Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 12/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 12/4/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 12/4/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
ENEL ORD IT0003128367 13,35%
NATIONAL GRID ORD GB00BDR05C01 13,21%
IBERDROLA ORD ES0144580Y14 11,39%
ENGIE ORD FR0010208488 8,64%
RWE ORD DE0007037129 6,43%
E.ON N ORD DE000ENAG999 6,38%
SSE ORD GB0007908733 6,25%
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD FR0000124141 5,00%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD IT0003242622 3,09%
OERSTED ORD DK0060094928 3,00%

Fund components

Exposición por paises

as of 19/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 19/4/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,77%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 2,65%
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,57%
MICROSOFT CORP US5949181045 2,30%
HOLCIM LTD CH0012214059 2,28%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 2,21%
AMAZON.COM INC US0231351067 2,12%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,02%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,92%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,91%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 1,88%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,87%
NVIDIA CORP US67066G1040 1,87%
SAP SE DE0007164600 1,85%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 1,73%
ABB LTD-REG CH0012221716 1,71%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 1,64%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 1,58%
NN GROUP NV NL0010773842 1,52%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 1,45%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,39%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 1,37%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,37%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,36%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,34%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 1,34%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,34%
VAT GROUP AG CH0311864901 1,34%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,34%
ALCON INC CH0432492467 1,32%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,29%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,27%
SALMAR ASA NO0010310956 1,27%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,26%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 1,26%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,25%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,24%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,20%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 1,18%
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 1,17%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,16%
CINTAS CORP US1729081059 1,12%
NESTE OYJ FI0009013296 1,09%
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 1,08%
HELLOFRESH SE DE000A161408 1,07%
HOLOGIC INC US4364401012 1,07%
E.ON SE DE000ENAG999 1,06%
APPLE INC US0378331005 1,04%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,00%
RWE AG DE0007037129 0,960%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,950%
GENMAB A/S DK0010272202 0,920%
EVOLUTION AB SE0012673267 0,910%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,900%
LOOMIS AB SE0014504817 0,870%
OMV AG AT0000743059 0,860%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,830%
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,830%
TELENOR ASA NO0010063308 0,810%
PUMA SE DE0006969603 0,790%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,790%
MOWI ASA NO0003054108 0,780%
OCI NV NL0010558797 0,780%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,770%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,750%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,720%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,690%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,680%
AUTOZONE INC US0533321024 0,640%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,600%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,590%
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,580%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,540%
DEMANT A S DK0060738599 0,460%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,460%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,450%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,440%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,400%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,400%
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,400%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,330%
ORSTED A/S DK0060094928 0,330%
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,310%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,310%
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,240%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,220%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,210%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,210%
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,210%
EMMI AG-REG CH0012829898 0,190%
RENEWABLE ENERGY CORP ASA NO0010112675 0,190%
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,0700%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,0500%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,0400%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,0300%
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,0200%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0200%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0015988019 0,0100%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 19/4/2024 (%)

Contraparte Ponderación
JP Morgan Chase Bank 29.69%
Goldman Sachs 27.69%
Société Générale 24.77%
Morgan Stanley 17.85%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg X6PS GY
ISIN IE00B5MTXK03
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXO6R
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (22/4/2024) €254.40
AUM €7,248,773
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (22/4/2024) €42,329,828,947

Perfil ESG

(Index 22/4/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 8.34
Carbon Intensity 449.63

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.