Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF Acc

Index components

Exposición por paises

as of 15/10/2021 (%)

Exposición sectorial

as of 15/10/2021 (%)

Principales 10 posiciones a 15/10/2021 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
ENEL ORD IT0003128367 14,23%
IBERDROLA ORD ES0144580Y14 11,70%
NATIONAL GRID ORD GB00BDR05C01 7,41%
ORSTED ORD DK0060094928 6,44%
E.ON N ORD DE000ENAG999 6,41%
RWE ORD DE0007037129 6,20%
ENGIE ORD FR0010208488 6,20%
SSE ORD GB0007908733 5,30%
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD FR0000124141 4,90%
EDP ORD PTEDP0AM0009 3,36%

Fund components

Exposición por paises

as of 22/10/2021 (%)

Exposición sectorial

as of 22/10/2021 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
SAP SE DE0007164600 3,84%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 3,45%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,39%
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 3,13%
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 3,07%
AAK AB SE0011337708 2,99%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 2,97%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 2,94%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,91%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,69%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,42%
MERCK KGAA DE0006599905 2,29%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 2,28%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,92%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,85%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,71%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,61%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,57%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,57%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,57%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,54%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,41%
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,39%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,38%
METSA BOARD OYJ FI0009000665 1,33%
UNIPER SE DE000UNSE018 1,30%
E.ON SE DE000ENAG999 1,27%
RWE AG DE0007037129 1,23%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,23%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,22%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,20%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,20%
BASF SE DE000BASF111 1,18%
AGEAS BE0974264930 1,14%
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 1,11%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,10%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,07%
MEDICOVER AB SE0009778848 1,07%
SONAE PTSON0AM0001 1,06%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,04%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,950%
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,900%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,890%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,890%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,870%
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 0,700%
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,700%
EVN AG AT0000741053 0,690%
INTERTRUST NV NL0010937058 0,640%
SWEDISH MATCH AB SE0015812219 0,590%
BPOST SA BE0974268972 0,590%
DEMANT A S DK0060738599 0,580%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,570%
GENMAB A/S DK0010272202 0,550%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,530%
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,530%
KINEPOLIS BE0974274061 0,520%
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,480%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,470%
KBC ANCORA BE0003867844 0,430%
ELISA OYJ FI0009007884 0,400%
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,400%
VALMET OYJ FI4000074984 0,390%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,390%
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,380%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,370%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,370%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,370%
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,360%
FINANCIERE DE TUBIZE BE0003823409 0,350%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,350%
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,350%
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,340%
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,330%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,330%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,330%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,330%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,330%
NESTE OYJ FI0009013296 0,320%
ORDINA NV NL0000440584 0,320%
SAAB AB-B SE0000112385 0,320%
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,300%
SGS SA-REG CH0002497458 0,300%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,250%
I-MAB-SPONSORED ADR US44975P1030 0,220%
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,200%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,200%
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,190%
SELVAAG BOLIG ASA NO0010612450 0,170%
SALMAR ASA NO0010310956 0,170%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,160%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,150%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,140%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,140%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,130%
APOLLO ENDOSURGERY INC US03767D1081 0,120%
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,110%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,100%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0900%
K+S AG-REG DE000KSAG888 0,0800%
ANDRITZ AG AT0000730007 0,0800%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,0800%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,0800%
BIOTAGE AB SE0000454746 0,0800%
BOBST GROUP AG-REG CH0012684657 0,0700%
DFDS A/S DK0060655629 0,0700%
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 0,0700%
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,0700%
DKSH HOLDING AG CH0126673539 0,0700%
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 0,0700%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0700%
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 0,0700%
INWIDO AB SE0006220018 0,0700%
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,0700%
SONAE PTSON0AM0001 0,0700%
ELKEM ASA NO0010816093 0,0700%
ACADEMEDIA AB SE0007897079 0,0700%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,0700%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0700%
MYCRONIC AB SE0000375115 0,0700%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0500%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0400%
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) US1013881065 0,0200%
IMCD NV NL0010801007 0,0100%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,00%
GREENVOLT-ENERGIAS RENOVAVEI PTGNV0AM0001 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 22/10/2021 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 36.92%
Société Générale 29.36%
JP Morgan Chase Bank 23.98%
Goldman Sachs 9.74%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg X6PS GY
ISIN IE00B5MTXK03
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXO6R
Comisión de gestión 0,30%
Coste del swap 0,00%
NAV (26/10/2021) €247.48
AUM €5,292,835
Divisa base EUR
Umbrella AUM (26/10/2021) €28,587,424,818

Perfil ESG

(Index 26/10/2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 8.84
Carbon Intensity 941.76

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.