Invesco MSCI World UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 8/3/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 8/3/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 8/3/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
MICROSOFT ORD US5949181045 4,49%
APPLE ORD US0378331005 3,92%
NVIDIA ORD US67066G1040 3,38%
AMAZON COM ORD US0231351067 2,55%
META PLATFORMS CL A ORD US30303M1027 1,76%
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 1,25%
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 1,10%
ELI LILLY ORD US5324571083 0,96%
BROADCOM ORD US11135F1012 0,91%
JPMORGAN CHASE ORD US46625H1005 0,85%

Fund components

Exposición por paises

as of 19/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 19/4/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
AMAZON.COM INC US0231351067 7,14%
NVIDIA CORP US67066G1040 6,47%
MICROSOFT CORP US5949181045 6,14%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 4,63%
APPLE INC US0378331005 3,56%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 2,72%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,62%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 2,30%
ELI LILLY & CO US5324571083 2,15%
PEPSICO INC US7134481081 1,93%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,72%
SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 1,29%
NRG ENERGY INC US6293775085 1,23%
CONOCOPHILLIPS US20825C1045 1,20%
ADOBE INC US00724F1012 1,09%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 1,06%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 1,03%
BROADCOM INC US11135F1012 1,02%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,01%
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 0,990%
COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 0,820%
CANADIAN NATURAL RESOURCES CA1363851017 0,800%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,800%
HOME DEPOT INC US4370761029 0,800%
INTEL CORP US4581401001 0,790%
MCKESSON CORP US58155Q1031 0,770%
IDEX CORP US45167R1041 0,750%
SERVICENOW INC US81762P1021 0,740%
ARISTA NETWORKS INC US0404131064 0,740%
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,730%
LINDE PLC IE000S9YS762 0,650%
PROGRESSIVE CORP US7433151039 0,640%
VULCAN MATERIALS CO US9291601097 0,620%
SLM CORP US78442P1066 0,610%
SEA LTD-ADR US81141R1005 0,610%
LAM RESEARCH CORP US5128071082 0,600%
SALESFORCE INC US79466L3024 0,600%
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,590%
ORSTED A/S DK0060094928 0,590%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,590%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,590%
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,560%
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 0,550%
DOCUSIGN INC US2561631068 0,540%
CINTAS CORP US1729081059 0,540%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,520%
DUKE ENERGY CORP US26441C2044 0,510%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,500%
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,490%
WALMART INC US9311421039 0,490%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 0,470%
DEERE & CO US2441991054 0,460%
SYNOPSYS INC US8716071076 0,450%
NETAPP INC US64110D1046 0,450%
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,430%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,430%
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,430%
CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 0,430%
KE HOLDINGS INC-ADR US4824971042 0,420%
AMGEN INC US0311621009 0,420%
APPFOLIO INC - A US03783C1009 0,420%
NICE LTD IL0002730112 0,410%
OMV AG AT0000743059 0,410%
KRAFT HEINZ CO/THE US5007541064 0,400%
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B US35137L2043 0,400%
CIENA CORP US1717793095 0,380%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,380%
CHEVRON CORP US1667641005 0,380%
PDD HOLDINGS INC US7223041028 0,370%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,370%
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,370%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 0,360%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP US7445731067 0,350%
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,330%
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,330%
HOLCIM LTD CH0012214059 0,320%
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,310%
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 0,310%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,300%
CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 0,300%
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,290%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,290%
CHENIERE ENERGY INC US16411R2085 0,280%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,260%
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,260%
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,260%
SEADRILL LIMITED BMG7997W1029 0,260%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 0,250%
TRIMBLE INC US8962391004 0,240%
STARBUCKS CORP US8552441094 0,240%
WILLIS TOWERS WATSON PLC IE00BDB6Q211 0,230%
US BANCORP US9029733048 0,230%
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,230%
KROGER CO US5010441013 0,230%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE US42824C1099 0,230%
INCYTE CORP US45337C1027 0,220%
AXON ENTERPRISE INC US05464C1018 0,220%
PFIZER INC US7170811035 0,220%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,220%
WABTEC CORP US9297401088 0,210%
MASTEC INC US5763231090 0,210%
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN US35104E1001 0,210%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CA13646K1084 0,210%
QORVO INC US74736K1016 0,210%
WORLD FUEL SERVICES CORP US9814751064 0,210%
MR COOPER GROUP INC US62482R1077 0,200%
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC US6098391054 0,200%
PEABODY ENERGY CORP US7045511000 0,200%
COUPANG INC US22266T1097 0,200%
INNOVIVA INC US45781M1018 0,190%
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,190%
TARGA RESOURCES CORP US87612G1013 0,190%
HUMANA INC US4448591028 0,190%
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 0,180%
MOODY'S CORP US6153691059 0,180%
ATLASSIAN CORP-CL A US0494681010 0,180%
AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 0,180%
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC US03769M1062 0,180%
ETSY INC US29786A1060 0,170%
FLOWSERVE CORP US34354P1057 0,170%
SOUTHWESTERN ENERGY CO US8454671095 0,170%
GARTNER INC US3666511072 0,170%
JONES LANG LASALLE INC US48020Q1076 0,170%
ATMOS ENERGY CORP US0495601058 0,170%
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,170%
T-MOBILE US INC US8725901040 0,160%
REPUBLIC SERVICES INC US7607591002 0,160%
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC US0091581068 0,150%
CORVEL CORP US2210061097 0,150%
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,150%
HOLOGIC INC US4364401012 0,150%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,140%
ABM INDUSTRIES INC US0009571003 0,140%
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 0,140%
AFLAC INC US0010551028 0,140%
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,140%
BIOGEN INC US09062X1037 0,140%
CONSTELLATION ENERGY US21037T1097 0,140%
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,140%
