Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist
Descripción de producto
El objetivo del S&P 500 UCITS ETF Dist es proporcionar la rentabilidad del S&P 500 Total Return (Net) Index. Esta clse de acción paga un dividendo trimestralmente
Información de trading
SIX Swiss Exchange | |
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Divisa de cotización | USD |
Periodo de liquidación | T+2 |
Ticker de cambio | D500 |
Ticker de Bloomberg | SPXD SW |
Bloomberg iNAV | SPXDIN |
Ticker de Reuters | SPXD.S |
iNAV de Reuters | 3XJJINAV.DE |
WKN | A1405W |
Valor | 29885363 |
Hoy (01/03/2021) | |
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Precio de compra | Loading... |
Precio de venta | Loading... |
iNAV | Loading... |
Última actualización | Loading... |
Deutsche Börse (Xetra) | |
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Divisa de cotización | EUR |
Periodo de liquidación | T+2 |
Ticker de cambio | D500 |
Ticker de Bloomberg | D500 GY |
Bloomberg iNAV | D500IN |
Ticker de Reuters | D500.DE |
iNAV de Reuters | 3XJHINAV.DE |
WKN | A1405W |
Valor | 29885363 |
Hoy (01/03/2021) | |
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Precio de compra | Loading... |
Precio de venta | Loading... |
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Última actualización | Loading... |
London Stock Exchange | |
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Divisa de cotización | USD |
Periodo de liquidación | T+2 |
Ticker de cambio | SPXD |
Ticker de Bloomberg | SPXD LN |
Bloomberg iNAV | SPXDIN |
Ticker de Reuters | SPXD.L |
iNAV de Reuters | 3XJJINAV.DE |
WKN | A1405W |
Valor | 29885363 |
Sedol | BFWMT45 |
Hoy (01/03/2021) | |
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Precio de compra | Loading... |
Precio de venta | Loading... |
iNAV | Loading... |
Última actualización | Loading... |
Borsa Italiana | |
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Divisa de cotización | EUR |
Periodo de liquidación | T+2 |
Ticker de cambio | SPXD |
Ticker de Bloomberg | SPXD IM |
Bloomberg iNAV | D500IN |
Ticker de Reuters | PSSPXD.MI |
iNAV de Reuters | 3XJHINAV.DE |
WKN | A1405W |
Hoy (01/03/2021) | |
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Precio de compra | Loading... |
Precio de venta | Loading... |
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Información de rendimiento (25/02/2021) | |
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Distribution yield | 1,48% |
Información importante
Ticker de Bloomberg | SPXD SW |
ISIN | IE00BYML9W36 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPTR500N |
Comisión de gestión | 0,05% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (25/02/2021) | $35.72 |
AUM | $10,552,840,964 |
Divisa base | USD |
Umbrella AUM (24/02/2021) | $25,795,525,663 |
Perfil ESG
(Index 25/02/2021)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Score (0-10) | 5.3 |
Carbon Intensity | 137.47 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documentos principales
Riesgos principales
Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.
La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.
Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco. Para ayudar a cubrir algunos de los costes del Fondo, el Gestor ha solicitado una contribución de hasta el 0.045% de la cifra nocional del swap a las contrapartes activas del swap en este fondo. Tenga en cuenta que esta contribución no tiene ningún impacto en el valor liquidativo del fondo y no se cobra a los inversores además de la comisión de gestión ni a ninguna comisión de swap como se establece en la página web de este fondo.