Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. Préstamo de valores: El Fondo podrá estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver los valores al final del periodo de préstamo, así como al de ser incapaz de vender la garantía entregada en caso de que el prestatario incumpla la obligación. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo.

Descripción de producto

Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total neta del índice ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones.

El índice de referencia replica la rentabilidad de acciones preferentes denominadas en dólares de tipo fijo y emitidas en el mercado nacional estadounidense.  En el índice de referencia, los componentes están ponderados por capitalización con un límite máximo por emisor del 10% y, como máximo, los emisores que representen individualmente más del 5% no podrán suponer más del 40% del índice de referencia. Los valores deben tener una calificación mínima de B3 como media de las tres principales agencias de calificación (Moody's, S&P y Fitch) y un perfil de riesgo país de grado de inversión.

El fondo trata de alcanzar su objetivo comprando y manteniendo, en la medida de lo posible, todos los valores del índice de referencia en su correspondiente ponderación. El índice de referencia y, a su vez, el fondo se reajustan y recomponen con una periodicidad mensual.

El ETF se gestiona pasivamente.

Información de trading

London Stock Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio PRAC
Ticker de Bloomberg PRAC LN
Bloomberg iNAV PRACIN
Ticker de Reuters PRAC.L
iNAV de Reuters EQGEINAV.DE
WKN A2N9VM
Valor 45137147
Sedol BG48216

Data source: London Stock Exchange Group

SIX Swiss Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio PRAC
Ticker de Bloomberg PRAC SW
Bloomberg iNAV PRACIN
Ticker de Reuters PRAC.S
iNAV de Reuters EQGEINAV.DE
WKN A2N9VM
Valor 45137147

Data source: London Stock Exchange Group

Información de la cartera (26/3/2024)
Vencimiento efectivo 51,77
Effective duration 8,30
Calidad media BBB

Información importante

Ticker de Bloomberg PRAC LN
ISIN IE00BG482169
Ticker Bloomberg del índice de referencia PCDP
Comisión de gestión 0,50%
NAV (27/3/2024) $45.64
AUM $173,290,526
Divisa base USD
Método de réplica Physical
Securities lending Si
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (27/3/2024) $14,540,786,410

Perfil ESG

(Fund 27/3/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Scoree (0-10) 5.68
Carbon Intensity 205.06

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

«BofA Merrill Lynch» y «The BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index» se reimprimen con autorización. ©Copyright 2017 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated («BofAML»). Todos los derechos reservados. «BofA Merrill Lynch» y «The BofA Merrill Lynch The BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Net Total Return Index» (el «índice») son marcas de servicio de BofAML y/o sus filiales e Invesco (el «asesor») cuenta con licencia de uso para determinados fines en nombre de Invesco Preferred Shares UCITS ETF (el «fondo»), que se basa en el índice y no lo emiten, patrocinan, respaldan o promueven BofAML y/o sus filiales; ni BofAML ni sus filiales prestan asesoramiento al fondo. BofAML y sus filiales no formulan declaraciones, expresas o implícitas, con respecto a la conveniencia de invertir en el fondo o el índice y no garantizan la calidad, la precisión o la integridad del índice, los valores del índice o los datos relativos a cualquier índice aquí incluidos, que aquí se faciliten o que se obtengan de aquel, excluyendo toda responsabilidad en relación con su uso. Como proveedor del índice, BofAML concede licencia con respecto a determinadas marcas comerciales, el índice y denominaciones comerciales cuya composición corresponde a BofAML.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.

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