Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 11/3/2024 (%)
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| MICROSOFT ORD | US5949181045 | 9,40% |
| APPLE ORD | US0378331005 | 7,90% |
| NVIDIA ORD | US67066G1040 | 6,60% |
| AMAZON COM ORD | US0231351067 | 4,90% |
| ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 2,60% |
| ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 2,20% |
| ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,80% |
| JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,70% |
| TESLA ORD | US88160R1014 | 1,50% |
| UNITEDHEALTH GRP ORD | US91324P1021 | 1,40% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 8,19% |
| APPLE INC | US0378331005 | 6,57% |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 4,90% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 4,07% |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 3,13% |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 2,88% |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 2,83% |
| ELI LILLY & CO | US5324571083 | 2,81% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 2,28% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 2,01% |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 1,87% |
| AMGEN INC | US0311621009 | 1,84% |
| QUALCOMM INC | US7475251036 | 1,77% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 1,49% |
| NETFLIX INC | US64110L1061 | 1,49% |
| HOME DEPOT INC | US4370761029 | 1,47% |
| PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 1,43% |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,41% |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 1,39% |
| PEPSICO INC | US7134481081 | 1,38% |
| CHENIERE ENERGY INC | US16411R2085 | 1,13% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 1,11% |
| MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 0,970% |
| SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,940% |
| NEWMONT CORP | US6516391066 | 0,930% |
| CRH PLC-SPONSORED ADR | IE0001827041 | 0,900% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US8835561023 | 0,890% |
| CSX CORP | US1264081035 | 0,890% |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,880% |
| DEERE & CO | US2441991054 | 0,850% |
| INTUIT INC | US4612021034 | 0,820% |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 0,820% |
| WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | 0,810% |
| ECOLAB INC | US2788651006 | 0,770% |
| NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 0,770% |
| S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,750% |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,750% |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 0,710% |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | US8085131055 | 0,700% |
| IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,690% |
| WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,670% |
| CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,580% |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | US31620M1062 | 0,570% |
| ARISTA NETWORKS INC | US0404131064 | 0,570% |
| INTEL CORP | US4581401001 | 0,560% |
| WALMART INC | US9311421039 | 0,520% |
| GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 0,510% |
| ZILLOW GROUP INC - C | US98954M2008 | 0,510% |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 0,490% |
| MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 0,480% |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,470% |
| SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 0,460% |
| COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 0,450% |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC | US5627501092 | 0,430% |
| UNION PACIFIC CORP | US9078181081 | 0,420% |
| CATHAY GENERAL BANCORP | US1491501045 | 0,420% |
| KRAFT HEINZ CO/THE | US5007541064 | 0,420% |
| WASTE CONNECTIONS INC | CA94106B1013 | 0,410% |
| ALCOA CORP | US0138721065 | 0,400% |
| MSCI INC | US55354G1004 | 0,400% |
| EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,390% |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | US49338L1035 | 0,380% |
| IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | US4622601007 | 0,370% |
| HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,370% |
| CENCORA INC | US03073E1055 | 0,370% |
| TEXAS ROADHOUSE INC | US8826811098 | 0,360% |
| TRINET GROUP INC | US8962881079 | 0,360% |
| NATERA INC | US6323071042 | 0,350% |
| STARBUCKS CORP | US8552441094 | 0,350% |
| PFIZER INC | US7170811035 | 0,330% |
| ABBVIE INC | US00287Y1091 | 0,330% |
| ETSY INC | US29786A1060 | 0,320% |
| HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,310% |
| WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,310% |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,310% |
| NASDAQ INC | US6311031081 | 0,310% |
| UMB FINANCIAL CORP | US9027881088 | 0,290% |
| TESLA INC | US88160R1014 | 0,280% |
| TENET HEALTHCARE CORP | US88033G4073 | 0,280% |
| POPULAR INC | PR7331747001 | 0,280% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,270% |
| HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,270% |
| XENON PHARMACEUTICALS INC | CA98420N1050 | 0,260% |
| DOCUSIGN INC | US2561631068 | 0,260% |
| HUMANA INC | US4448591028 | 0,250% |
| WIX.COM LTD | IL0011301780 | 0,250% |
| MURPHY USA INC | US6267551025 | 0,250% |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,250% |
| TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 0,240% |
| BLOCK INC | US8522341036 | 0,240% |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | US0304201033 | 0,240% |
| VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 0,240% |
| CARLYLE GROUP INC/THE | US14316J1088 | 0,230% |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 0,220% |
| EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,220% |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | US88339J1051 | 0,220% |
| MERCURY GENERAL CORP | US5894001008 | 0,220% |
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,210% |
| CORTEVA INC | US22052L1044 | 0,210% |
| MYERS INDUSTRIES INC | US6284641098 | 0,200% |
| DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,200% |
| MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,200% |
| COUPANG INC | US22266T1097 | 0,190% |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | US02376R1023 | 0,190% |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 0,190% |
| OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,180% |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 0,180% |
| MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,160% |
| SURMODICS INC | US8688731004 | 0,150% |
| ITRON INC | US4657411066 | 0,150% |
| NORDSON CORP | US6556631025 | 0,140% |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | US40171V1008 | 0,140% |
| ATLASSIAN CORP-CL A | US0494681010 | 0,140% |
| NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,130% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,130% |
| SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | US82900L1026 | 0,130% |
| GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,120% |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,120% |
| META FINANCIAL GROUP INC | US59100U1088 | 0,120% |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 0,120% |
| KLA CORP | US4824801009 | 0,120% |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,110% |
| WESTAMERICA BANCORPORATION | US9570901036 | 0,110% |
| PINTEREST INC- CLASS A | US72352L1061 | 0,110% |
| INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,110% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,110% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,110% |
| OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 0,110% |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 0,110% |
| VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,110% |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 0,100% |
| CALIX INC | US13100M5094 | 0,100% |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | LU1778762911 | 0,0900% |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | US21036P1084 | 0,0900% |
| LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,0900% |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,0800% |
| TARGET CORP | US87612E1064 | 0,0800% |
| HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0700% |
| MARKEL CORP | US5705351048 | 0,0700% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | US7427181091 | 0,0700% |
| CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,0700% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,0600% |
| ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,0600% |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,0600% |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,0600% |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,0600% |
| F5 INC | US3156161024 | 0,0600% |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,0600% |
| NIKE INC -CL B | US6541061031 | 0,0600% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0600% |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | US3021301094 | 0,0600% |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,0600% |
| RANDSTAD NV | NL0000379121 | 0,0600% |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | US12769G1004 | 0,0500% |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,0500% |
| AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,0400% |
| SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,0400% |
| CME GROUP INC | US12572Q1058 | 0,0400% |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,0300% |
| KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,0300% |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 0,0300% |
| RIGEL PHARMACEUTICALS INC | US7665596034 | 0,0300% |
| JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,0300% |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,0300% |
| ALCON INC | CH0432492467 | 0,0300% |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0300% |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0300% |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | 0,0300% |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | US9892071054 | 0,0200% |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,0200% |
| SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,0200% |
| INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,0200% |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,0200% |
| ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,0100% |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,0100% |
| BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,0100% |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,0100% |
| ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,0100% |
| Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 0,0100% |
| PPG INDUSTRIES INC | US6935061076 | 0,00% |
| CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,00% |
| AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,00% |
| TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,00% |
| ON SEMICONDUCTOR | US6821891057 | 0,00% |
| OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,00% |
| MR COOPER GROUP INC | US62482R1077 | 0,00% |
| MODEL N INC | US6075251024 | 0,00% |
| DIAMOND OFFSHORE DRILLING | US25271C2017 | 0,00% |
| PTC THERAPEUTICS INC | US69366J2006 | 0,00% |
| BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | US09058V1035 | 0,00% |
| SAGE THERAPEUTICS INC | US78667J1088 | 0,00% |
| HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP | US42330P1075 | 0,00% |
| MYR GROUP INC/DELAWARE | US55405W1045 | 0,00% |
| BRUKER CORP | US1167941087 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 23/4/2024 (%)
| Contraparte | Ponderación |
|---|---|
| Société Générale | 43% |
| Goldman Sachs | 25.45% |
| Morgan Stanley | 10.85% |
| JP Morgan Chase Bank | 10.52% |
| Barclays | 10.18% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
| Ticker de Bloomberg | SPXE LN |
| ISIN | IE00BKS7L097 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPXESUN |
| Comisión de gestión | 0,09% |
| Coste del swap | 0,11% |
| NAV (24/4/2024) | $69.07 |
| AUM | $2,897,296,500 |
| Divisa base | USD |
| Método de réplica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (24/4/2024) | $45,634,167,818 |
| Clasificación SFDR | Articulo 8 |
Perfil ESG
(Index 24/4/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Scoree (0-10) | 6.86 |
| Carbon Intensity | 67.88 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documentos principales
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