Exposición sectorial

as of 27/03/2020 (%)

Exposición por paises

as of 27/03/2020 (%)

View Basket Constituents as of 27/03/2020 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
BIOGEN INC US09062X1037 6,53%
AMAZON.COM INC US0231351067 6,51%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 6,46%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 4,94%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 3,83%
WALMART INC US9311421039 3,65%
AUTOZONE INC US0533321024 3,59%
FORD MOTOR CO US3453708600 3,57%
CME GROUP INC US12572Q1058 3,54%
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 3,51%
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 3,50%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 3,47%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 3,43%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 3,42%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 3,31%
NETFLIX INC US64110L1061 3,30%
XYLEM INC US98419M1009 3,25%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 3,24%
ABBVIE INC US00287Y1091 3,04%
SERVICENOW INC US81762P1021 2,00%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,60%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,59%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,56%
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 1,44%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,33%
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 1,29%
SCOUT24 AG DE000A12DM80 0,950%
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 0,860%
VOPAK NL0009432491 0,840%
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,770%
SAP SE DE0007164600 0,740%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,570%
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,570%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,550%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,470%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,460%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,440%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,430%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,420%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,400%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,390%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,380%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,380%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,360%
RTL GROUP LU0061462528 0,350%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,300%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,290%
E.ON SE DE000ENAG999 0,220%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,220%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,210%
RATIONAL AG DE0007010803 0,190%
AMADEUS FIRE AG DE0005093108 0,180%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,180%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,170%
BASF SE DE000BASF111 0,160%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,160%
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,160%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,150%
OMV AG AT0000743059 0,120%
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,0300%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg N4US LN
ISIN IE00BVGC6751
Ticker Bloomberg del índice de referencia JN4NUH
Comisión de gestión 0,19%
Coste del swap 0,20%
NAV (30/03/2020) $15.06
AUM $135,623,778
Divisa base USD

Riesgos principales

La cobertura de divisas podría no eliminar completamente el riesgo de divisa y podría afectar a la rentabilidad del fondo. Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. 

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