Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF Acc
Descripción de producto
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF Acc tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total neta del índice STOXX Europe 600 (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones.
El índice de referencia se obtiene a partir del STOXX Europe Total Market Index (TMI) y es un subconjunto del índice STOXX Europe Global 1800. El índice de referencia tiene un número fijo de 600 valores y representa a empresas de gran, mediana y pequeña capitalización de los países europeos. Los componentes están ponderados por la capitalización bursátil del capital flotante, con un límite máximo del 20%.
El fondo busca alcanzar su objetivo manteniendo una cesta de acciones que suele generar la mayor parte de la rentabilidad del fondo, pero en general, no serán las mismas que las del índice de referencia. El fondo también utiliza «unfunded swaps», contratos en virtud de los cuales una o más contrapartes aprobadas aceptan intercambiar con el fondo cualquier diferencia entre las rentabilidades del índice y la cesta de acciones mantenida. El objetivo es conseguir una rentabilidad más sistemática y más ajustada a la del índice de referencia que la que se obtendría en general a través de la replicación física.
Aunque el objetivo de inversión del fondo es replicar el índice de rentabilidad total neta, los swaps suscritos por el fondo hacen referencia al índice de rentabilidad total bruta. La comisión de los swaps pagada por el fondo es relativa a este índice de rentabilidad total bruta y, en consecuencia, es probable que la rentabilidad del ETF supere la del índice de rentabilidad neta.
El ETF se gestiona pasivamente.
Información de trading
Deutsche Börse (Xetra) | |
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Divisa de cotización | EUR |
Periodo de liquidación | T+2 |
Ticker de cambio | SDJ600 |
Ticker de Bloomberg | SDJ600 GY |
Bloomberg iNAV | SDJ600IN |
Ticker de Reuters | SDJ600.DE |
iNAV de Reuters | SDJ600INAV.DE |
WKN | A0RGCK |
Valor | 10128486 |
Data source: London Stock Exchange Group
London Stock Exchange | |
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Divisa de cotización | GBX |
Periodo de liquidación | T+2 |
Ticker de cambio | S600 |
Ticker de Bloomberg | S600 LN |
Bloomberg iNAV | S600IN |
Ticker de Reuters | S600.L |
iNAV de Reuters | X2H7INAV.DE |
WKN | A0RGCK |
Valor | 10128486 |
Sedol | BNLPVB2 |
Data source: London Stock Exchange Group
SIX Swiss Exchange | |
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Divisa de cotización | EUR |
Periodo de liquidación | T+2 |
Ticker de cambio | S600 |
Ticker de Bloomberg | S600 SW |
Bloomberg iNAV | SDJ600IN |
Ticker de Reuters | S600.S |
iNAV de Reuters | SDJ600INAV.DE |
WKN | A0RGCK |
Valor | 10128486 |
Data source: London Stock Exchange Group
Euronext Milan | |
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Divisa de cotización | EUR |
Periodo de liquidación | T+2 |
Ticker de cambio | SDJ600 |
Ticker de Bloomberg | SDJ600 IM |
Bloomberg iNAV | SDJ600IN |
Ticker de Reuters | SDJ600.MI |
iNAV de Reuters | SDJ600INAV.DE |
WKN | A0RGCK |
Valor | 10128486 |
Data source: London Stock Exchange Group
Tel Aviv Stock Exchange | |
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Divisa de cotización | ILS |
Periodo de liquidación | T+2 |
Ticker de cambio | INFF8 |
Ticker de Bloomberg | INFF8 IT |
Ticker de Reuters | INFF8.TA |
WKN | A0RGCK |
Valor | 10128486 |
Data source: London Stock Exchange Group
Información importante
Ticker de Bloomberg | SDJ600 GY |
ISIN | IE00B60SWW18 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXXR |
Comisión de gestión | 0,19% |
Coste del swap | 0,33% |
NAV (27/3/2024) | €121.92 |
AUM | €397,839,849 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (27/3/2024) | €43,170,416,106 |
Perfil ESG
(Index 27/3/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.83 |
Carbon Intensity | 90.36 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.
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