Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 5/3/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
TWN SEMICONT MAN ORD | TW0002330008 | 8,07% |
SAMSUNG ELECTR ORD | KR7005930003 | 3,74% |
TENCENT ORD | KYG875721634 | 3,22% |
BABA-SW ORD | KYG017191142 | 2,06% |
RELIANCE INDUSTRIES ORD | INE002A01018 | 1,56% |
PDD HOLDINGS ADS | US7223041028 | 1,03% |
ICICI BANK ORD | INE090A01021 | 0,97% |
SK HYNIX ORD | KR7000660001 | 0,96% |
INFOSYS ORD | INE009A01021 | 0,91% |
CCB ORD H | CNE1000002H1 | 0,84% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 8,68% |
APPLE INC | US0378331005 | 6,52% |
NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 5,77% |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 3,77% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 3,36% |
WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | 3,14% |
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | CA13646K1084 | 2,41% |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 2,20% |
CINTAS CORP | US1729081059 | 1,81% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,80% |
DEERE & CO | US2441991054 | 1,54% |
MSCI INC | US55354G1004 | 1,53% |
SUPER MICRO COMPUTER INC | US86800U1043 | 1,43% |
FEDEX CORP | US31428X1063 | 1,41% |
WESCO INTERNATIONAL INC | US95082P1057 | 1,40% |
NUTANIX INC - A | US67059N1081 | 1,32% |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 1,28% |
PLANET FITNESS INC - CL A | US72703H1014 | 1,27% |
ROSS STORES INC | US7782961038 | 1,26% |
HEIDRICK STRUGGLES INTL | US4228191023 | 1,24% |
CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 1,24% |
JONES LANG LASALLE INC | US48020Q1076 | 1,23% |
BEACON ROOFING SUPPLY INC | US0736851090 | 1,22% |
OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 1,13% |
TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 1,09% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,990% |
QUALYS INC | US74758T3032 | 0,980% |
CRH PLC-SPONSORED ADR | IE0001827041 | 0,960% |
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | US64125C1099 | 0,950% |
YPF S.A.-SPONSORED ADR | US9842451000 | 0,940% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,900% |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 0,890% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,880% |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,870% |
KEYCORP | US4932671088 | 0,860% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,850% |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,810% |
WABTEC CORP | US9297401088 | 0,790% |
GARTNER INC | US3666511072 | 0,780% |
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | US98956P1021 | 0,780% |
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS | US90278Q1085 | 0,770% |
AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,750% |
COCA-COLA BOTTLING CO CONSOL | US1910981026 | 0,730% |
OSHKOSH CORP | US6882392011 | 0,720% |
CATALENT INC | US1488061029 | 0,710% |
NATERA INC | US6323071042 | 0,710% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,690% |
FORTUNA SILVER MINES INC | CA3499151080 | 0,690% |
BRADY CORPORATION - CL A | US1046741062 | 0,680% |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,680% |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,670% |
TRINET GROUP INC | US8962881079 | 0,670% |
SUNCOKE ENERGY INC | US86722A1034 | 0,650% |
ALLETE INC | US0185223007 | 0,620% |
API GROUP CORP | US00187Y1001 | 0,620% |
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | US31946M1036 | 0,610% |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,580% |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,550% |
BEAZER HOMES USA INC | US07556Q8814 | 0,540% |
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC | US2274831047 | 0,520% |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,520% |
GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,500% |
STERLING CONSTRUCTION CO | US8592411016 | 0,490% |
ARRAY TECHNOLOGIES INC | US04271T1007 | 0,480% |
CONSOL ENERGY INC | US20854L1089 | 0,480% |
NEWMARK GROUP INC-CLASS A | US65158N1028 | 0,470% |
RYERSON HOLDING CORP | US7837541041 | 0,460% |
CBIZ INC | US1248051021 | 0,450% |
NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 0,400% |
RWE AG | DE0007037129 | 0,400% |
VICOR CORP | US9258151029 | 0,370% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,350% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,350% |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,340% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,330% |
MGIC INVESTMENT CORP | US5528481030 | 0,320% |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,310% |
INFINERA CORP | US45667G1031 | 0,290% |
INGEVITY CORP | US45688C1071 | 0,290% |
HENRY SCHEIN INC | US8064071025 | 0,240% |
VIAVI SOLUTIONS INC | US9255501051 | 0,240% |
TALOS ENERGY INC | US87484T1088 | 0,230% |
ALIGN TECHNOLOGY INC | US0162551016 | 0,220% |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,210% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,210% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,210% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,200% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,200% |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,200% |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,200% |
SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,180% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,180% |
INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | 0,180% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,170% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,170% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,170% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,170% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,170% |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,160% |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 0,140% |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,130% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,130% |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0900% |
