Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc
Descripción de producto
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total neta del índice S&P 500 (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones.
El índice de referencia proporciona exposición a acciones de gran capitalización del mercado estadounidense. Está compuesto por unas 500 empresas y abarca en torno al 80% de la capitalización disponible del mercado de renta variable de Estados Unidos.
El fondo trata de alcanzar su objetivo manteniendo una cesta de acciones que suele generar la mayor parte de la rentabilidad del fondo, pero en general, no serán las mismas que las del índice de referencia. El fondo también utiliza «unfunded swaps», que son contratos en virtud de los cuales una o más contrapartes aprobadas aceptan intercambiar con el fondo cualquier diferencia entre las rentabilidades del índice y la cesta de acciones mantenida. El objetivo es conseguir una rentabilidad más sistemática y más ajustada a la del índice de referencia que la que se obtendría en general a través de la mera replicación física.
Para ayudar a cubrir algunos de los costes del fondo, el gestor ha solicitado a las contrapartes de los swaps activos en este fondo una contribución en concepto de comisiones de hasta el 0,035% del importe nocional de los swaps. Tenga en cuenta que esta contribución no tiene ningún impacto en el valor liquidativo del fondo y los inversores no pagarán nada más que la comisión de gestión y el coste del swap, tal y como se indica en la página web de este fondo.
El ETF se gestiona pasivamente.
Información título
| Información general | |
|---|---|
| Divisa base | USD |
| Tratamiento del dividendo | Reinversión continua |
| Inversión mínima | 1 share |
| Fecha de lanzamiento | 20/5/2010 |
| Acciones existentes | 20 382 768 |
| Mercado de valores |
London Stock Exchange Euronext Milan Deutsche Börse (Xetra) SIX Swiss Exchange Tel Aviv Stock Exchange Euronext Amsterdam |
| Más información | |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Si |
| UCITS | Compliant |
| UK reporting status | Si |
| Países de distribución | Alemania, Austria, Chile (Institucional), Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Liechtenstein, luxemburgo, México (Institucional), Noruega, Países Bajos, Poland, Portugal, Reino Unido, República Checa, Singapur, Suecia, Suiza |
| Estructura | |
|---|---|
| Formulario legal | UCITS Open ended fund |
| Método de réplica | Réplica física con cobertura de swaps |
| Domicilio | Irlanda |
| Fin de año fiscal | 30 November |
| Principales proveedores de servicios | |
|---|---|
| Emisor | Invesco Markets plc |
| Gestor | Invesco Investment Management Limited |
| Gestor de inversiones | Assenagon Asset Management S.A. |
| Administrador del fondo | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Trustee | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditor | KPMG |
| Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Información importante
| Ticker de Bloomberg | SPXS LN |
| ISIN | IE00B3YCGJ38 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPTR500N |
| Comisión de gestión | 0,05% |
| Coste del swap | 0,04% |
| NAV (18/4/2024) | $978.82 |
| AUM | $24,531,478,835 |
| Divisa base | USD |
| Método de réplica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (18/4/2024) | $44,881,452,226 |
Perfil ESG
(Index 18/4/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Scoree (0-10) | 6.56 |
| Carbon Intensity | 93.73 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documentos principales
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.