Exposición sectorial

as of 08/07/2020 (%)

Exposición por paises

as of 08/07/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
SANDVIK AB SE0000667891 5,74%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 3,61%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 3,60%
ELKEM ASA NO0010816093 3,30%
FAGRON BE0003874915 2,86%
VOPAK NL0009432491 2,59%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 2,57%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,46%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 2,27%
LYDALL INC US5508191062 2,08%
PROSUS NV NL0013654783 2,06%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,03%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 2,02%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,98%
SAP SE DE0007164600 1,98%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,97%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,93%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 1,92%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 1,91%
NRG ENERGY INC US6293775085 1,89%
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 1,86%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 1,86%
KRAFT HEINZ CO/THE US5007541064 1,83%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 1,83%
INDEPENDENT BANK CORP - MICH US4538386099 1,79%
ATEA ASA NO0004822503 1,74%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,72%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,70%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,68%
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 1,60%
ACCELL GROUP NL0009767532 1,57%
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 1,52%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,47%
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 1,35%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,29%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,22%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 1,21%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,07%
PERFICIENT INC US71375U1016 1,06%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,980%
BANCORP INC/THE US05969A1051 0,830%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,810%
ACCELERON PHARMA INC US00434H1086 0,780%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,770%
MOWI ASA NO0003054108 0,660%
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS US65487X1028 0,570%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,560%
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR US6068221042 0,440%
GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 0,420%
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR US44842L1035 0,400%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,400%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,390%
TETHYS OIL AB SE0014399424 0,380%
SAF-HOLLAND SA LU0307018795 0,370%
YIT OYJ FI0009800643 0,370%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,370%
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,370%
BEKAERT NV BE0974258874 0,370%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,370%
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 0,370%
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 0,360%
CAVERION CORP FI4000062781 0,360%
ATTENDO AB SE0007666110 0,360%
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,350%
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,350%
VETROPACK HOLDING-REGISTERED CH0530235594 0,350%
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,340%
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,330%
APTINYX INC US03836N1037 0,320%
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,270%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,270%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,250%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,220%
MERCK KGAA DE0006599905 0,210%
CBIZ INC US1248051021 0,210%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,170%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,170%
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,150%
ORSTED A/S DK0060094928 0,120%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,110%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,100%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,0800%
ELISA OYJ FI0009007884 0,0800%
UNILEVER NV NL0000388619 0,0800%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0700%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0700%
BECHTLE AG DE0005158703 0,0700%
ARGENX SE NL0010832176 0,0700%
OMV AG AT0000743059 0,0700%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0700%
ING GROEP NV NL0011821202 0,0700%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0600%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0600%
NN GROUP NV NL0010773842 0,0600%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0600%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0600%
Aker BP ASA NO0010345853 0,0600%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0500%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0500%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0500%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,0500%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0500%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0500%
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,0500%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,0500%
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,0400%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0400%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0400%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0400%
TRONOX LTD-CL A GB00BJT16S69 0,0400%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0300%
EVOTEC AG DE0005664809 0,0300%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,0300%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0300%
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,0300%
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,0300%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0300%
CALAMP CORP US1281261099 0,0300%
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0300%
CONTURA ENERGY INC US21241B1008 0,0300%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,0300%
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,0200%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0200%
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,0200%
LEAF GROUP LTD US52177G1022 0,0200%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0200%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0200%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,0200%
MOOG INC-CLASS A US6153942023 0,0200%
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,0200%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0200%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0200%
VISCOFAN SA ES0184262212 0,0200%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0200%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0200%
VALMET OYJ FI4000074984 0,0200%
FERROVIAL SA ES0118900010 0,0200%
MERITAGE HOMES CORP US59001A1025 0,0200%
LOWE'S COS INC US5486611073 0,0200%
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0200%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,0200%
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,0200%
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,0200%
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,0200%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0200%
CYTOKINETICS INC US23282W6057 0,0200%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,0200%
CORVEL CORP US2210061097 0,0200%
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,0200%
NAUTILUS INC US63910B1026 0,0200%
GENMAB A/S DK0010272202 0,0200%
WORKIVA INC US98139A1051 0,0200%
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,0200%
MAXLINEAR INC US57776J1007 0,0100%
ODONATE THERAPEUTICS INC US6760791060 0,0100%
ALCOA CORP US0138721065 0,0100%
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,0100%
M/I HOMES INC US55305B1017 0,0100%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0100%
SILICON LABORATORIES INC US8269191024 0,0100%
CANNAE HOLDINGS INC US13765N1072 0,0100%
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,0100%
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,0100%
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,0100%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0100%
RETROPHIN INC US7612991064 0,0100%
NEW RELIC INC US64829B1008 0,0100%
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0100%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,0100%
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,0100%
NATIONAL PRESTO INDS INC US6372151042 0,0100%
ROSS STORES INC US7782961038 0,0100%
TEREX CORP US8807791038 0,0100%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0100%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0100%
AECOM US00766T1007 0,0100%
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,0100%
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,0100%
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0100%
KIRBY CORP US4972661064 0,0100%
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,0100%
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,0100%
FERRO CORP US3154051003 0,0100%
AXOGEN INC US05463X1063 0,0100%
SPX CORP US7846351044 0,0100%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0100%
VERBUND AG AT0000746409 0,0100%
MASIMO CORP US5747951003 0,0100%
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,0100%
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,0100%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0100%
MERITOR INC US59001K1007 0,0100%
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,0100%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,0100%
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,0100%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0100%
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,0100%
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0100%
AXFOOD AB SE0006993770 0,0100%
BANK OF MARIN BANCORP/CA US0634251021 0,0100%
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,0100%
US CELLULAR CORP US9116841084 0,0100%
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,0100%
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,0100%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0100%
TRIMAS CORP US8962152091 0,0100%
OSI SYSTEMS INC US6710441055 0,0100%
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,0100%
AAK AB SE0011337708 0,0100%
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,0100%
AHLSTROM-MUNKSJO OYJ FI4000048418 0,0100%
KAISER ALUMINUM CORP US4830077040 0,0100%
MANCHESTER UNITED PLC-CL A KYG5784H1065 0,0100%
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,0100%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0100%
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,0100%
HEXPOL AB SE0007074281 0,0100%
SONAE PTSON0AM0001 0,0100%
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,0100%
AEGION CORP US00770F1049 0,0100%
ROSETTA STONE INC US7777801074 0,0100%
DAKTRONICS INC US2342641097 0,0100%
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,0100%
SIGA TECHNOLOGIES INC US8269171067 0,0100%
DENNY'S CORP US24869P1049 0,0100%
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC US42726M1062 0,0100%
SIERRA BANCORP US82620P1021 0,0100%
DSP GROUP INC US23332B1061 0,0100%
RMR GROUP INC/THE - A US74967R1068 0,0100%
ARAVIVE INC US03890D1081 0,0100%
INNERWORKINGS INC US45773Y1055 0,0100%
AXT INC US00246W1036 0,0100%
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,0100%
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,0100%
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,0100%
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,0100%
INOGEN INC US45780L1044 0,0100%
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,0100%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg MXUD LN
ISIN IE00BK5LYT47
Ticker Bloomberg del índice de referencia NDDUUS
Comisión de gestión 0,05%
NAV (09/07/2020) $43.01
AUM $1,261,645,487
Divisa base USD
Umbrella AUM (09/07/2020) $20,583,523,443

