Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 19/3/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
INDITEX ORD | ES0148396007 | 21,49% |
NEXT ORD | GB0032089863 | 18,46% |
HENNES & MAURITZ ORD | SE0000106270 | 11,48% |
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD | LU1072616219 | 8,67% |
HOWDEN JOINERY GROUP ORD | GB0005576813 | 8,10% |
ZALANDO ORD | DE000ZAL1111 | 8,01% |
KINGFISHER ORD | GB0033195214 | 7,20% |
AVOLTA AG ORD | CH0023405456 | 5,74% |
JD SPORTS FASHION ORD | GB00BM8Q5M07 | 4,75% |
RUBIS ORD | FR0013269123 | 3,36% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,28% |
SAP SE | DE0007164600 | 3,14% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,89% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 2,73% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 2,52% |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 2,15% |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 2,15% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 2,10% |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 2,06% |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 2,03% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,96% |
DHL GROUP | DE0005552004 | 1,95% |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 1,89% |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 1,86% |
JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 1,85% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 1,75% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,60% |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 1,55% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,52% |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 1,45% |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 1,44% |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 1,27% |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 1,26% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,24% |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 1,23% |
CINTAS CORP | US1729081059 | 1,21% |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 1,21% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,20% |
EPIROC AB-A | SE0015658109 | 1,20% |
OCI NV | NL0010558797 | 1,20% |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 1,18% |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 1,14% |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 1,14% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 1,12% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,06% |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 1,04% |
DEXCOM INC | US2521311074 | 1,04% |
BOLIDEN AB | SE0020050417 | 1,02% |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 1,02% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,02% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 1,02% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 1,01% |
HEXPOL AB | SE0007074281 | 1,01% |
HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,980% |
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | SE0000107203 | 0,970% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,960% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 0,960% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,950% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,950% |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,950% |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,940% |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 0,940% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,930% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,930% |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,920% |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,920% |
BECHTLE AG | DE0005158703 | 0,890% |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,860% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,810% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,800% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,790% |
HENKEL AG & CO KGAA | DE0006048408 | 0,790% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,760% |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,750% |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,740% |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 0,730% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,720% |
AP MOELLER-MAERSK A/S-A | DK0010244425 | 0,720% |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,720% |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,720% |
RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,660% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,650% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,620% |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,590% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,530% |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 0,530% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,470% |
CATENA AB | SE0001664707 | 0,470% |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,460% |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,420% |
AAK AB | SE0011337708 | 0,390% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,380% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,370% |
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,280% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,220% |
TRYG A/S | DK0060636678 | 0,210% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,190% |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,160% |
AGFA-GEVAERT NV | BE0003755692 | 0,130% |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,100% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,0900% |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,0700% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,0600% |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,0400% |
CELLAVISION AB | SE0000683484 | 0,0400% |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,0200% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0100% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 26/3/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Goldman Sachs | 31.2% |
Morgan Stanley | 28.3% |
Société Générale | 22.99% |
JP Morgan Chase Bank | 17.51% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XRPS GY |
ISIN | IE00B5MTZM66 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXORR |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (27/3/2024) | €231.71 |
AUM | €7,120,712 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (27/3/2024) | €43,170,416,106 |
Perfil ESG
(Index 27/3/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 8.25 |
Carbon Intensity | 11.99 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
Los índices STOXX® Optimised y las marcas comerciales relacionadas son propiedad de STOXX Limited e Invesco cuenta con licencia al respecto para ciertos fines. STOXX Limited no patrocina, comercializa, respalda o promueve los fondos que siguen la evolución de los índices STOXX® Optimised e Invesco cuenta con licencia para su uso.
La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.
Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.
La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.