Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist
Fund components
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
Principales 10 posiciones a 17/4/2024 (%)
| Apellidos | ISIN | Cusip | Coupon rate | Ponderación |
|---|---|---|---|---|
| FRANCE (GOVT OF) 2.5% 25/05/30 | FR0011883966 | N/A | 2.5 | 0,89% |
| FRANCE (GOVT OF) 0.75% 25/05/28 | FR0013286192 | N/A | 0.75 | 0,84% |
| FRANCE (GOVT OF) 2.75% 25/10/27 | FR0011317783 | N/A | 2.75 | 0,83% |
| FRANCE (GOVT OF) 1.5% 25/05/31 | FR0012993103 | N/A | 1.5 | 0,80% |
| FRANCE (GOVT OF) 0.75% 25/11/28 | FR0013341682 | N/A | 0.75 | 0,77% |
| FRANCE (GOVT OF) 0.5% 25/05/29 | FR0013407236 | N/A | 0.5 | 0,75% |
| FRANCE (GOVT OF) 0.5% 25/05/26 | FR0013131877 | N/A | 0.5 | 0,71% |
| FRANCE (GOVT OF) 0% 25/11/30 | FR0013516549 | N/A | 0 | 0,69% |
| FRANCE (GOVT OF) 2% 25/11/32 | FR001400BKZ3 | N/A | 2 | 0,68% |
| FRANCE (GOVT OF) 2.75% 25/02/29 | FR001400HI98 | N/A | 2.75 | 0,65% |
Securities lending
What is Securities Lending?
Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.
When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.
How much revenue goes to the ETF?
The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.
Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:
- The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
- The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.
To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.
To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.
Información de préstamo de valores
| Porcentaje de ingresos retenido por el fondo | 90% |
| Límite de activos del fondo que pueden ser prestados | 50% |
| Cantidad máxima de un título individual que puede ser prestada | 90% |
| Average amount on loan (31/3/2024) | 0.22% |
| Securities lending return (31/3/2024) | 0.0002% |
La cantidad media en préstamo es el porcentaje medio de los activos del fondo en préstamo durante el período anterior de 12 meses.
El rendimiento del préstamo de valores es el ingreso neto por préstamo de valores obtenido durante el período anterior de 12 meses, expresado como un rendimiento porcentual anualizado sobre el AUM medio del fondo durante el mismo período.
Valor de los colaterales
as of 17/4/2024 (%)
Top 10 Collateral Exposures as of 17/4/2024
| Apellidos | Cusip | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|---|
| EUROPEAN INVESTMENT B 0.875 14JAN28 | AR6379416 | XS1791485011 | 53,91% |
| EUROPEAN INVESTMENT BA 0.05 15NOV29 | BT7639375 | XS2439543047 | 23,97% |
| EURO BK RECON & DEV EURO MTN FR 1.625%092724 | 29874QAY0 | US29874QAY08 | 5,14% |
| EUROPEAN INVESTMENT B 0.125 15APR25 | EK8122690 | XS1207449684 | 3,67% |
| EUROPEAN INVESTMENT BAN 4.0 15APR30 | EI2326276 | XS0505157965 | 3,52% |
| EUROPEAN INVESTMENT BA 0.01 15NOV35 | BK1435316 | XS2194790262 | 2,72% |
| BUNDESREPUBLIK DEUT | ZK8854448 | DE000BU25018 | 0,87% |
| KINGDOM OF BELGIUM | BT5908418 | BE0000354630 | 0,74% |
| KINGDOM OF THE NETH 15/01/29 | BR1760841 | NL0015000LS8 | 0,55% |
| Other | N/A | N/A | 4,92% |
Información importante
| Ticker de Bloomberg | EIBB GY |
| ISIN | IE00BGJWWX56 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | I34046EU |
| Comisión de gestión | 0,07% |
| NAV (18/4/2024) | €32.67 |
| AUM | €12,985,994 |
| Divisa base | EUR |
| Método de réplica | Physical |
| Securities lending | Si |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
| Umbrella AUM (18/4/2024) | €13,290,265,223 |
Perfil ESG
(Fund 17/4/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Scoree (0-10) | 6.35 |
| Carbon Intensity | N/A |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documentos principales
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.osts but does not consider any commissions or custody fees payable when buying, holding or selling the ETF. The ETF does not charge entry or exit fees. Data: Invesco
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.