Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 12/4/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
ENEL ORD | IT0003128367 | 13,35% |
NATIONAL GRID ORD | GB00BDR05C01 | 13,21% |
IBERDROLA ORD | ES0144580Y14 | 11,39% |
ENGIE ORD | FR0010208488 | 8,64% |
RWE ORD | DE0007037129 | 6,43% |
E.ON N ORD | DE000ENAG999 | 6,38% |
SSE ORD | GB0007908733 | 6,25% |
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD | FR0000124141 | 5,00% |
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD | IT0003242622 | 3,09% |
OERSTED ORD | DK0060094928 | 3,00% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,77% |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 2,65% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 2,57% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2,30% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 2,28% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 2,21% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,12% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,02% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 1,92% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,91% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 1,88% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 1,87% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,87% |
SAP SE | DE0007164600 | 1,85% |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 1,73% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,71% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 1,64% |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 1,58% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,52% |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 1,45% |
ADECCO GROUP AG-REG | CH0012138605 | 1,39% |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 1,37% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,37% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 1,36% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,34% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 1,34% |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 1,34% |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 1,34% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,34% |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,32% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 1,29% |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 1,27% |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 1,27% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,26% |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 1,26% |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 1,25% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,24% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,20% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 1,18% |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 1,17% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,16% |
CINTAS CORP | US1729081059 | 1,12% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,09% |
MTU AERO ENGINES AG | DE000A0D9PT0 | 1,08% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 1,07% |
HOLOGIC INC | US4364401012 | 1,07% |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,06% |
APPLE INC | US0378331005 | 1,04% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,00% |
RWE AG | DE0007037129 | 0,960% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,950% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,920% |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,910% |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 0,900% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,870% |
OMV AG | AT0000743059 | 0,860% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,830% |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,830% |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,810% |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,790% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,790% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,780% |
OCI NV | NL0010558797 | 0,780% |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 0,770% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,750% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,720% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,690% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,680% |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,640% |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 0,600% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,590% |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,580% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,540% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,460% |
SIGNIFY NV | NL0011821392 | 0,460% |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,450% |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,440% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,400% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,400% |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,400% |
JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,330% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,330% |
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,310% |
ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 0,310% |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,240% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,220% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,210% |
SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,210% |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,210% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,190% |
RENEWABLE ENERGY CORP ASA | NO0010112675 | 0,190% |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,0700% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,0500% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,0400% |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,0300% |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,0200% |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,0200% |
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | SE0015988019 | 0,0100% |
Swap Counterparty Exposure as of 19/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 29.69% |
Goldman Sachs | 27.69% |
Société Générale | 24.77% |
Morgan Stanley | 17.85% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | X6PS GY |
ISIN | IE00B5MTXK03 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXO6R |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (22/4/2024) | €254.40 |
AUM | €7,248,773 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (22/4/2024) | €42,329,828,947 |
Perfil ESG
(Index 22/4/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 8.34 |
Carbon Intensity | 449.63 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
Los índices STOXX® Optimised y las marcas comerciales relacionadas son propiedad de STOXX Limited e Invesco cuenta con licencia al respecto para ciertos fines. STOXX Limited no patrocina, comercializa, respalda o promueve los fondos que siguen la evolución de los índices STOXX® Optimised e Invesco cuenta con licencia para su uso.
La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.
Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.
La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.