Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist
Descripción de producto
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total neta del índice EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones. El fondo distribuye dividendos con frecuencia trimestral.
El objetivo del índice de referencia es filtrar todos los valores del índice EURO STOXX por su volatilidad y su rentabilidad por dividendo históricas a 12 meses y, a continuación, clasificarlos en orden descendente en función de su rentabilidad por dividendo histórica a 12 meses. Se seleccionan los primeros 75 valores, con un máximo de 10 por país. Todos los valores elegibles se clasifican después en orden ascendente en función de su volatilidad histórica a 12 meses. De la lista resultante, se seleccionan los primeros 50 valores para incluirlos en el índice de referencia. Los componentes se ponderan en función de su rentabilidad por dividendo histórica a 12 meses y se aplica un límite máximo del 3% por componente.
El fondo trata de alcanzar su objetivo comprando y manteniendo, en la medida de lo posible, todos los valores del índice en su correspondiente ponderación. El fondo tratará de reajustar sus posiciones siempre que se efectúe un reajuste del índice. Este método se denomina de replicación física completa.
El ETF se gestiona pasivamente.
Información título
| Información general | |
|---|---|
| Divisa base | EUR |
| Tratamiento del dividendo | Trimestral |
| Inversión mínima | 1 share |
| Fecha de lanzamiento | 6/1/2016 |
| Acciones existentes | 1 050 001 |
| Mercado de valores |
London Stock Exchange Euronext Paris Euronext Milan SIX Swiss Exchange Deutsche Börse (Xetra) |
| Más información | |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Si |
| UCITS | Compliant |
| UK reporting status | Si |
| Países de distribución | Alemania, Austria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Israel (Institucional), Italia, luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa, Singapur (Institucional), Suecia, Suiza |
| Estructura | |
|---|---|
| Formulario legal | UCITS Open ended fund |
| Método de réplica | Physical |
| Domicilio | Irlanda |
| Fin de año fiscal | 30 September |
| Principales proveedores de servicios | |
|---|---|
| Emisor | Invesco Markets III plc |
| Gestor | Invesco Investment Management Limited |
| Gestor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Administrador del fondo | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Auditor | PricewaterhouseCoopers |
| Promoter | Invesco Investment Management Limited |
| Información de rendimiento | |
|---|---|
| Frecuencia del dividendo | Quarterly |
| Uso de ingresos | Distributed |
| Fiscal year end | 30 September |
| Divisa | EUR |
| Estadísticas del NAV del fondo ( 24/4/2024 ) | |
|---|---|
| Número de participaciones | 51 |
| Distribuciones recientes | |
|---|---|
| Fecha de publicación | 7/3/2024 |
| Sin fecha | 14/3/2024 |
| Grabar fecha | 15/3/2024 |
| Fecha de pago | 21/3/2024 |
| Distribución por acciones | 0,1081 |
| Divisa | EUR |
| Descargue todas las distribuciones | |
Información importante
| Ticker de Bloomberg | HDEU LN |
| ISIN | IE00BZ4BMM98 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXEDV5R |
| Comisión de gestión | 0,30% |
| NAV (24/4/2024) | €25.44 |
| AUM | €26,712,180 |
| Divisa base | EUR |
| Método de réplica | Physical |
| Securities lending | Si |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
| Umbrella AUM (24/4/2024) | €9,989,404,315 |
Perfil ESG
(Fund 24/4/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
| Quality Scoree (0-10) | 7.63 |
| Carbon Intensity | 156.67 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documentos principales
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.