Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc
Descripción de producto
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total neta del índice JPX-Nikkei 400 (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones.
El índice de referencia proporciona una amplia exposición al mercado de renta variable japonesa. Comprende unas 400 empresas cotizadas en varios segmentos de la Bolsa de Tokio, tales como los mercados de mediana y gran capitalización. Se centra en empresas con potencial para generar valor para los accionistas. El índice de referencia, desarrollado por Nikkei y Japan Exchange Group, selecciona acciones sobre la base no solo del tamaño, sino también de la rentabilidad del capital, el beneficio de explotación y el gobierno corporativo.
El fondo trata de alcanzar su objetivo manteniendo una cesta de acciones que suele generar la mayor parte de la rentabilidad del fondo, pero en general, no serán las mismas que las del índice de referencia. El fondo también utiliza «unfunded swaps», que son contratos en virtud de los cuales una o más contrapartes aprobadas aceptan intercambiar con el fondo cualquier diferencia entre las rentabilidades del índice y la cesta de acciones mantenida. El objetivo es conseguir una rentabilidad más sistemática y más ajustada a la del índice de referencia que la que se obtendría en general a través de la mera replicación física.
El ETF se gestiona pasivamente.
Información de trading
| London Stock Exchange | |
|---|---|
| Divisa de cotización | USD |
| Periodo de liquidación | T+2 |
| Ticker de cambio | N400 |
| Ticker de Bloomberg | N400 LN |
| Bloomberg iNAV | N400IN |
| Ticker de Reuters | N400.L |
| iNAV de Reuters | 0J0XINAV.DE |
| WKN | A119GW |
| Valor | 25073607 |
| Sedol | BQR9WQ1 |
Data source: London Stock Exchange Group
| London Stock Exchange | |
|---|---|
| Divisa de cotización | GBX |
| Periodo de liquidación | T+2 |
| Ticker de cambio | S400 |
| Ticker de Bloomberg | S400 LN |
| Bloomberg iNAV | S400IN |
| Ticker de Reuters | S400.L |
| iNAV de Reuters | 0J0YINAV.DE |
| WKN | A119GW |
| Valor | 25073607 |
| Sedol | BQR9WR2 |
Data source: London Stock Exchange Group
| Deutsche Börse (Xetra) | |
|---|---|
| Divisa de cotización | EUR |
| Periodo de liquidación | T+2 |
| Ticker de cambio | SMLN |
| Ticker de Bloomberg | SMLN GY |
| Bloomberg iNAV | SMLNIN |
| Ticker de Reuters | SMLN.DE |
| iNAV de Reuters | X2ISINAV.DE |
| WKN | A119GW |
| Valor | 25073607 |
Data source: London Stock Exchange Group
| Euronext Milan | |
|---|---|
| Divisa de cotización | EUR |
| Periodo de liquidación | T+2 |
| Ticker de cambio | N400 |
| Ticker de Bloomberg | N400 IM |
| Bloomberg iNAV | SMLNIN |
| Ticker de Reuters | N400.MI |
| iNAV de Reuters | X2ISINAV.DE |
| WKN | A119GW |
| Valor | 25073607 |
Data source: London Stock Exchange Group
Información importante
| Ticker de Bloomberg | N400 LN |
| ISIN | IE00BPRCH686 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | JPNKNTR |
| Comisión de gestión | 0,19% |
| Coste del swap | 0,05% |
| NAV (15/4/2024) | ¥30,116 |
| AUM | ¥19,904,280,433 |
| Divisa base | JPY |
| Método de réplica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
| Umbrella AUM (15/4/2024) | ¥7,007,588,555,191 |
Perfil ESG
(Index 15/4/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
| Quality Scoree (0-10) | 7.28 |
| Carbon Intensity | 76.50 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documentos principales
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
«JPX-Nikkei Index 400» y su índice de rentabilidad total neta (conjuntamente, el «índice») son elementos protegidos por derechos de autor que se calculan utilizando una metodología desarrollada y creada de manera independiente por Japan Exchange Group, Inc. y Tokyo Stock Exchange, Inc. (conjuntamente, «JPX Group») y Nikkei Inc. (en adelante, «Nikkei»); JPX Group y Nikkei poseen conjuntamente los derechos de autor y demás derechos de propiedad intelectual relativos al propio índice y la metodología utilizada para calcularlo. JPX Group y Nikkei poseen las marcas comerciales y demás derechos de propiedad intelectual relativos a las marcas utilizadas para señalar el índice. El fondo se organiza, gestiona y comercializa exclusivamente por cuenta y riesgo del gestor, por lo que JPX Group y Nikkei no garantizan el fondo y declinan cualquier obligación o responsabilidad con respecto a él. JPX Group y Nikkei no tendrán obligación de publicar continuadamente el índice y no serán responsables por cualesquiera errores, retrasos o suspensiones en la publicación del índice. JPX Group y Nikkei tendrán derecho a modificar la composición de los valores incluidos en el índice, la metodología de cálculo del índice y cualesquiera otros datos del índice, así como a interrumpir su publicación. Los consejeros de la sociedad, el gestor y el gestor de inversiones (conjuntamente, las «partes responsables») no garantizan la precisión y/o la integridad de cualquier descripción relativa al índice o cualquier dato allí incluido y las partes responsables excluyen toda responsabilidad por cualesquiera errores, omisiones o interrupciones al respecto. Las partes responsables no formulan garantías, expresas o implícitas, con respecto al fondo, a cualquier partícipe del fondo o a cualquier otra persona o entidad con respecto al índice aquí descrito. JPX Group y Nikkei no formulan garantías, expresas o implícitas, y excluyen expresamente cualesquiera garantías de comerciabilidad o idoneidad para un fin o un uso concretos con respecto al índice o cualquier dato aquí incluido. Sin limitación de lo anterior, JPX Group y Nikkei no asumirán en ningún caso responsabilidad por cualesquiera daños cuantificables, punitivos, indirectos o emergentes o casos de lucro cesante, ni siquiera aunque se hubiera cursado notificación sobre la posibilidad de que se produjeran tales daños y perjuicios.
La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.
El 6 de febrero de 2015, el índice de referencia del Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF cambió del índice JPX-Nikkei 400 (bruto) al JPX-Nikkei 400 Net TR Index. El rendimiento del índice JPX-Nikkei Net TR se ha simulado antes del 6 de febrero de 2015 utilizando los datos de rentabilidad bruta del índice. Rentabilidades pasadas (real o simulada) no son un indicador fiable del rendimiento futuro.
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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.
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