Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. Como gran parte del fondo está invertido en países en desarrollo, los inversores deben estar preparados para aceptar más riesgo que en un ETF que solo invierta en mercados desarrollados. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 5/3/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 5/3/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 5/3/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
TWN SEMICONT MAN ORD TW0002330008 8,07%
SAMSUNG ELECTR ORD KR7005930003 3,74%
TENCENT ORD KYG875721634 3,22%
BABA-SW ORD KYG017191142 2,06%
RELIANCE INDUSTRIES ORD INE002A01018 1,56%
PDD HOLDINGS ADS US7223041028 1,03%
ICICI BANK ORD INE090A01021 0,97%
SK HYNIX ORD KR7000660001 0,96%
INFOSYS ORD INE009A01021 0,91%
CCB ORD H CNE1000002H1 0,84%

Fund components

Exposición por paises

as of 17/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 17/4/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
AMAZON.COM INC US0231351067 8,68%
APPLE INC US0378331005 6,52%
NETEASE INC-ADR US64110W1027 5,77%
NETFLIX INC US64110L1061 3,77%
NVIDIA CORP US67066G1040 3,36%
WASTE MANAGEMENT INC US94106L1098 3,14%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CA13646K1084 2,41%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 2,20%
CINTAS CORP US1729081059 1,81%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,80%
DEERE & CO US2441991054 1,54%
MSCI INC US55354G1004 1,53%
SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U1043 1,43%
FEDEX CORP US31428X1063 1,41%
WESCO INTERNATIONAL INC US95082P1057 1,40%
NUTANIX INC - A US67059N1081 1,32%
MOSAIC CO/THE US61945C1036 1,28%
PLANET FITNESS INC - CL A US72703H1014 1,27%
ROSS STORES INC US7782961038 1,26%
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 1,24%
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 1,24%
JONES LANG LASALLE INC US48020Q1076 1,23%
BEACON ROOFING SUPPLY INC US0736851090 1,22%
OSCAR HEALTH INC - CLASS A US6877931096 1,13%
TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 1,09%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,990%
QUALYS INC US74758T3032 0,980%
CRH PLC-SPONSORED ADR IE0001827041 0,960%
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC US64125C1099 0,950%
YPF S.A.-SPONSORED ADR US9842451000 0,940%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,900%
INCYTE CORP US45337C1027 0,890%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,880%
HUMANA INC US4448591028 0,870%
KEYCORP US4932671088 0,860%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,850%
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,810%
WABTEC CORP US9297401088 0,790%
GARTNER INC US3666511072 0,780%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC US98956P1021 0,780%
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS US90278Q1085 0,770%
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,750%
COCA-COLA BOTTLING CO CONSOL US1910981026 0,730%
OSHKOSH CORP US6882392011 0,720%
CATALENT INC US1488061029 0,710%
NATERA INC US6323071042 0,710%
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,690%
FORTUNA SILVER MINES INC CA3499151080 0,690%
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 0,680%
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,680%
CBRE GROUP INC - A US12504L1098 0,670%
TRINET GROUP INC US8962881079 0,670%
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,650%
ALLETE INC US0185223007 0,620%
API GROUP CORP US00187Y1001 0,620%
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A US31946M1036 0,610%
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,580%
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,550%
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,540%
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,520%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,520%
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,500%
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,490%
ARRAY TECHNOLOGIES INC US04271T1007 0,480%
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 0,480%
NEWMARK GROUP INC-CLASS A US65158N1028 0,470%
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,460%
CBIZ INC US1248051021 0,450%
NATIONAL BEVERAGE CORP US6350171061 0,400%
RWE AG DE0007037129 0,400%
VICOR CORP US9258151029 0,370%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,350%
GENMAB A/S DK0010272202 0,350%
EVOLUTION AB SE0012673267 0,340%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,330%
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 0,320%
EXELIXIS INC US30161Q1040 0,310%
INFINERA CORP US45667G1031 0,290%
INGEVITY CORP US45688C1071 0,290%
HENRY SCHEIN INC US8064071025 0,240%
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,240%
TALOS ENERGY INC US87484T1088 0,230%
ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 0,220%
ADOBE INC US00724F1012 0,210%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,210%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,210%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,200%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,200%
ELI LILLY & CO US5324571083 0,200%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,200%
SYNOPSYS INC US8716071076 0,180%
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,180%
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,180%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,170%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,170%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,170%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,170%
NN GROUP NV NL0010773842 0,170%
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,160%
SERVICENOW INC US81762P1021 0,140%
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,130%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,130%
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,0900%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 0,0900%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0800%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,0700%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,0700%
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,0600%
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,0600%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0600%
Corbion NV NL0010583399 0,0600%
HYPOPORT AG DE0005493365 0,0600%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0600%
FIRSTENERGY CORP US3379321074 0,0500%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0500%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0500%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0500%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,0500%
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,0500%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0500%
ONTEX GROUP NV BE0974276082 0,0500%
LOOMIS AB SE0014504817 0,0500%
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,0500%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,0500%
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,0400%
KIRBY CORP US4972661064 0,0400%
AFFILIATED MANAGERS GROUP US0082521081 0,0400%
CAREDX INC US14167L1035 0,0400%
YELP INC US9858171054 0,0400%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,0400%
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A US6247581084 0,0400%
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 0,0400%
SAP SE DE0007164600 0,0400%
HOLCIM LTD CH0012214059 0,0400%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,0400%
MURPHY USA INC US6267551025 0,0400%
TOMTOM NL0013332471 0,0400%
CALIX INC US13100M5094 0,0400%
MANHATTAN ASSOCIATES INC US5627501092 0,0400%
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,0300%
CSW INDUSTRIALS INC US1264021064 0,0300%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,0300%
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0300%
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,0300%
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ US4108671052 0,0300%
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,0300%
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC US98980F1049 0,0300%
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 0,0300%
DONALDSON CO INC US2576511099 0,0300%
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,0300%
F5 INC US3156161024 0,0300%
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC US1850631045 0,0200%
ILLUMINA INC US4523271090 0,0200%
CONDUENT INC US2067871036 0,0200%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,0200%
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,0200%
TRIUMPH GROUP INC US8968181011 0,0200%
G-III APPAREL GROUP LTD US36237H1014 0,0100%
GOLDEN OCEAN GROUP LTD BMG396372051 0,0100%
GULFPORT ENERGY CORP US4026355028 0,0100%
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,0100%
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A US87724P1066 0,0100%
LINCOLN NATIONAL CORP US5341871094 0,0100%
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC US4500561067 0,0100%
SHORE BANCSHARES INC US8251071051 0,0100%
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,0100%
MINERALS TECHNOLOGIES INC US6031581068 0,0100%
ZUMIEZ INC US9898171015 0,0100%
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,0100%
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,0100%
NORTHFIELD BANCORP INC US66611T1088 0,0100%
BIGLARI HOLDINGS INC-B US08986R3093 0,0100%
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0100%
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,0100%
OPTINOSE INC US68404V1008 0,0100%
INOGEN INC US45780L1044 0,0100%
TEJON RANCH CO US8790801091 0,0100%
CERUS CORP US1570851014 0,00%
METROPOLITAN BANK HOLDING CO US5917741044 0,00%
HAWKINS INC US4202611095 0,00%
POTBELLY CORP US73754Y1001 0,00%
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,00%
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,00%
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 0,00%
DEMANT A S DK0060738599 0,00%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,00%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 17/4/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 71.65%
JP Morgan Chase Bank 22.88%
Société Générale 4.41%
Morgan Stanley 1.06%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg MXFS LN
ISIN IE00B3DWVS88
Ticker Bloomberg del índice de referencia NDUEEGF
Comisión de gestión 0,19%
Coste del swap 0,10%
NAV (18/4/2024) $48.36
AUM $356,505,322
Divisa base USD
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (18/4/2024) $44,881,526,412

