Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. Aunque el equipo gestor supervisará continuamente la rentabilidad del Fondo en comparación con la rentabilidad del Índice pertinente, no puede garantizarse que el Fondo iguale la rentabilidad del Índice. El Fondo utiliza un sistema de muestreo, lo que puede hacer que tenga una cantidad menor de títulos que los que forman parte del Índice. Esto puede afectar su capacidad de replicar el Índice y puede dar lugar a fluctuaciones más grandes en su valor que si tuviera todos los valores del Índice. Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo. Los efectos de la inflación pueden provocar una reducción en el valor de su inversión. Este Fondo no es un fondo del mercado monetario y no sustituye a los depósitos bancarios. Como las acciones del Fondo cotizan en una o más Bolsas de Valores, puede haber una demanda insuficiente para comprar o vender las acciones, lo que puede hacer que el precio sea diferente del valor real del valor liquidativo del Fondo.< La rentabilidad de su inversión podría verse afectada negativamente por las variaciones de los tipos de cambio.

Descripción de producto

Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total del índice FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones.

El índice de referencia solo incluye letras del Tesoro de países de la eurozona que cotizan activamente (letras seleccionadas), pero la ponderación de cada letra refleja el tamaño total del mercado de letras de cada país según la plataforma MTS (cotizadas o no) e incluidas en el rango de vencimiento adecuado.

Los índices FTSE Government Bill representan la rentabilidad total de una cartera de letras del Tesoro emitidas por países de la eurozona y cotizadas en la plataforma de bonos MTS. En el tramo de vencimiento de 0-6 meses, cada emisor incluido en el índice de referencia está ponderado por capitalización de mercado y sujeto a un límite máximo del 34,5%. Los cupones pagados por cualquier bono de una cartera del índice se reinvierten al día siguiente en el propio índice sin deducir retenciones fiscales. Los precios del índice de referencia se determinan utilizando cotizaciones en tiempo real de la plataforma de negociación MTS y se reajustan con una periodicidad semanal.

Los gestores de carteras tratan de alcanzar el objetivo del fondo utilizando técnicas y herramientas de modelización de carteras para comprar y mantener una proporción de los valores del índice que represente todas sus características. El objetivo de este método de muestreo es replicar lo mejor posible la rentabilidad del índice, a la vez que se reducen los costes en los que se incurriría normalmente si se replicara por completo.

El ETF se gestiona pasivamente.

Información título

Información general
Divisa base EUR
Tratamiento del dividendo Reinversión continua
Inversión mínima 1 share
Fecha de lanzamiento 8/10/2008
Acciones existentes 465 712
Mercado de valores Euronext Milan
Deutsche Börse (Xetra)
Euronext Paris
Más información
ISA Eligible
SIPP No
UCITS Compliant
UK reporting status Si
Países de distribución Alemania, Austria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Israel (Institucional), Italia, luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Singapur (Institucional), Suecia, Suiza (Institucional)
Estructura
Formulario legal UCITS
Open ended fund
Método de réplica Physical
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 30 September
Principales proveedores de servicios
Emisor Invesco Markets III plc
Gestor Invesco Investment Management Limited
Gestor de inversiones Invesco Capital Management LLC
Administrador del fondo BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Información de rendimiento
Frecuencia del dividendo Continuously reinvested
Uso de ingresos Accumulating
Fiscal year end 30 September
Divisa EUR
Estadísticas del NAV del fondo ( 28/3/2024 )
Número de participaciones 46

Información importante

Ticker de Bloomberg PEU IM
ISIN IE00B3BPCH51
Ticker Bloomberg del índice de referencia FMMPR6C5
Comisión de gestión 0,09%
NAV (28/3/2024) €102.84
AUM €47,893,253
Divisa base EUR
Método de réplica Physical
Securities lending Si
Summary Risk Indicator (SRI) 1
Umbrella AUM (28/3/2024) €10,428,068,507

Perfil ESG

(Fund 28/3/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Scoree (0-10) 6.46
Carbon Intensity N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura​.

El ETF Invesco Euro Cash 3 Months UCITS (en lo sucesivo, el "Fondo") ha sido desarrollado exclusivamente por Invesco. El "Fondo" no está relacionado con London Stock Exchange Group plc ni con sus filiales (colectivamente, el "Grupo LSE") y dichas entidades no lo promueven, respaldan, venden o promocionan de modo alguno. FTSE Russell es el nombre comercial de algunas empresas del Grupo LSE. Todos los derechos del índice FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped (el “Índice”) recaen en la empresa correspondiente del Grupo LSE que posee el Índice. “FTSE®” es una marca comercial de la empresa correspondiente del Grupo LSE y es empleada por otras empresas del Grupo LSE bajo licencia. El Índice es calculado por o en representación de FTSE International Limited o su filial, agente o socio. El Grupo LSE no acepta ante nadie responsabilidad alguna derivada de (a) el uso o la aplicación de errores en el Índice, o (b) la inversión o la operación del Fondo. El Grupo LSE no declara, predice, respalda ni garantiza los resultados que se obtendrán con el Fondo ni la idoneidad del Índice para el objetivo perseguido por Invesco.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos.

Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.

La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco. 

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.