Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 9/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 9/4/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 9/4/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
HSBC HOLDINGS ORD GB0005405286 9,29%
BNP PARIBAS ACT.A ORD FR0000131104 8,36%
BANCO SANTANDER ORD ES0113900J37 8,36%
UNICREDIT ORD IT0005239360 6,87%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD ES0113211835 6,35%
INTESA SANPAOLO ORD IT0000072618 6,18%
ING GROEP ORD NL0011821202 5,98%
NORDEA BANK ORD FI4000297767 4,26%
BARCLAYS ORD GB0031348658 3,87%
DEUTSCHE BANK N ORD DE0005140008 3,45%

Fund components

Exposición sectorial

as of 17/4/2024 (%)

Exposición por paises

as of 17/4/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
ABBVIE INC US00287Y1091 5,47%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC US7547301090 5,42%
ANALOG DEVICES INC US0326541051 5,36%
DOLLAR TREE INC US2567461080 4,80%
SIKA AG-REG CH0418792922 3,56%
EPIROC AB-B SE0015658117 3,30%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,90%
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS US5797802064 2,72%
JACK HENRY & ASSOCIATES INC US4262811015 2,72%
HUBBELL INC US4435106079 2,67%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,33%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 2,15%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 2,10%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,89%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,72%
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 1,71%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 1,68%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,68%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,67%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,67%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,67%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,66%
GENMAB A/S DK0010272202 1,63%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,48%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 1,26%
SAP SE DE0007164600 1,24%
OCI NV NL0010558797 1,03%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,03%
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,01%
RHEINMETALL AG DE0007030009 1,01%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,970%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,960%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,950%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,950%
ARYZTA AG CH0043238366 0,850%
HOLCIM LTD CH0012214059 0,830%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,820%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,760%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,740%
NN GROUP NV NL0010773842 0,710%
APPLE INC US0378331005 0,680%
LOOMIS AB SE0014504817 0,680%
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,660%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,660%
NESTE OYJ FI0009013296 0,650%
ORSTED A/S DK0060094928 0,630%
ELI LILLY & CO US5324571083 0,620%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,600%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,590%
RWE AG DE0007037129 0,590%
TELENOR ASA NO0010063308 0,590%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,590%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,570%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,570%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,530%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,530%
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 0,530%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,530%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,520%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,520%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,510%
DHL GROUP DE0005552004 0,500%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,410%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,410%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,390%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,370%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,370%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,340%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,320%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,300%
KANZHUN LTD - ADR US48553T1060 0,300%
DIGIMARC CORP US25381B1017 0,300%
BASF SE DE000BASF111 0,280%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,260%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,250%
ABB LTD-REG CH0012221716 0,250%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,250%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,240%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,220%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,220%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,190%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,190%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,170%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,160%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,160%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,160%
AEGON LTD BMG0112X1056 0,150%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,140%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,130%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,130%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,130%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,120%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,120%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,120%
ALCON INC CH0432492467 0,120%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,0900%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0800%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0700%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0600%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0500%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0400%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0300%
PUMA SE DE0006969603 0,0300%
KINEPOLIS BE0974274061 0,00%
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,00%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 17/4/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 66.8%
Société Générale 14.41%
Morgan Stanley 13.22%
JP Morgan Chase Bank 5.56%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg X7PS GY
ISIN IE00B5MTWD60
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXO7R
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (18/4/2024) €100.52
AUM €18,857,817
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (18/4/2024) €42,120,525,937

Perfil ESG

(Index 18/4/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.71
Carbon Intensity 3.20

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.