Perfil ESG

(Index 18/4/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Scoree (0-10) 5.76
Carbon Intensity 339.31

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

MSCI no patrocina, respalda o promueve los fondos o los valores a los que aquí se hace referencia y MSCI excluye toda responsabilidad con respecto a cualesquiera tales fondos o valores o cualquier índice en que se basen tales fondos o valores. El folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MCI mantiene con Invesco y fondos vinculados.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.

Fuente: MSCI. Los datos de MSCI se componen de un índice personalizado calculado por MSCI para y según lo solicitado por Invesco. Los datos de MSCI son solo para uso interno y no se pueden redistribuir ni utilizar en relación con la creación u oferta de títulos, productos financieros o índices. Ni MSCI ni ningún otro tercero involucrado o relacionado con la recopilación, el cómputo o la creación de los datos de MSCI (las “Partes de MSCI”) ofrecen garantías o representaciones explícitas o implícitas con respecto a dichos datos (o los resultados que se obtendrán mediante el uso del mismo), y las Partes de MSCI expresamente renuncian a todas las garantías de originalidad, precisión, integridad, comerciabilidad o adecuación para un propósito particular con respecto a dichos datos. Sin limitar nada de lo anterior, en ningún caso ninguna de las Partes de MSCI tendrá responsabilidad alguna por daños directos, indirectos, especiales, punitivos, consecuentes o de otro tipo (incluidas las ganancias perdidas), incluso si se notifica la posibilidad de dichos daños. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.