Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hdg Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. La cobertura de divisas entre la divisa base del Fondo y la divisa de la clase de acciones puede no eliminar completamente el riesgo cambiario entre dichas divisas y puede afectar a la rentabilidad de la clase de acciones. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia.

Economic exposure

Exposición sectorial

as of 27/3/2024 (%)

Sector classification: GICS_SECTOR

Exposición por paises

as of 27/3/2024 (%)

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 27/3/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
TOKYO ELECTRON ORD JP3571400005 2,52%
TOYOTA MOTOR ORD JP3633400001 2,18%
MITSUBISHI ORD JP3898400001 2,10%
HITACHI ORD JP3788600009 2,04%
SHIN ETSU CHEM ORD JP3371200001 2,02%
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 1,90%
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 1,87%
SMFG ORD JP3890350006 1,86%
MITSUI ORD JP3893600001 1,82%
TOKIO MARINE HLD ORD JP3910660004 1,72%

Fund components

Exposición sectorial

as of 26/3/2024 (%)

Exposición por paises

as of 26/3/2024 (%)

View Basket Constituents as of 26/3/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
HCI GROUP INC US40416E1038 5,03%
HOPE BANCORP INC US43940T1097 4,71%
MICROSOFT CORP US5949181045 4,47%
AMAZON.COM INC US0231351067 4,25%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 4,11%
AARON'S INC US74319R1014 4,09%
SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U1043 4,03%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,66%
AXOS FINANCIAL INC US05465C1009 2,53%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 2,43%
UMB FINANCIAL CORP US9027881088 2,27%
COEUR MINING INC US1921085049 2,27%
EMPLOYERS HOLDINGS INC US2922181043 2,26%
PTC INC US69370C1009 2,21%
NISOURCE INC US65473P1057 2,20%
ABBVIE INC US00287Y1091 2,12%
CATHAY GENERAL BANCORP US1491501045 2,10%
NVIDIA CORP US67066G1040 2,08%
PRA GROUP INC US69354N1063 2,03%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 2,02%
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 2,00%
APPLE INC US0378331005 1,97%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,93%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,89%
API GROUP CORP US00187Y1001 1,85%
DIAMOND OFFSHORE DRILLING US25271C2017 1,85%
SWISS RE AG CH0126881561 1,83%
DOLLAR TREE INC US2567461080 1,81%
ZIFF DAVIS INC US48123V1026 1,81%
SERVICENOW INC US81762P1021 1,79%
INGEVITY CORP US45688C1071 1,74%
AMN HEALTHCARE SERVICES INC US0017441017 1,73%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 1,53%
MARINEMAX INC US5679081084 1,52%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP US6934751057 1,51%
ADOBE INC US00724F1012 1,46%
CENTENE CORP US15135B1017 1,40%
STEWART INFORMATION SERVICES US8603721015 1,38%
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 1,38%
HEARTLAND FINANCIAL USA INC US42234Q1022 1,35%
VICOR CORP US9258151029 1,27%
NETFLIX INC US64110L1061 1,11%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 1,00%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,820%
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,790%
G-III APPAREL GROUP LTD US36237H1014 0,590%
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,220%
SCANSOURCE INC US8060371072 0,210%
BIOGEN INC US09062X1037 0,190%
CODEXIS INC US1920051067 0,120%
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,0500%
ETSY INC US29786A1060 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 26/3/2024 (%)

Contraparte Ponderación
JP Morgan Chase Bank 52.66%
Société Générale 47.34%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg N4US LN
ISIN IE00BVGC6751
Ticker Bloomberg del índice de referencia JN4NUH
Comisión de gestión 0,19%
Coste del swap 0,20%
NAV (27/3/2024) $34.59
AUM $134,293,244
Divisa base USD
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (27/3/2024) $46,712,548,748

Perfil ESG

(Index 27/3/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.26
Carbon Intensity 76.18

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

«JPX-Nikkei Index 400» y su índice de rentabilidad total neta (conjuntamente, el «índice») son elementos protegidos por derechos de autor que se calculan utilizando una metodología desarrollada y creada de manera independiente por Japan Exchange Group, Inc. y Tokyo Stock Exchange, Inc. (conjuntamente, «JPX Group») y Nikkei Inc. (en adelante, «Nikkei»); JPX Group y Nikkei poseen conjuntamente los derechos de autor y demás derechos de propiedad intelectual relativos al propio índice y la metodología utilizada para calcularlo. JPX Group y Nikkei poseen las marcas comerciales y demás derechos de propiedad intelectual relativos a las marcas utilizadas para señalar el índice. El fondo se organiza, gestiona y comercializa exclusivamente por cuenta y riesgo del gestor, por lo que JPX Group y Nikkei no garantizan el fondo y declinan cualquier obligación o responsabilidad con respecto a él. JPX Group y Nikkei no tendrán obligación de publicar continuadamente el índice y no serán responsables por cualesquiera errores, retrasos o suspensiones en la publicación del índice. JPX Group y Nikkei tendrán derecho a modificar la composición de los valores incluidos en el índice, la metodología de cálculo del índice y cualesquiera otros datos del índice, así como a interrumpir su publicación. Los consejeros de la sociedad, el gestor y el gestor de inversiones (conjuntamente, las «partes responsables») no garantizan la precisión y/o la integridad de cualquier descripción relativa al índice o cualquier dato allí incluido y las partes responsables excluyen toda responsabilidad por cualesquiera errores, omisiones o interrupciones al respecto. Las partes responsables no formulan garantías, expresas o implícitas, con respecto al fondo, a cualquier partícipe del fondo o a cualquier otra persona o entidad con respecto al índice aquí descrito. JPX Group y Nikkei no formulan garantías, expresas o implícitas, y excluyen expresamente cualesquiera garantías de comerciabilidad o idoneidad para un fin o un uso concretos con respecto al índice o cualquier dato aquí incluido. Sin limitación de lo anterior, JPX Group y Nikkei no asumirán en ningún caso responsabilidad por cualesquiera daños cuantificables, punitivos, indirectos o emergentes o casos de lucro cesante, ni siquiera aunque se hubiera cursado notificación sobre la posibilidad de que se produjeran tales daños y perjuicios.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco. 

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.