Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 18/3/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
RELX ORD | GB00B2B0DG97 | 19,93% |
WOLTERS KLUWER ORD | NL0000395903 | 19,90% |
PUBLICIS GROUPE ORD | FR0000130577 | 15,72% |
UMG ORD | NL0015000IY2 | 11,60% |
INFORMA ORD | GB00BMJ6DW54 | 9,97% |
WPP ORD | JE00B8KF9B49 | 6,72% |
PEARSON ORD | GB0006776081 | 6,21% |
VIVENDI ORD | FR0000127771 | 5,44% |
ITV ORD | GB0033986497 | 2,35% |
CTS EVENTIM ORD | DE0005470306 | 2,17% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 3,79% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 3,49% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 3,32% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,30% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 2,69% |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 2,47% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,46% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 2,38% |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 1,97% |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 1,92% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,92% |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 1,83% |
SAP SE | DE0007164600 | 1,81% |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 1,79% |
ELISA OYJ | FI0009007884 | 1,63% |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,58% |
ORACLE CORP | US68389X1054 | 1,55% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 1,50% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,48% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,48% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 1,42% |
AP MOELLER-MAERSK A/S-A | DK0010244425 | 1,41% |
GEBERIT AG-REG | CH0030170408 | 1,39% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,38% |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 1,38% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 1,36% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,36% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,34% |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 1,33% |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 1,33% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,31% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 1,31% |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 1,31% |
HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,30% |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 1,22% |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CH0010570767 | 1,21% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 1,20% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,20% |
NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,19% |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 1,18% |
HOLOGIC INC | US4364401012 | 1,13% |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 1,11% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 1,06% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,03% |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,980% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,980% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,970% |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,960% |
BOLIDEN AB | SE0020050417 | 0,960% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 0,960% |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,960% |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,950% |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 0,940% |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,930% |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,920% |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,890% |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,840% |
AMGEN INC | US0311621009 | 0,820% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,780% |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 0,740% |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,700% |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,700% |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,650% |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,500% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,480% |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,420% |
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | SE0000107203 | 0,410% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 0,400% |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 0,390% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,390% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,390% |
EPIROC AB-A | SE0015658109 | 0,380% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,380% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,370% |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,360% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,360% |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,350% |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,340% |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 0,330% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,330% |
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,300% |
ASSA ABLOY AB-B | SE0007100581 | 0,300% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,270% |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,210% |
ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,160% |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,160% |
BRAVIDA HOLDING AB | SE0007491303 | 0,150% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,140% |
FAGERHULT AB | SE0010048884 | 0,0700% |
CELLAVISION AB | SE0000683484 | 0,0600% |
CATENA AB | SE0001664707 | 0,0600% |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 0,0300% |
CINTAS CORP | US1729081059 | 0,0100% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,0100% |
Swap Counterparty Exposure as of 26/3/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 31.47% |
Société Générale | 30.56% |
Goldman Sachs | 29% |
Morgan Stanley | 8.97% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XMPS GY |
ISIN | IE00B5MTZ488 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXOMR |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (27/3/2024) | €183.13 |
AUM | €6,237,367 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (27/3/2024) | €43,170,416,106 |
Perfil ESG
(Index 27/3/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 8.56 |
Carbon Intensity | 3.87 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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