Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 9/4/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
HSBC HOLDINGS ORD | GB0005405286 | 9,29% |
BNP PARIBAS ACT.A ORD | FR0000131104 | 8,36% |
BANCO SANTANDER ORD | ES0113900J37 | 8,36% |
UNICREDIT ORD | IT0005239360 | 6,87% |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD | ES0113211835 | 6,35% |
INTESA SANPAOLO ORD | IT0000072618 | 6,18% |
ING GROEP ORD | NL0011821202 | 5,98% |
NORDEA BANK ORD | FI4000297767 | 4,26% |
BARCLAYS ORD | GB0031348658 | 3,87% |
DEUTSCHE BANK N ORD | DE0005140008 | 3,45% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 5,47% |
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | US7547301090 | 5,42% |
ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 5,36% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 4,80% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 3,56% |
EPIROC AB-B | SE0015658117 | 3,30% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,90% |
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | US5797802064 | 2,72% |
JACK HENRY & ASSOCIATES INC | US4262811015 | 2,72% |
HUBBELL INC | US4435106079 | 2,67% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,33% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 2,15% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 2,10% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 1,89% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 1,72% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,71% |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 1,68% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 1,68% |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 1,67% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 1,67% |
UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 1,67% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 1,66% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,63% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,48% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 1,26% |
SAP SE | DE0007164600 | 1,24% |
OCI NV | NL0010558797 | 1,03% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,03% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,01% |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 1,01% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,970% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,960% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,950% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,950% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,850% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,830% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,820% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,760% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,740% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,710% |
APPLE INC | US0378331005 | 0,680% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,680% |
TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,660% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,660% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,650% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,630% |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,620% |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 0,600% |
KESKO OYJ-B SHS | FI0009000202 | 0,590% |
RWE AG | DE0007037129 | 0,590% |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,590% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,590% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,570% |
CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,570% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,530% |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,530% |
IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,530% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,530% |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,520% |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,520% |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,510% |
DHL GROUP | DE0005552004 | 0,500% |
SWATCH GROUP AG/THE-REG | CH0012255144 | 0,410% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,410% |
JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,390% |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,370% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,370% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,340% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,320% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,300% |
KANZHUN LTD - ADR | US48553T1060 | 0,300% |
DIGIMARC CORP | US25381B1017 | 0,300% |
BASF SE | DE000BASF111 | 0,280% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 0,260% |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 0,250% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 0,250% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,250% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,240% |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,220% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,220% |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,190% |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,190% |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 0,170% |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 0,160% |
STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,160% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,160% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,150% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,140% |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 0,130% |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,130% |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 0,130% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,120% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 0,120% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,120% |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,120% |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 0,0900% |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,0800% |
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SE0000872095 | 0,0700% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,0600% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,0500% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0400% |
HANNOVER RUECK SE | DE0008402215 | 0,0300% |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,0300% |
KINEPOLIS | BE0974274061 | 0,00% |
BRAVIDA HOLDING AB | SE0007491303 | 0,00% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 17/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Goldman Sachs | 66.8% |
Société Générale | 14.41% |
Morgan Stanley | 13.22% |
JP Morgan Chase Bank | 5.56% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | X7PS GY |
ISIN | IE00B5MTWD60 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXO7R |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (18/4/2024) | €100.52 |
AUM | €18,857,817 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (18/4/2024) | €42,120,525,937 |
Perfil ESG
(Index 18/4/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.71 |
Carbon Intensity | 3.20 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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