Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La solvencia de la deuda a la que está expuesto el Fondo puede debilitarse y provocar fluctuaciones en su valor. No hay garantía de que los emisores de deuda reembolsarán los intereses y el capital en la fecha de amortización. El riesgo es mayor cuando el Fondo está expuesto a valores de deuda de alto rendimiento. Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo. El Fondo pretende invertir en valores de emisores que gestionen mejor sus exposiciones ASG en relación con sus compañeros. Esto podrá afectar a la exposición del Fondo a algunos emisores y hacer que el Fondo prescinda de algunas oportunidades de inversión. El Fondo podrá comportarse de manera diferente a otros fondos y obtener peores rendimientos que otros fondos que no pretendan invertir en valores de emisores en función de sus calificaciones ASG. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado.

Fund components

Tipo de activo

as of 18/4/2024 (%)

Exposición por paises

as of 18/4/2024 (%)

Divisa

as of 18/4/2024 (%)

Rating crediticio

as of 18/4/2024 (%)

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

Principales 10 posiciones a 18/4/2024 (%)

Apellidos ISIN Cusip Coupon rate Ponderación
Morgan Stanley VAR 18/11/33 XS2558389891 U6176TLD8 5.789 0,86%
BNP Paribas SA 3.375% 23/01/26 XS1939253917 F105CLWP2 3.375 0,69%
Barclays PLC 3.25% 12/02/27 XS1472663670 G08036LL0 3.25 0,67%
GlaxoSmithKline Capital PLC 5.25% 19/12/33 XS0140516864 G8231YAE2 5.25 0,67%
Barclays PLC VAR 14/11/32 XS2552367687 G0809LHY8 8.407 0,64%
NatWest Group PLC VAR 06/06/33 XS2563349765 G6422BAK1 7.416 0,63%
Barclays PLC VAR 31/01/31 XS2570940226 G0809LJA8 6.369 0,61%
Lloyds Banking Group PLC VAR 03/12/35 XS2265524640 G55365GE7 2.707 0,57%
Lloyds Bank PLC 6.5% 17/09/40 XS0543369184 G4718WR33 6.5 0,54%
HSBC Holdings PLC VAR 16/11/34 XS2553549903 G4634UR20 8.201 0,53%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Información de préstamo de valores

Porcentaje de ingresos retenido por el fondo 90%
Límite de activos del fondo que pueden ser prestados 30%
Cantidad máxima de un título individual que puede ser prestada 90%

Assets on Loan

as of 18/4/2024 (%)

Colaterales por tipo de activos

as of 18/4/2024 (%)

Collateral Held by Country

as of 18/4/2024 (%)

Colaterales por divisas

as of 18/4/2024 (%)

Valor de los colaterales

as of 18/4/2024 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 18/4/2024

Apellidos Cusip ISIN Ponderación
GOVERNMENT OF THE U 91282CAB7 US91282CAB72 21,41%
GOVERNMENT OF THE U 91282CJA0 US91282CJA09 13,53%
GOVERNMENT OF THE U 91282CGT2 US91282CGT27 8,36%
CANADA, GOVERNMENT 135087P65 CA135087P659 5,62%
GOVERNMENT OF THE U 91282CET4 US91282CET45 5,35%
GOVERNMENT OF THE U 91282CFL0 US91282CFL00 4,32%
GOVERNMENT OF THE U 91282CJQ5 US91282CJQ50 3,99%
TRESOR PUBLIC 25/05/33 ZL9844081 FR001400H7V7 3,59%
EUROPEAN INVESTMENT 298785JY3 US298785JY36 3,41%
Other N/A N/A 30,42%

Información importante

Ticker de Bloomberg IGBE LN
ISIN IE00BKW9SV11
Ticker Bloomberg del índice de referencia I35362GB
Comisión de gestión 0,10%
NAV (19/4/2024) £32.44
AUM £42,328,562
Divisa base GBP
Método de réplica Physical
Securities lending Si
Summary Risk Indicator (SRI) 3
Umbrella AUM (19/4/2024) £11,390,124,213
Clasificación SFDR Articulo 8

Perfil ESG

(Fund 18/4/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.69
Carbon Intensity 50.89

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

“Bloomberg®” y Bloomberg MSCI Sterling Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index son marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus entidades asociadas, incluyendo Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), el administrador del índice (colectivamente, “Bloomberg”), y se ha otorgado una licencia para su uso por parte de Invesco Ltd y sus entidades asociadas ("Invesco") con determinados fines. Bloomberg no está asociada con Invesco ni aprueba, apoya, revisa o recomienda Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF. Bloomberg no garantiza la idoneidad, exactitud o integridad de ninguna información o dato relativo a Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.

La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.