Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc
Descripción de producto
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad del índice Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones.
El índice de referencia representa la rentabilidad de valores híbridos a tipo fijo denominados en euros emitidos por empresas no financieras u organismos públicos. Existen restricciones para mejorar la negociabilidad y la calidad crediticia del índice: los componentes deben tener un mínimo de 500 millones de euros en circulación, vencimientos de al menos 1,5 años a partir de la emisión y una calificación crediticia mínima de Ba1/BB+. Además, cada valor se limitará a un máximo del 8% del valor global del índice. El índice de referencia se reajusta con frecuencia mensual.
El fondo trata de alcanzar su objetivo comprando y manteniendo, en la medida de lo posible, todos los valores del índice en su correspondiente ponderación. El fondo tratará de reajustar sus posiciones siempre que se efectúe un reajuste del índice. Este método se denomina de replicación física completa.
El ETF se gestiona pasivamente.
Información de trading
| Deutsche Börse (Xetra) | |
|---|---|
| Divisa de cotización | EUR |
| Periodo de liquidación | T+2 |
| Ticker de cambio | EHBA |
| Ticker de Bloomberg | EHBA GY |
| Bloomberg iNAV | EHBAIN |
| Ticker de Reuters | EHBG.DE |
| iNAV de Reuters | 3Q09INAV.DE |
| WKN | A2PVDZ |
| Valor | 51381268 |
Data source: London Stock Exchange Group
| Euronext Milan | |
|---|---|
| Divisa de cotización | EUR |
| Periodo de liquidación | T+2 |
| Ticker de cambio | EHBA |
| Ticker de Bloomberg | EHBA IM |
| Bloomberg iNAV | EHBAIN |
| Ticker de Reuters | EHBA.MI |
| iNAV de Reuters | 3Q09INAV.DE |
| WKN | A2PVDZ |
| Valor | 51381268 |
Data source: London Stock Exchange Group
| Información de la cartera (12/4/2024) | |
|---|---|
| Vencimiento efectivo | 56,65 |
| Effective duration | 3,40 |
| Calidad media | BBB |
| Información de rendimiento (12/4/2024) | |
|---|---|
| Rendimiento a vencimiento (YTM) estimado | 5,94% |
| Estimated YTC | 5,80% |
Información importante
| Ticker de Bloomberg | EHBA GY |
| ISIN | IE00BKWD3B81 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | I35142EU |
| Comisión de gestión | 0,39% |
| NAV (15/4/2024) | €39.96 |
| AUM | €175,466,707 |
| Divisa base | EUR |
| Método de réplica | Physical |
| Securities lending | Si |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 2 |
| Umbrella AUM (15/4/2024) | €13,386,016,403 |
Perfil ESG
(Fund 15/4/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Scoree (0-10) | 7.13 |
| Carbon Intensity | 220.72 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documentos principales
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
“Bloomberg®” y Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index son marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus entidades asociadas, incluyendo Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), el administrador del índice (colectivamente, “Bloomberg”), y se ha otorgado una licencia para su uso por parte de Invesco Ltd y sus entidades asociadas ("Invesco") con determinados fines. Bloomberg no está asociada con Invesco ni aprueba, apoya, revisa o recomienda Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF. Bloomberg no garantiza la idoneidad, exactitud o integridad de ninguna información o dato relativo a Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF.
La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.
Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.
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