Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 13/2/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
APPLE ORD | US0378331005 | 6,62% |
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 6,55% |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 4,08% |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 3,58% |
META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,34% |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 1,97% |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,75% |
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,37% |
BROADCOM ORD | US11135F1012 | 1,27% |
TESLA ORD | US88160R1014 | 1,20% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 4,14% |
WEBSTER FINANCIAL CORP | US9478901096 | 4,06% |
ADMA BIOLOGICS INC | US0008991046 | 3,47% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 3,29% |
MODEL N INC | US6075251024 | 3,26% |
CROCS INC | US2270461096 | 3,22% |
HF SINCLAIR CORP | US4039491000 | 3,08% |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 2,59% |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 2,59% |
HOLOGIC INC | US4364401012 | 2,52% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 2,39% |
LOEWS CORP | US5404241086 | 2,13% |
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A | US18539C1053 | 2,05% |
FLOWERS FOODS INC | US3434981011 | 2,02% |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 1,92% |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 1,81% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 1,80% |
CSX CORP | US1264081035 | 1,78% |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 1,78% |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 1,62% |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 1,58% |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 1,54% |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 1,33% |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | US49338L1035 | 1,29% |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 1,15% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,06% |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 1,00% |
EDITAS MEDICINE INC | US28106W1036 | 0,990% |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 0,980% |
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | US50212V1008 | 0,970% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,950% |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,910% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,910% |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,900% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,900% |
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,900% |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,890% |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,890% |
TENET HEALTHCARE CORP | US88033G4073 | 0,890% |
FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,860% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,860% |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 0,860% |
DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,850% |
CATENA AB | SE0001664707 | 0,840% |
LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 0,840% |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,780% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,780% |
IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,780% |
KIRBY CORP | US4972661064 | 0,770% |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,700% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,670% |
HE EQUIPMENT SERVICES INC | US4040301081 | 0,640% |
ELEMENT SOLUTIONS INC | US28618M1062 | 0,630% |
BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,610% |
PRA GROUP INC | US69354N1063 | 0,600% |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,530% |
ITRON INC | US4657411066 | 0,530% |
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,510% |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,500% |
DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 0,470% |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,460% |
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES | US04247X1028 | 0,430% |
GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 0,420% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,420% |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,410% |
UNISYS CORP | US9092143067 | 0,390% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,370% |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,350% |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,330% |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,330% |
KINDER MORGAN INC | US49456B1017 | 0,320% |
LAMB WESTON HOLDINGS INC | US5132721045 | 0,320% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,320% |
KNOWLES CORP | US49926D1090 | 0,310% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,280% |
AXT INC | US00246W1036 | 0,280% |
CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,260% |
BANC OF CALIFORNIA INC | US05990K1060 | 0,260% |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,250% |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,240% |
FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,240% |
GENESCO INC | US3715321028 | 0,240% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,210% |
RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,210% |
EXACT SCIENCES CORP | US30063P1057 | 0,210% |
CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,200% |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,200% |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,200% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,200% |
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | DE0006048432 | 0,200% |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,200% |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,200% |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,200% |
ALFA LAVAL AB | SE0000695876 | 0,200% |
AP MOLLER-MAERSK A/S-B | DK0010244508 | 0,200% |
GOPRO INC-CLASS A | US38268T1034 | 0,180% |
LIFECORE BIOMEDICAL INC | US5147661046 | 0,180% |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,180% |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,170% |
CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,170% |
EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I | US29103W1045 | 0,160% |
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 0,160% |
KANZHUN LTD - ADR | US48553T1060 | 0,160% |
TEJON RANCH CO | US8790801091 | 0,150% |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,140% |
PEPSICO INC | US7134481081 | 0,140% |
UNIFI INC | US9046772003 | 0,140% |
OPTINOSE INC | US68404V1008 | 0,120% |
QUANTA SERVICES INC | US74762E1029 | 0,120% |
NEKTAR THERAPEUTICS | US6402681083 | 0,110% |
GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,100% |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,100% |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,100% |
OLD SECOND BANCORP INC | US6802771005 | 0,0900% |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,0800% |
UNION PACIFIC CORP | US9078181081 | 0,0800% |
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,0800% |
HAWKINS INC | US4202611095 | 0,0800% |
GEN DIGITAL INC | US6687711084 | 0,0800% |
SELECTIVE INSURANCE GROUP | US8163001071 | 0,0800% |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,0700% |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0700% |
ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,0700% |
TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 0,0600% |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,0600% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0600% |
STARBUCKS CORP | US8552441094 | 0,0600% |
RUSH STREET INTERACTIVE INC | US7820111000 | 0,0600% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,0600% |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,0400% |
FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 0,0400% |
MOODY'S CORP | US6153691059 | 0,0400% |
CONSTELLATION BRANDS INC-A | US21036P1084 | 0,0300% |
KIMBERLY-CLARK CORP | US4943681035 | 0,0200% |
PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,0200% |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0200% |
FRANKLIN ELECTRIC CO INC | US3535141028 | 0,0200% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,0200% |
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A | US0431132085 | 0,0100% |
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | US4456581077 | 0,0100% |
NRG ENERGY INC | US6293775085 | 0,0100% |
WABTEC CORP | US9297401088 | 0,0100% |
VIATRIS INC | US92556V1061 | 0,0100% |
CATALENT INC | US1488061029 | 0,0100% |
BATH _ BODY WORKS INC | US0708301041 | 0,0100% |
CINTAS CORP | US1729081059 | 0,00% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 26/3/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Morgan Stanley | 73.28% |
Goldman Sachs | 26.72% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | MXUD LN |
ISIN | IE00BK5LYT47 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | NDDUUS |
Comisión de gestión | 0,05% |
Coste del swap | 0,07% |
NAV (27/3/2024) | $70.51 |
AUM | $4,663,773,840 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (27/3/2024) | $46,712,548,748 |
Perfil ESG
(Index 27/3/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Scoree (0-10) | 6.56 |
Carbon Intensity | 91.72 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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