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 0,0900% |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,0800% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0700% |
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG | DE0007493991 | 0,0700% |
OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,0600% |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0600% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,0600% |
Corbion NV | NL0010583399 | 0,0600% |
HYPOPORT AG | DE0005493365 | 0,0600% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,0600% |
FIRSTENERGY CORP | US3379321074 | 0,0500% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0500% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,0500% |
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA | NO0003096208 | 0,0500% |
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | DE0005089031 | 0,0500% |
HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,0500% |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,0500% |
ONTEX GROUP NV | BE0974276082 | 0,0500% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,0500% |
BURE EQUITY AB | SE0000195810 | 0,0500% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0500% |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,0400% |
KIRBY CORP | US4972661064 | 0,0400% |
AFFILIATED MANAGERS GROUP | US0082521081 | 0,0400% |
CAREDX INC | US14167L1035 | 0,0400% |
YELP INC | US9858171054 | 0,0400% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,0400% |
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | US6247581084 | 0,0400% |
GRIEG SEAFOOD ASA | NO0010365521 | 0,0400% |
SAP SE | DE0007164600 | 0,0400% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,0400% |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,0400% |
MURPHY USA INC | US6267551025 | 0,0400% |
TOMTOM | NL0013332471 | 0,0400% |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,0400% |
MANHATTAN ASSOCIATES INC | US5627501092 | 0,0400% |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,0300% |
CSW INDUSTRIALS INC | US1264021064 | 0,0300% |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,0300% |
EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 0,0300% |
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,0300% |
HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,0300% |
FORESTAR GROUP INC | US3462321015 | 0,0300% |
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 0,0300% |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,0300% |
DONALDSON CO INC | US2576511099 | 0,0300% |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,0300% |
F5 INC | US3156161024 | 0,0300% |
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC | US1850631045 | 0,0200% |
ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,0200% |
CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0200% |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,0200% |
BLUEPRINT MEDICINES CORP | US09627Y1091 | 0,0200% |
TRIUMPH GROUP INC | US8968181011 | 0,0200% |
G-III APPAREL GROUP LTD | US36237H1014 | 0,0100% |
GOLDEN OCEAN GROUP LTD | BMG396372051 | 0,0100% |
GULFPORT ENERGY CORP | US4026355028 | 0,0100% |
KELLY SERVICES INC -A | US4881522084 | 0,0100% |
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 0,0100% |
LINCOLN NATIONAL CORP | US5341871094 | 0,0100% |
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC | US4500561067 | 0,0100% |
SHORE BANCSHARES INC | US8251071051 | 0,0100% |
NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,0100% |
MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,0100% |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0100% |
GLOBAL PAYMENTS INC | US37940X1028 | 0,0100% |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,0100% |
NORTHFIELD BANCORP INC | US66611T1088 | 0,0100% |
BIGLARI HOLDINGS INC-B | US08986R3093 | 0,0100% |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0100% |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0100% |
OPTINOSE INC | US68404V1008 | 0,0100% |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,0100% |
TEJON RANCH CO | US8790801091 | 0,0100% |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,00% |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,00% |
HAWKINS INC | US4202611095 | 0,00% |
POTBELLY CORP | US73754Y1001 | 0,00% |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,00% |
AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,00% |
WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 0,00% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,00% |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US09061G1013 | 0,00% |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 17/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Goldman Sachs | 71.65% |
JP Morgan Chase Bank | 22.88% |
Société Générale | 4.41% |
Morgan Stanley | 1.06% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | MXFS LN |
ISIN | IE00B3DWVS88 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | NDUEEGF |
Comisión de gestión | 0,19% |
Coste del swap | 0,10% |
NAV (18/4/2024) | $48.36 |
AUM | $356,505,322 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (18/4/2024) | $44,881,526,412 |
Perfil ESG
(Index 18/4/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Scoree (0-10) | 5.76 |
Carbon Intensity | 339.31 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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