Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. "El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 13/2/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 13/2/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 13/2/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
APPLE ORD US0378331005 6,62%
MICROSOFT ORD US5949181045 6,55%
NVIDIA ORD US67066G1040 4,08%
AMAZON COM ORD US0231351067 3,58%
META PLATFORMS CL A ORD US30303M1027 2,34%
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 1,97%
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 1,75%
ELI LILLY ORD US5324571083 1,37%
BROADCOM ORD US11135F1012 1,27%
TESLA ORD US88160R1014 1,20%

Fund components

Exposición sectorial

as of 26/3/2024 (%)

Exposición por paises

as of 26/3/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 4,14%
WEBSTER FINANCIAL CORP US9478901096 4,06%
ADMA BIOLOGICS INC US0008991046 3,47%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,29%
MODEL N INC US6075251024 3,26%
CROCS INC US2270461096 3,22%
HF SINCLAIR CORP US4039491000 3,08%
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 2,59%
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 2,59%
HOLOGIC INC US4364401012 2,52%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 2,39%
LOEWS CORP US5404241086 2,13%
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 2,05%
FLOWERS FOODS INC US3434981011 2,02%
AUTOZONE INC US0533321024 1,92%
SANDVIK AB SE0000667891 1,81%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 1,80%
CSX CORP US1264081035 1,78%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,78%
EVOLUTION AB SE0012673267 1,62%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 1,58%
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 1,54%
IDENTIV INC US45170X2053 1,33%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN US49338L1035 1,29%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 1,15%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 1,06%
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 1,00%
EDITAS MEDICINE INC US28106W1036 0,990%
OMNICELL INC US68213N1090 0,980%
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC US50212V1008 0,970%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,950%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,910%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,910%
EVOTEC AG DE0005664809 0,900%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,900%
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN US90400D1081 0,900%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,890%
ALCON INC CH0432492467 0,890%
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,890%
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,860%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,860%
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,860%
DARLING INGREDIENTS INC US2372661015 0,850%
CATENA AB SE0001664707 0,840%
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,840%
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,780%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,780%
IONIS PHARMACEUTICALS INC US4622221004 0,780%
KIRBY CORP US4972661064 0,770%
INOGEN INC US45780L1044 0,700%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,670%
HE EQUIPMENT SERVICES INC US4040301081 0,640%
ELEMENT SOLUTIONS INC US28618M1062 0,630%
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,610%
PRA GROUP INC US69354N1063 0,600%
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,530%
ITRON INC US4657411066 0,530%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,510%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,500%
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,470%
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,460%
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES US04247X1028 0,430%
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,420%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,420%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,410%
UNISYS CORP US9092143067 0,390%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,370%
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,350%
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,330%
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,330%
KINDER MORGAN INC US49456B1017 0,320%
LAMB WESTON HOLDINGS INC US5132721045 0,320%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,320%
KNOWLES CORP US49926D1090 0,310%
LOOMIS AB SE0014504817 0,280%
AXT INC US00246W1036 0,280%
CENTURY COMMUNITIES INC US1565043007 0,260%
BANC OF CALIFORNIA INC US05990K1060 0,260%
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,250%
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,240%
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,240%
GENESCO INC US3715321028 0,240%
ATEA ASA NO0004822503 0,210%
RIBBON COMMUNICATIONS INC US7625441040 0,210%
EXACT SCIENCES CORP US30063P1057 0,210%
CENTURY CASINOS INC US1564921005 0,200%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,200%
CRYOPORT INC US2290503075 0,200%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,200%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 0,200%
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,200%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,200%
TELENOR ASA NO0010063308 0,200%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,200%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,200%
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,180%
LIFECORE BIOMEDICAL INC US5147661046 0,180%
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,180%
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,170%
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,170%
EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I US29103W1045 0,160%
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A US87724P1066 0,160%
KANZHUN LTD - ADR US48553T1060 0,160%
TEJON RANCH CO US8790801091 0,150%
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,140%
PEPSICO INC US7134481081 0,140%
UNIFI INC US9046772003 0,140%
OPTINOSE INC US68404V1008 0,120%
QUANTA SERVICES INC US74762E1029 0,120%
NEKTAR THERAPEUTICS US6402681083 0,110%
GORMAN-RUPP CO US3830821043 0,100%
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,100%
CERUS CORP US1570851014 0,100%
OLD SECOND BANCORP INC US6802771005 0,0900%
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,0800%
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,0800%
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,0800%
HAWKINS INC US4202611095 0,0800%
GEN DIGITAL INC US6687711084 0,0800%
SELECTIVE INSURANCE GROUP US8163001071 0,0800%
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,0700%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0700%
ILLUMINA INC US4523271090 0,0700%
TJX COMPANIES INC US8725401090 0,0600%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,0600%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0600%
STARBUCKS CORP US8552441094 0,0600%
RUSH STREET INTERACTIVE INC US7820111000 0,0600%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,0600%
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,0400%
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 0,0400%
MOODY'S CORP US6153691059 0,0400%
CONSTELLATION BRANDS INC-A US21036P1084 0,0300%
KIMBERLY-CLARK CORP US4943681035 0,0200%
PACIFIC PREMIER BANCORP INC US69478X1054 0,0200%
SCPHARMACEUTICALS INC US8106481059 0,0200%
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 0,0200%
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,0200%
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A US0431132085 0,0100%
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC US4456581077 0,0100%
NRG ENERGY INC US6293775085 0,0100%
WABTEC CORP US9297401088 0,0100%
VIATRIS INC US92556V1061 0,0100%
CATALENT INC US1488061029 0,0100%
BATH _ BODY WORKS INC US0708301041 0,0100%
CINTAS CORP US1729081059 0,00%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 26/3/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 73.28%
Goldman Sachs 26.72%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg MXUD LN
ISIN IE00BK5LYT47
Ticker Bloomberg del índice de referencia NDDUUS
Comisión de gestión 0,05%
Coste del swap 0,07%
NAV (27/3/2024) $70.51
AUM $4,663,773,840
Divisa base USD
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (27/3/2024) $46,712,548,748

Perfil ESG

(Index 27/3/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Scoree (0-10) 6.56
Carbon Intensity 91.72

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

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MSCI no patrocina, respalda o promueve los fondos o los valores a los que aquí se hace referencia y MSCI excluye toda responsabilidad con respecto a cualesquiera tales fondos o valores o cualquier índice en que se basen tales fondos o valores. El folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MCI mantiene con Invesco y fondos vinculados.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.