Invesco STOXX Europe 600 Optimised Media UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 18/3/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 18/3/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 18/3/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
RELX ORD GB00B2B0DG97 19,93%
WOLTERS KLUWER ORD NL0000395903 19,90%
PUBLICIS GROUPE ORD FR0000130577 15,72%
UMG ORD NL0015000IY2 11,60%
INFORMA ORD GB00BMJ6DW54 9,97%
WPP ORD JE00B8KF9B49 6,72%
PEARSON ORD GB0006776081 6,21%
VIVENDI ORD FR0000127771 5,44%
ITV ORD GB0033986497 2,35%
CTS EVENTIM ORD DE0005470306 2,17%

Fund components

Exposición por paises

as of 26/3/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 26/3/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
ASML HOLDING NV NL0010273215 3,79%
SWISS RE AG CH0126881561 3,49%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 3,32%
AMAZON.COM INC US0231351067 3,30%
HOLCIM LTD CH0012214059 2,69%
VERISIGN INC US92343E1029 2,47%
NVIDIA CORP US67066G1040 2,46%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 2,38%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 1,97%
INDUTRADE AB SE0001515552 1,92%
MICROSOFT CORP US5949181045 1,92%
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 1,83%
SAP SE DE0007164600 1,81%
EVOLUTION AB SE0012673267 1,79%
ELISA OYJ FI0009007884 1,63%
ALCON INC CH0432492467 1,58%
ORACLE CORP US68389X1054 1,55%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,50%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,48%
ING GROEP NV NL0011821202 1,48%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,42%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 1,41%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,39%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,38%
VAT GROUP AG CH0311864901 1,38%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,36%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,36%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,34%
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 1,33%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 1,33%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,31%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,31%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 1,31%
HEINEKEN NV NL0000009165 1,30%
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 1,22%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 1,21%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,20%
NN GROUP NV NL0010773842 1,20%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,19%
SALESFORCE INC US79466L3024 1,18%
HOLOGIC INC US4364401012 1,13%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 1,11%
LOOMIS AB SE0014504817 1,06%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,03%
EVOTEC AG DE0005664809 0,980%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,980%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,970%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,960%
BOLIDEN AB SE0020050417 0,960%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 0,960%
TELENOR ASA NO0010063308 0,960%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,950%
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,940%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,930%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,920%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,890%
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,840%
AMGEN INC US0311621009 0,820%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,780%
DNB BANK ASA NO0010161896 0,740%
NETFLIX INC US64110L1061 0,700%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,700%
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,650%
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,500%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,480%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,420%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,410%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,400%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,390%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,390%
ARYZTA AG CH0043238366 0,390%
EPIROC AB-A SE0015658109 0,380%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,380%
MOWI ASA NO0003054108 0,370%
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,360%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,360%
PUMA SE DE0006969603 0,350%
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,340%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,330%
ATEA ASA NO0004822503 0,330%
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,300%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,300%
DEMANT A S DK0060738599 0,270%
E.ON SE DE000ENAG999 0,210%
ING GROEP NV NL0011821202 0,160%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,160%
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,150%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,140%
FAGERHULT AB SE0010048884 0,0700%
CELLAVISION AB SE0000683484 0,0600%
CATENA AB SE0001664707 0,0600%
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,0300%
CINTAS CORP US1729081059 0,0100%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0100%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 26/3/2024 (%)

Contraparte Ponderación
JP Morgan Chase Bank 31.47%
Société Générale 30.56%
Goldman Sachs 29%
Morgan Stanley 8.97%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XMPS GY
ISIN IE00B5MTZ488
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOMR
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (27/3/2024) €183.13
AUM €6,237,367
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (27/3/2024) €43,170,416,106

Perfil ESG

(Index 27/3/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 8.56
Carbon Intensity 3.87

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.