Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 19/3/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 19/3/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 19/3/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
INDITEX ORD ES0148396007 21,49%
NEXT ORD GB0032089863 18,46%
HENNES & MAURITZ ORD SE0000106270 11,48%
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD LU1072616219 8,67%
HOWDEN JOINERY GROUP ORD GB0005576813 8,10%
ZALANDO ORD DE000ZAL1111 8,01%
KINGFISHER ORD GB0033195214 7,20%
AVOLTA AG ORD CH0023405456 5,74%
JD SPORTS FASHION ORD GB00BM8Q5M07 4,75%
RUBIS ORD FR0013269123 3,36%

Fund components

Exposición por paises

as of 26/3/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 26/3/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
AMAZON.COM INC US0231351067 3,28%
SAP SE DE0007164600 3,14%
NVIDIA CORP US67066G1040 2,89%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,73%
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,52%
ELISA OYJ FI0009007884 2,15%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 2,15%
HOLCIM LTD CH0012214059 2,10%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 2,06%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 2,03%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,96%
DHL GROUP DE0005552004 1,95%
DNB BANK ASA NO0010161896 1,89%
EVOTEC AG DE0005664809 1,86%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,85%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,75%
SWISS RE AG CH0126881561 1,60%
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 1,55%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,52%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 1,45%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 1,44%
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 1,27%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,26%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,24%
EQUINOR ASA NO0010096985 1,23%
CINTAS CORP US1729081059 1,21%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 1,21%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,20%
EPIROC AB-A SE0015658109 1,20%
OCI NV NL0010558797 1,20%
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 1,18%
EVOLUTION AB SE0012673267 1,14%
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 1,14%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 1,12%
ING GROEP NV NL0011821202 1,06%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,04%
DEXCOM INC US2521311074 1,04%
BOLIDEN AB SE0020050417 1,02%
SANDVIK AB SE0000667891 1,02%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,02%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 1,02%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,01%
HEXPOL AB SE0007074281 1,01%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,980%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,970%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,960%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 0,960%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,950%
LOOMIS AB SE0014504817 0,950%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,950%
ALCON INC CH0432492467 0,940%
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,940%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,930%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,930%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,920%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,920%
BECHTLE AG DE0005158703 0,890%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,860%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,810%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,800%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,790%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,790%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,760%
TELENOR ASA NO0010063308 0,750%
SALMAR ASA NO0010310956 0,740%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,730%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,720%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,720%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,720%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,720%
RUSH STREET INTERACTIVE INC US7820111000 0,660%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,650%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,620%
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,590%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,530%
Aker BP ASA NO0010345853 0,530%
DEMANT A S DK0060738599 0,470%
CATENA AB SE0001664707 0,470%
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,460%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,420%
AAK AB SE0011337708 0,390%
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,380%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,370%
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,280%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,220%
TRYG A/S DK0060636678 0,210%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,190%
HAFNIA LTD BMG4233B1090 0,160%
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,130%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,100%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0900%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,0700%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,0600%
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,0400%
CELLAVISION AB SE0000683484 0,0400%
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,0200%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,0100%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 26/3/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 31.2%
Morgan Stanley 28.3%
Société Générale 22.99%
JP Morgan Chase Bank 17.51%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XRPS GY
ISIN IE00B5MTZM66
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXORR
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (27/3/2024) €231.71
AUM €7,120,712
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (27/3/2024) €43,170,416,106

Perfil ESG

(Index 27/3/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 8.25
Carbon Intensity 11.99

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.