Exposición por paises

as of 26/11/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 26/11/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 8,41%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 7,39%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 7,11%
TAPESTRY INC US8760301072 6,48%
CME GROUP INC US12572Q1058 3,96%
REDFIN CORP US75737F1084 3,90%
CHEMED CORP US16359R1032 3,86%
IMPINJ INC US4532041096 3,80%
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 3,69%
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 3,54%
BLACK KNIGHT INC US09215C1053 3,47%
CROWN HOLDINGS INC US2283681060 3,47%
GAP INC/THE US3647601083 3,42%
CIGNA CORP US1255231003 2,74%
AUTOZONE INC US0533321024 2,36%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 2,12%
CLEVELAND-CLIFFS INC US1858991011 1,93%
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 1,92%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 1,89%
ARDELYX INC US0396971071 1,45%
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 1,26%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,22%
AMEDISYS INC US0234361089 1,18%
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 1,09%
PENN NATIONAL GAMING INC US7075691094 1,03%
CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 0,830%
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,810%
US FOODS HOLDING CORP US9120081099 0,680%
POWELL INDUSTRIES INC US7391281067 0,560%
VERISIGN INC US92343E1029 0,520%
PERFICIENT INC US71375U1016 0,490%
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,480%
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC US28249U1051 0,450%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,450%
COHU INC US1925761066 0,450%
CUTERA INC US2321091082 0,420%
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,390%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A US0846701086 0,380%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,370%
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,370%
GMS INC US36251C1036 0,360%
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,350%
OOMA INC US6834161019 0,320%
RE/MAX HOLDINGS INC-CL A US75524W1080 0,310%
GLU MOBILE INC US3798901068 0,310%
US SILICA HOLDINGS INC US90346E1038 0,280%
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,280%
KNOLL INC US4989042001 0,270%
OCEANFIRST FINANCIAL CORP US6752341080 0,260%
CENTRAL GARDEN PET CO US1535271068 0,260%
TREDEGAR CORP US8946501009 0,260%
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,250%
PCSB FINANCIAL CORP US69324R1041 0,250%
INTERDIGITAL INC US45867G1013 0,240%
FLUSHING FINANCIAL CORP US3438731057 0,240%
APPLIED OPTOELECTRONICS INC US03823U1025 0,240%
OCEANEERING INTL INC US6752321025 0,240%
CROCS INC US2270461096 0,240%
RAVEN INDUSTRIES INC US7542121089 0,230%
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 0,230%
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,230%
WEST BANCORPORATION US95123P1066 0,230%
LAWSON PRODUCTS INC US5207761058 0,230%
SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDIN US84920Y1064 0,220%
IDERA PHARMACEUTICALS INC US45168K4058 0,210%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,200%
ORBCOMM INC US68555P1003 0,190%
WERNER ENTERPRISES INC US9507551086 0,170%
ENNIS INC US2933891028 0,170%
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC US00548A1060 0,170%
DAKTRONICS INC US2342641097 0,160%
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,160%
TIMKENSTEEL CORP US8873991033 0,150%
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,130%
PDF SOLUTIONS INC US6932821050 0,120%
COMTECH TELECOMMUNICATIONS US2058262096 0,120%
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS US02553E1064 0,110%
SURMODICS INC US8688731004 0,110%
RADIUS HEALTH INC US7504692077 0,110%
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,100%
PICO HOLDINGS INC US6933662057 0,0800%
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,0700%
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,0700%
FONAR CORP US3444374058 0,0700%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,0600%
HEMISPHERE MEDIA GROUP INC US42365Q1031 0,0600%
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,0600%
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,0600%
INTERNATIONAL BANCSHARES CRP US4590441030 0,0500%
ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS I US29667J1016 0,0400%
APPLIED GENETIC TECHNOLOGIES US03820J1007 0,0400%
COMSCORE INC US20564W1053 0,0400%
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,0300%
ITRON INC US4657411066 0,0300%
UNIFI INC US9046772003 0,0300%
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0300%
AGENUS INC US00847G7051 0,0300%
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,0200%
REGENXBIO INC US75901B1070 0,0200%
BAYCOM CORP US07272M1071 0,0200%
NOW INC US67011P1003 0,0100%
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 0,0100%
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC US6288771024 0,0100%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U1088 0,0100%
ICU MEDICAL INC US44930G1076 0,0100%
ACCELERON PHARMA INC US00434H1086 0,00%
ACCURAY INC US0043971052 0,00%
CORVEL CORP US2210061097 0,00%
HCI GROUP INC US40416E1038 0,00%
SQUARE INC - A US8522341036 0,00%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00%
OCULAR THERAPEUTIX INC US67576A1007 0,00%
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,00%
RBC BEARINGS INC US75524B1044 0,00%
COVANTA HOLDING CORP US22282E1029 0,00%
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00%
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,00%
WORKIVA INC US98139A1051 0,00%
ESCO TECHNOLOGIES INC US2963151046 0,00%
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00%
IMMUNOGEN INC US45253H1014 0,00%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00%
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,00%
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,00%
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 0,00%
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,00%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00%
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0,00%
TRITON INTERNATIONAL LTD/BER BMG9078F1077 0,00%
SUNRUN INC US86771W1053 0,00%
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,00%
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 0,00%
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,00%
ABIOMED INC US0036541003 0,00%
NATIONAL PRESTO INDS INC US6372151042 0,00%
ENCORE WIRE CORP US2925621052 0,00%
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO US7365088472 0,00%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,00%
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,00%
HESKA CORP US42805E3062 0,00%
TEGNA INC US87901J1051 0,00%
BRIGHTVIEW HOLDINGS INC US10948C1071 0,00%
FERRO CORP US3154051003 0,00%
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,00%
INCYTE CORP US45337C1027 0,00%
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00%
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,00%
IDT CORP-CLASS B US4489475073 0,00%
JAMES RIVER GROUP HOLDINGS L BMG5005R1079 0,00%
KIMBALL INTERNATIONAL-B US4942741038 0,00%
SUMMIT MATERIALS INC -CL A US86614U1007 0,00%
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,00%
COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN US19239V3024 0,00%
FEDERAL SIGNAL CORP US3138551086 0,00%
RANGE RESOURCES CORP US75281A1097 0,00%
CTS CORP US1265011056 0,00%
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 0,00%
PDC ENERGY INC US69327R1014 0,00%
RADIAN GROUP INC US7502361014 0,00%
RMR GROUP INC/THE - A US74967R1068 0,00%
SUPERIOR INDUSTRIES INTL US8681681057 0,00%
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,00%
HANMI FINANCIAL CORPORATION US4104952043 0,00%
EW SCRIPPS CO/THE-A US8110544025 0,00%
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,00%
LOUISIANA-PACIFIC CORP US5463471053 0,00%
BARRETT BUSINESS SVCS INC US0684631080 0,00%
TECHTARGET US87874R1005 0,00%
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,00%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00%
CYTOKINETICS INC US23282W6057 0,00%
PIERIS PHARMACEUTICALS INC US7207951036 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 26/11/2020 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 100%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg MLPD LN
ISIN IE00B8CJW150
Ticker Bloomberg del índice de referencia MSMLPCT
Comisión de gestión 0,50%
Coste del swap 0,75%
NAV (27/11/2020) $29.04
AUM $272,258,016
Divisa base USD
Umbrella AUM (27/11/2020) $22,930,594,534

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. 

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