Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hdg Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 27/3/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
TOKYO ELECTRON ORD | JP3571400005 | 2,52% |
TOYOTA MOTOR ORD | JP3633400001 | 2,18% |
MITSUBISHI ORD | JP3898400001 | 2,10% |
HITACHI ORD | JP3788600009 | 2,04% |
SHIN ETSU CHEM ORD | JP3371200001 | 2,02% |
RECRUIT HOLDINGS ORD | JP3970300004 | 1,90% |
MITSUB UFJ FG ORD | JP3902900004 | 1,87% |
SMFG ORD | JP3890350006 | 1,86% |
MITSUI ORD | JP3893600001 | 1,82% |
TOKIO MARINE HLD ORD | JP3910660004 | 1,72% |
Fund components
View Basket Constituents as of 26/3/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
HCI GROUP INC | US40416E1038 | 5,03% |
HOPE BANCORP INC | US43940T1097 | 4,71% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 4,47% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 4,25% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 4,11% |
AARON'S INC | US74319R1014 | 4,09% |
SUPER MICRO COMPUTER INC | US86800U1043 | 4,03% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 2,66% |
AXOS FINANCIAL INC | US05465C1009 | 2,53% |
NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 2,43% |
UMB FINANCIAL CORP | US9027881088 | 2,27% |
COEUR MINING INC | US1921085049 | 2,27% |
EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 2,26% |
PTC INC | US69370C1009 | 2,21% |
NISOURCE INC | US65473P1057 | 2,20% |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 2,12% |
CATHAY GENERAL BANCORP | US1491501045 | 2,10% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,08% |
PRA GROUP INC | US69354N1063 | 2,03% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 2,02% |
WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 2,00% |
APPLE INC | US0378331005 | 1,97% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 1,93% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,89% |
API GROUP CORP | US00187Y1001 | 1,85% |
DIAMOND OFFSHORE DRILLING | US25271C2017 | 1,85% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 1,83% |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 1,81% |
ZIFF DAVIS INC | US48123V1026 | 1,81% |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 1,79% |
INGEVITY CORP | US45688C1071 | 1,74% |
AMN HEALTHCARE SERVICES INC | US0017441017 | 1,73% |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1,53% |
MARINEMAX INC | US5679081084 | 1,52% |
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | US6934751057 | 1,51% |
ADOBE INC | US00724F1012 | 1,46% |
CENTENE CORP | US15135B1017 | 1,40% |
STEWART INFORMATION SERVICES | US8603721015 | 1,38% |
EXPEDIA GROUP INC | US30212P3038 | 1,38% |
HEARTLAND FINANCIAL USA INC | US42234Q1022 | 1,35% |
VICOR CORP | US9258151029 | 1,27% |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 1,11% |
STRAUMANN HOLDING AG-REG | CH1175448666 | 1,00% |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,820% |
LIVERAMP HOLDINGS INC | US53815P1084 | 0,790% |
G-III APPAREL GROUP LTD | US36237H1014 | 0,590% |
GOPRO INC-CLASS A | US38268T1034 | 0,220% |
SCANSOURCE INC | US8060371072 | 0,210% |
BIOGEN INC | US09062X1037 | 0,190% |
CODEXIS INC | US1920051067 | 0,120% |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0500% |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 26/3/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 52.66% |
Société Générale | 47.34% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | N4US LN |
ISIN | IE00BVGC6751 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | JN4NUH |
Comisión de gestión | 0,19% |
Coste del swap | 0,20% |
NAV (27/3/2024) | $34.59 |
AUM | $134,293,244 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (27/3/2024) | $46,712,548,748 |
Perfil ESG
(Index 27/3/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.26 |
Carbon Intensity | 76.18 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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