Riesgos principales

Riesgo General de la Inversión: El valor de las inversiones y los ingresos derivados de las mismas pueden incrementar o disminuir, y es posible que no recupere la totalidad del importe invertido.

Riesgo de concentración: El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado.

Riesgo de renta variable: El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo.

Riesgo de ETF sintético: Dado que el Fondo persigue su objetivo mediante el uso de swaps, podría estar expuesto a los riesgos vinculados a los valores que difieren de los componentes del Índice de referencia. El Fondo también está expuesto al riesgo de quiebra, o a cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte en relación con cualquier transacción comercial en la que participle el Fondo.

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de otro fondo más diversificado. El valor de las acciones y valores relacionados con la renta variable puede verse afectado por una serie de factores, incluidas las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede dar lugar a fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo tiene la intención de invertir en títulos de emisores que gestionen mejor sus exposiciones ESG en relación con sus comparables. Esto puede afectar la exposición del Fondo a ciertos emisores y hacer que el Fondo renuncie a ciertas oportunidades de inversión. El Fondo puede comportarse de forma diferente al de otros fondos, pudiendo incluso comportarse peor que otros fondos que no buscan invertir en valores de emisores en función de sus calificaciones ESG.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Fuente: MSCI. Los datos de MSCI se componen de un índice personalizado calculado por MSCI para y según lo solicitado por Invesco. Los datos de MSCI son solo para uso interno y no se pueden redistribuir ni utilizar en relación con la creación u oferta de títulos, productos financieros o índices. Ni MSCI ni ningún otro tercero involucrado o relacionado con la recopilación, el cómputo o la creación de los datos de MSCI (las “Partes de MSCI”) ofrecen garantías o representaciones explícitas o implícitas con respecto a dichos datos (o los resultados que se obtendrán mediante el uso del mismo), y las Partes de MSCI expresamente renuncian a todas las garantías de originalidad, precisión, integridad, comerciabilidad o adecuación para un propósito particular con respecto a dichos datos. Sin limitar nada de lo anterior, en ningún caso ninguna de las Partes de MSCI tendrá responsabilidad alguna por daños directos, indirectos, especiales, punitivos, consecuentes o de otro tipo (incluidas las ganancias perdidas), incluso si se notifica la posibilidad de dichos daños. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco. Para ayudar a cubrir algunos de los costes del Fondo, el Gestor ha solicitado una contribución de hasta el 0.045% de la cifra nocional del swap a las contrapartes activas del swap en este fondo. Tenga en cuenta que esta contribución no tiene ningún impacto en el valor liquidativo del fondo y no se cobra a los inversores además de la comisión de gestión ni a ninguna comisión de swap como se establece en la página web de este fondo.

El objetivo de inversión del fondo es replicar el índice de rendimiento total neto; con el fin de reducir el tracking error de este índice después de la deducción de las comisiones y la retención fiscal, el Gestor de inversiones ha contratado un swap por la rentabilidad bruta del índice. Para esta rentabilidad adicional frente al índice de rendimiento total neto, las contrapartes del swap pueden cobrar una comisión de hasta el 0,04%. No se espera que esta comisión sea mayor que la diferencia entre el rendimiento neto y bruto del índice. La comisión aplicada al swap seguirá resultando en un gasto equivalente del 0% sobre el rendimiento del índice de rendimiento total neto