NEXTRACKER INC-CL A US65290E1010 0,130%
ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 0,130%
NUTANIX INC - A US67059N1081 0,130%
KLA CORP US4824801009 0,130%
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 0,130%
VF CORP US9182041080 0,120%
PACCAR INC US6937181088 0,120%
CENTENE CORP US15135B1017 0,120%
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,120%
VERISIGN INC US92343E1029 0,120%
NIKE INC -CL B US6541061031 0,120%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,120%
CURTISS-WRIGHT CORP US2315611010 0,110%
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,110%
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 0,110%
AMERICAN STATES WATER CO US0298991011 0,110%
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,110%
DOW INC US2605571031 0,100%
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,100%
EXELIXIS INC US30161Q1040 0,0900%
JACK HENRY & ASSOCIATES INC US4262811015 0,0900%
QUALCOMM INC US7475251036 0,0900%
EXPEDITORS INTL WASH INC US3021301094 0,0900%
QUEST DIAGNOSTICS INC US74834L1008 0,0800%
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 0,0800%
PINTEREST INC- CLASS A US72352L1061 0,0800%
KELLANOVA US4878361082 0,0800%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA LU1778762911 0,0800%
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,0800%
VISA INC-CLASS A SHARES US92826C8394 0,0800%
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC US7547301090 0,0800%
EXELON CORP US30161N1019 0,0700%
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,0700%
CORNING INC US2193501051 0,0700%
F5 INC US3156161024 0,0700%
VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 0,0700%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 0,0700%
CHECK POINT SOFTWARE TECH IL0010824113 0,0700%
COOPER COS INC/THE US2166485019 0,0600%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,0600%
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,0600%
INTERNATIONAL PAPER CO US4601461035 0,0600%
FEDEX CORP US31428X1063 0,0600%
ECOLAB INC US2788651006 0,0600%
UIPATH INC - CLASS A US90364P1057 0,0600%
GENMAB A/S DK0010272202 0,0600%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0600%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,0500%
RTX CORP US75513E1010 0,0500%
BALL CORP US0584981064 0,0500%
AVERY DENNISON CORP US0536111091 0,0500%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A US9224751084 0,0500%
AZEK CO INC/THE US05478C1053 0,0500%
HUBSPOT INC US4435731009 0,0500%
AMETEK INC US0311001004 0,0500%
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,0500%
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC US4456581077 0,0500%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,0500%
SNOWFLAKE INC-CLASS A US8334451098 0,0500%
ROLLINS INC US7757111049 0,0500%
ARES MANAGEMENT CORP - A US03990B1017 0,0500%
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES US00650F1093 0,0400%
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B US60871R2094 0,0400%
OTIS WORLDWIDE CORP US68902V1070 0,0400%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC IE00B4Q5ZN47 0,0400%
BIO-TECHNE CORP US09073M1045 0,0400%
ZSCALER INC US98980G1022 0,0400%
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL US31620R3030 0,0400%
ALLSTATE CORP US0200021014 0,0400%
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A US31946M1036 0,0400%
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0400%
HENRY SCHEIN INC US8064071025 0,0400%
DYNATRACE INC US2681501092 0,0400%
WASTE MANAGEMENT INC US94106L1098 0,0400%
MANHATTAN ASSOCIATES INC US5627501092 0,0300%
EQUITABLE HOLDINGS INC US29452E1010 0,0300%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN US49338L1035 0,0300%
CAMPBELL SOUP CO US1344291091 0,0300%
KEURIG DR PEPPER INC US49271V1008 0,0300%
CARRIER GLOBAL CORP US14448C1045 0,0300%
ARRAY TECHNOLOGIES INC US04271T1007 0,0300%
TRADE DESK INC/THE -CLASS A US88339J1051 0,0300%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0300%
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A US5184391044 0,0300%
PULTEGROUP INC US7458671010 0,0300%
NN GROUP NV NL0010773842 0,0300%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0300%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,0300%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,0300%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0300%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0300%
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,0300%
WIX.COM LTD IL0011301780 0,0300%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 0,0200%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0200%
MONDAY.COM LTD IL0011762130 0,0200%
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,0200%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,0200%
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,0200%
GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A US38246G1085 0,0200%
KENVUE INC US49177J1025 0,0200%
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,0200%
PTC INC US69370C1009 0,0100%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0100%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,0100%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,0100%
ROSS STORES INC US7782961038 0,0100%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0100%
SOFINA BE0003717312 0,0100%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0100%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0100%
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,0100%
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,0100%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,0100%
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 0,0100%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0100%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0100%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0100%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,0100%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,0100%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0100%
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,0100%
AALBERTS NV NL0000852564 0,0100%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 19/4/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 31.16%
Société Générale 25.66%
JP Morgan Chase Bank 15.35%
Goldman Sachs 14.21%
Citigroup Global Markets 13.62%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg SMSWLD GY
ISIN IE00B60SX394
Ticker Bloomberg del índice de referencia NDDUWI
Comisión de gestión 0,19%
Coste del swap 0,03%
NAV (22/4/2024) $101.19
AUM $4,586,885,531
Divisa base USD
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (22/4/2024) $45,060,102,914

Perfil ESG

(Index 22/4/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Scoree (0-10) 6.86
Carbon Intensity 97.94

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

MSCI no patrocina, respalda o promueve los fondos o los valores a los que aquí se hace referencia y MSCI excluye toda responsabilidad con respecto a cualesquiera tales fondos o valores o cualquier índice en que se basen tales fondos o valores. El folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MCI mantiene con Invesco y fondos vinculados.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.