Invesco MSCI Japan UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. "El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Descripción de producto

Invesco MSCI Japan UCITS ETF Acc tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total neta del índice MSCI Japan (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones.

El índice de referencia está diseñado para determinar la rentabilidad del mercado de renta variable de Japón. Representa a valores de gran y mediana capitalización del mercado japonés y cubre aproximadamente un 85% de la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante de Japón.

El fondo trata de alcanzar su objetivo manteniendo una cesta de acciones que suele generar la mayor parte de la rentabilidad del fondo, pero en general, no serán las mismas que las del índice de referencia. El fondo también utiliza «unfunded swaps», que son contratos en virtud de los cuales una o más contrapartes aprobadas aceptan intercambiar con el fondo cualquier diferencia entre las rentabilidades del índice y la cesta de acciones mantenida. El objetivo es conseguir una rentabilidad más sistemática y más ajustada a la del índice de referencia que la que se obtendría en general a través de la mera replicación física.

El ETF se gestiona pasivamente.

Información título

Información general
Divisa base USD
Tratamiento del dividendo Reinversión continua
Inversión mínima 1 share
Fecha de lanzamiento 2/4/2009
Acciones existentes 77 985
Mercado de valores London Stock Exchange
Deutsche Börse (Xetra)
Euronext Milan
Más información
ISA Eligible
SIPP Si
UCITS Compliant
UK reporting status Si
Países de distribución Alemania, Austria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Israel (Institucional), Italia, luxemburgo, México (Institucional), Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Singapur (Institucional), Suecia, Suiza (Institucional)
Estructura
Formulario legal UCITS
Open ended fund
Método de réplica Réplica física con cobertura de swaps
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 30 November
Principales proveedores de servicios
Emisor Invesco Markets plc
Gestor Invesco Investment Management Limited
Gestor de inversiones Assenagon Asset Management S.A.
Administrador del fondo Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Depositary Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Trustee Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auditor KPMG
Promoter Invesco Investment Management Limited

Información importante

Ticker de Bloomberg MXJP LN
ISIN IE00B60SX287
Ticker Bloomberg del índice de referencia NDDUJN
Comisión de gestión 0,12%
Coste del swap 0,05%
NAV (27/3/2024) $83.44
AUM $6,507,180
Divisa base USD
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (27/3/2024) $46,712,548,748

Perfil ESG

(Index 27/3/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.31
Carbon Intensity 67.77

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

MSCI no patrocina, respalda o promueve los fondos o los valores a los que aquí se hace referencia y MSCI excluye toda responsabilidad con respecto a cualesquiera tales fondos o valores o cualquier índice en que se basen tales fondos o valores. El folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MCI mantiene con Invesco y fondos vinculados.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.

Fuente: MSCI. Los datos de MSCI se componen de un índice personalizado calculado por MSCI para y según lo solicitado por Invesco. Los datos de MSCI son solo para uso interno y no se pueden redistribuir ni utilizar en relación con la creación u oferta de títulos, productos financieros o índices. Ni MSCI ni ningún otro tercero involucrado o relacionado con la recopilación, el cómputo o la creación de los datos de MSCI (las “Partes de MSCI”) ofrecen garantías o representaciones explícitas o implícitas con respecto a dichos datos (o los resultados que se obtendrán mediante el uso del mismo), y las Partes de MSCI expresamente renuncian a todas las garantías de originalidad, precisión, integridad, comerciabilidad o adecuación para un propósito particular con respecto a dichos datos.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.