European Aggregate, Global Aggregate y Global Treasury. El fondo y el índice de referencia se reajustan y recomponen con una periodicidad mensual.

Los gestores de carteras tratan de alcanzar el objetivo del fondo utilizando técnicas y herramientas de modelización de carteras para comprar y mantener una proporción de los valores del índice que represente todas sus características. El objetivo de este método de muestreo es replicar lo mejor posible la rentabilidad del índice, a la vez que se reducen los costes en los que se incurriría normalmente si se replicara por completo.

El ETF se gestiona pasivamente.

Información de trading

London Stock Exchange
Divisa de cotización GBX
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio GLTP
Ticker de Bloomberg GLTP LN
Bloomberg iNAV GLTPIN
Ticker de Reuters GLTP.L
iNAV de Reuters 0YQLINAV.DE
WKN A2PEM5
Valor 46579127
Sedol BG0TQC2

Data source: London Stock Exchange Group

Información de la cartera (26/3/2024)
Vencimiento efectivo 13,01
Effective duration 9,10
Calidad media AA
Información de rendimiento (26/3/2024)
Estimación de YTM 4,16%
Distribution yield 3,71%

Información importante

Ticker de Bloomberg GLTP LN
ISIN IE00BG0TQC25
Ticker Bloomberg del índice de referencia LSG1TRGU
Comisión de gestión 0,06%
NAV (27/3/2024) £30.44
AUM £125,810,111
Divisa base GBP
Método de réplica Physical
Securities lending Si
Summary Risk Indicator (SRI) 3
Umbrella AUM (27/3/2024) £11,513,350,814

Perfil ESG

(Fund 27/3/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Scoree (0-10) 6.67
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

“Bloomberg®” y Bloomberg Sterling Gilt Index son marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus entidades asociadas, incluyendo Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), el administrador del índice (colectivamente, “Bloomberg”), y se ha otorgado una licencia para su uso por parte de Invesco Ltd y sus entidades asociadas ("Invesco") con determinados fines. Bloomberg no está asociada con Invesco ni aprueba, apoya, revisa o recomienda Invesco UK Gilts UCITS ETF. Bloomberg no garantiza la idoneidad, exactitud o integridad de ninguna información o dato relativo a Invesco UK Gilts UCITS ETF. asociada con Invesco ni aprueba, apoya, revisa o recomienda Invesco UK Gilts UCITS ETF. Bloomberg no garantiza la idoneidad, exactitud o integridad de ninguna información o dato relativo a Invesco UK Gilts UCITS ETF.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.

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