Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo.  Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 19/3/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 19/3/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 19/3/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
ASML HOLDING ORD NL0010273215 9,10%
LVMH ORD FR0000121014 6,29%
SAP ORD DE0007164600 5,34%
TOTALENERGIES ORD FR0000120271 4,31%
SIEMENS N ORD DE0007236101 3,68%
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD FR0000121972 3,51%
L'OREAL ORD FR0000120321 3,03%
ALLIANZ ORD DE0008404005 3,02%
AIR LIQUIDE ORD FR0000120073 2,91%
SANOFI ORD FR0000120578 2,84%

Fund components

Exposición sectorial

as of 27/3/2024 (%)

Exposición por paises

as of 27/3/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 4,34%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 3,58%
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,44%
HOLCIM LTD CH0012214059 3,13%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 2,65%
RWE AG DE0007037129 2,57%
MOWI ASA NO0003054108 2,16%
SANDVIK AB SE0000667891 2,07%
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 1,87%
SWISS RE AG CH0126881561 1,71%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,71%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,70%
ALCON INC CH0432492467 1,68%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 1,68%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,65%
EQUINOR ASA NO0010096985 1,57%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 1,53%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,49%
OCI NV NL0010558797 1,46%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,45%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,41%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,23%
AAK AB SE0011337708 1,20%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,18%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,10%
DOLLAR TREE INC US2567461080 1,09%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 1,07%
Aker BP ASA NO0010345853 1,06%
MSCI INC US55354G1004 1,05%
TELENOR ASA NO0010063308 1,01%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 1,00%
BOLIDEN AB SE0020050417 1,00%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,990%
EVOLUTION AB SE0012673267 0,980%
SAP SE DE0007164600 0,960%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,930%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,910%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,880%
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,870%
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,840%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,820%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,810%
DNB BANK ASA NO0010161896 0,790%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,770%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,770%
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,770%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,760%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,750%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,750%
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,730%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,730%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,720%
EPIROC AB-A SE0015658109 0,710%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 0,700%
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,680%
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,640%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 0,620%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,620%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,610%
BECHTLE AG DE0005158703 0,600%
GRACO INC US3841091040 0,580%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,570%
MOODY'S CORP US6153691059 0,560%
PHILLIPS 66 US7185461040 0,550%
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,540%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,540%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,540%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,530%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,520%
ING GROEP NV NL0011821202 0,510%
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 0,480%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,480%
VERISIGN INC US92343E1029 0,470%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,450%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,430%
CENCORA INC US03073E1055 0,430%
NN GROUP NV NL0010773842 0,400%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,400%
MARKETAXESS HOLDINGS INC US57060D1081 0,390%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,390%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,390%
NISOURCE INC US65473P1057 0,370%
SALMAR ASA NO0010310956 0,370%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,370%
NVIDIA CORP US67066G1040 0,370%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,360%
OMV AG AT0000743059 0,350%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,350%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,280%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,280%
ALLSTATE CORP US0200021014 0,280%
ADVANCE AUTO PARTS INC US00751Y1064 0,270%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,270%
CHURCH & DWIGHT CO INC US1713401024 0,250%
ENTERGY CORP US29364G1031 0,250%
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,240%
LENNAR CORP-A US5260571048 0,220%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,220%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,220%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,220%
SERVICENOW INC US81762P1021 0,210%
ORKLA ASA NO0003733800 0,200%
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,200%
DOCUSIGN INC US2561631068 0,190%
GENUINE PARTS CO US3724601055 0,190%
NICE LTD - SPON ADR US6536561086 0,190%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,190%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,180%
F5 INC US3156161024 0,180%
BP PLC-SPONS ADR US0556221044 0,180%
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,170%
CATALENT INC US1488061029 0,170%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,160%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,160%
CELLAVISION AB SE0000683484 0,160%
HORMEL FOODS CORP US4404521001 0,150%
KANZHUN LTD - ADR US48553T1060 0,150%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,140%
CAESARS ENTERTAINMENT INC US12769G1004 0,140%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,130%
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,110%
MINERALS TECHNOLOGIES INC US6031581068 0,100%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,100%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0015988019 0,100%
PFIZER INC US7170811035 0,0900%
CATENA AB SE0001664707 0,0800%
AMBEV SA-ADR US02319V1035 0,0800%
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR US3444191064 0,0800%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0700%
FORFARMERS NV NL0011832811 0,0700%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,0700%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,0700%
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,0600%
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,0600%
MERIT MEDICAL SYSTEMS INC US5898891040 0,0600%
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 0,0600%
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,0600%
INSULET CORP US45784P1012 0,0500%
BRIGHTVIEW HOLDINGS INC US10948C1071 0,0500%
QUINSTREET INC US74874Q1004 0,0500%
SEABRIDGE GOLD INC CA8119161054 0,0500%
CLOROX COMPANY US1890541097 0,0500%
GORMAN-RUPP CO US3830821043 0,0400%
NOMAD FOODS LTD VGG6564A1057 0,0400%
EVOTEC AG DE0005664809 0,0400%
OLYMPIC STEEL INC US68162K1060 0,0400%
REGENXBIO INC US75901B1070 0,0400%
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,0300%
SELECT ENERGY SERVICES INC-A US81617J3014 0,0300%
SSR MINING INC CA7847301032 0,0300%
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,0300%
TUTOR PERINI CORP US9011091082 0,0300%
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,0300%
ATTENDO AB SE0007666110 0,0300%
KINEPOLIS BE0974274061 0,0200%
THERAVANCE BIOPHARMA INC KYG8807B1068 0,0200%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,0200%
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,0200%
RESOURCES CONNECTION INC US76122Q1058 0,0200%
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,0200%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0200%
PETIQ INC US71639T1060 0,0200%
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,0200%
GARRETT MOTION INC US3665051054 0,0200%
SOUTHERN MISSOURI BANCORP US8433801060 0,0100%
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0100%
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,0100%
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0100%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0100%
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,0100%
UCB SA BE0003739530 0,0100%
NATIONAL BANK HOLD-CL A US6337071046 0,0100%
FAGERHULT AB SE0010048884 0,0100%
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,0100%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,0100%
OPTINOSE INC US68404V1008 0,0100%
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,0100%
NEKTAR THERAPEUTICS US6402681083 0,0100%
TOBII AB SE0002591420 0,0100%
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,0100%
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,00%
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP US4778391049 0,00%
VIPER ENERGY INC US9279591062 0,00%
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,00%
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,00%
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 27/3/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 32.64%
Goldman Sachs 28.7%
Société Générale 20.47%
JP Morgan Chase Bank 18.18%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg SDJE50 GY
ISIN IE00B60SWX25
Ticker Bloomberg del índice de referencia SX5T
Comisión de gestión 0,05%
Coste del swap 0,35%
NAV (27/3/2024) €123.18
AUM €493,671,998
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (27/3/2024) €43,170,416,106

Perfil ESG

(Index 27/3/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.92
Carbon Intensity 69.10

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.